自动数据处理股票的关键统计数据
- 过去一周表现：-2
- 52 周区间：247 美元至 330 美元
- 估值模型目标价：329 美元
- 隐含上升空间：2.4 年 29.2
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发生了什么？
自动数据处理股价在过去一周下滑了约2%，多个交易日走低，最终收于 253 美元附近，未能守住 260 美元附近的近期高点。
由于抛售压力增加，股价在周中一度跌至 240 美元至 250 美元之间。
股价下跌的原因是 ADP 公布第二财季财报后的卖盘反应。
该公司第二财季财报显示，营收 54 亿美元，同比增长 6.2%，每股收益 2.62 美元，均超出预期，同时还上调了全年营收指引。
由于进入财报期的股价接近近期高点，财报结果证实了公司的实力，而不是带来重大的上行惊喜，这引发了短期获利回吐。
本周的分析师更新增加了背景信息，但并未扭转回调趋势。Cantor Fitzgerald 将其评级定为 "增持"，目标价为 306 美元，而富国银行和 BMO Capital 则将其目标价分别下调至 262 美元和 288 美元，反映了更为平衡的盈利后预期。
总体而言，本周走势反映了财报后的盘整，而非基本面的疲软。强劲的收入增长、更高的业绩指引、不断扩大的人工智能驱动型产品以及更高的股东回报仍然保持不变，这表明股价下跌的原因是预期重设，而不是 ADP 的业务前景发生了变化。
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自动数据处理公司的价值是否被低估？
根据估值模型假设，该股票的估值模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 5.9
- 运营利润率： 27.2
- 退出市盈率： 22.8 倍
基于这些输入值，该模型估计目标价为 329 美元，这意味着在未来2.4 年内，该股将从近期水平上涨29.2%。
未来一年，随着合规的复杂性和工资正常化继续支持人力资源外包，对薪资和劳动力管理服务的稳定需求可能会对业绩产生影响。
人工智能工具、劳动力分析和全球薪资服务的扩展，在加深客户关系的同时，也增加了利润支持。
ADP的规模和嵌入式系统支持可预测的经常性收入，即使在不均衡的招聘周期中也是如此。
自动化带来的增效增加了运营杠杆，而不需要激进的顶线增长。
自动数据处理公司目前的价值似乎被低估了，未来的业绩表现取决于利润率的执行情况、留存率的稳定性以及对关键任务人力资源服务的持续需求，而不是广泛的估值重置。
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