康卡斯特股票的关键数据
- 过去一周表现：-2
- 52 周区间：26 美元至 38 美元
- 估值模型目标价：37 美元
- 隐含上升空间：1.9 年 30.6
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发生了什么？
康卡斯特股价在过去一周下滑了约2%，多个交易日走低，最终收于 29 美元附近，原因是投资者在该公司发布最新财报后对其进行了重新评估。
康卡斯特公布的季度财报显示，其每股收益为 1.12 美元，营收为 312 亿美元，超出预期，但营收同比下降 2.7%，推动了本周股价下跌。
投资者关注 NBCUniversal 持续的宽带用户压力和疲软的广告需求，导致财报发布后的卖盘将股价推向 28.79 美元，并使该股本周持续走低。
分析师的活动强化了这种谨慎情绪。法国巴黎银行将其目标股价从 28.10 美元下调至 28.00 美元，维持 "中性 "评级。该目标价意味着从近期水平下调约 3%，远低于分析师平均目标价 35.47 美元，限制了近期的买盘兴趣。
总体而言，这一走势反映了财报发布后的重启，稳健的盈利能力被收入下降和谨慎的分析师定位所抵消。在收入趋势稳定之前，投资者的情绪仍将保持警惕，从而对该股造成压力。
康卡斯特的价值被低估了吗？
根据估值模型假设，该股的估值模型如下
- 收入增长率（CAGR）： （0.3）
- 运营利润率： 15.9%
- 退出市盈率： 8.0 倍
基于这些输入，该模型估计目标价为 37 美元，这意味着在未来1.9 年内，该股将从近期水平上涨约31%。
未来一年，康卡斯特能否在稳定宽带用户的同时，继续通过定价行动和更高层次的产品提升每用户平均收入，很可能左右其业绩。
NBCUniversal 的利润率也仍然是一个关键因素，即使广告需求略有改善，加上成本控制，也能为盈利和现金流提供支持。
康卡斯特的价值在当前水平似乎被低估了，未来业绩的驱动因素更多的是运营稳定和现金流的持久性，而不是激进的增长假设。
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