A Ralph Lauren Corporation (NYSE: RL) A Ralph Lauren Corporation (NYSE: RL) é uma marca global de vestuário de luxo e estilo de vida, mais conhecida por sua marca Polo e posicionamento premium em moda, acessórios e artigos para o lar. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 362 por ação, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 21,9 bilhões.
Após vários anos de melhoria operacional e recuperação de margem, as ações da Ralph Lauren tiveram uma recuperação significativa. Observar quem é o proprietário da empresa e como os insiders têm negociado ajuda a fornecer um contexto sobre como as grandes instituições e a liderança da empresa parecem estar abordando as ações nos níveis atuais.
Quem são os principais acionistas da Ralph Lauren?
A base de acionistas da Ralph Lauren é liderada por grandes empresas de investimento passivo, que tendem a se manter durante os ciclos do mercado e podem ajudar a apoiar a estabilidade da propriedade a longo prazo. Os gestores ativos ajustaram suas posições em ambas as direções no último trimestre, refletindo uma mistura de confiança e cautela.
- O Vanguard Group, Inc.: 4.817.563 ações(12,43%), valor de ~$1,74 bilhão. Cortou 4.486 ações(0,09%).
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 2.123.046 ações(5,48%), valor de ~$767,5 milhões. Cortou 197.381 ações(8,51%).
- State Street Investment Management (EUA): 1.454.480 ações(3,75%), valor de ~$525,8 milhões. Cortou 63.183 ações(4,16%).
- Fidelity Management & Research Company LLC: 1.278.509 ações(3,30%), valor de ~$462,2 milhões. Corte de 178.238 ações(12,24%).
- Geode Capital Management, L.L.C.: 995.857 ações(2,57%), valor de ~$360,0 milhões. Cortou 19.023 ações(1,87%).
- Qube Research & Technologies Ltd: 941.832 ações(2,43%), valor de ~$340,5 milhões. Adicionou 98.511 ações(11,68%).
- T. Rowe Price Associates, Inc.: 896.698 ações(2,31%), valor de ~$324,2 milhões. Adicionou 80.126 ações(9,81%).
- JP Morgan Asset Management: 773.679 ações(2,00%), valor de ~$279,7 milhões. Cortou 139.394 ações(15,27%).
- Squarepoint Capital LLP: 769.999 ações(1,99%), valor de ~$278,4 milhões. Corte de 159.076 ações(17,12%).
- Invesco Capital Management LLC: 746.077 ações(1,92%), valor de ~$269,7 milhões. Cortou 52.932 ações(6,62%).
- Columbia Threadneedle Investments (EUA): 720.604 ações(1,86%), valor de ~$260,5 milhões. Cortou 15.405 ações(2,09%).
A combinação de cortes por parte de vários gestores ativos com a manutenção da participação de fundos passivos sugere um aumento da sensibilidade à avaliação, em vez de um enfraquecimento do apoio institucional aos investidores.
Destaques dos fundos de hedge
Um movimento notável no último trimestre veio da Schonfeld Strategic Advisors, fundada por Steven Schonfeld, que aumentou sua posição na Ralph Lauren em mais de 300%. O fundo agora detém cerca de US$ 15 milhões em ações, o que pode refletir a crescente confiança na recuperação da margem e na trajetória de lucros da empresa.
O Scopus Asset Management, liderado por Alexander Mitchell, também pareceu se inclinar mais positivamente sobre a Ralph Lauren, aumentando sua participação em quase 190% para uma posição avaliada em cerca de US$ 69 milhões, o que o torna um dos maiores detentores de fundos de hedge.
Outro aumento significativo veio da JW Asset Management, administrada por Jason Wild, que ampliou sua posição na Ralph Lauren em cerca de 400%. Embora a posição absoluta permaneça modesta, com pouco mais de US$ 3 milhões, a escala do aumento se destaca.
Por fim, a Magnetar Financial, fundada por Alec Litowitz, aumentou suas participações em cerca de 190%, elevando sua posição na Ralph Lauren para aproximadamente US$ 2 milhões, somando-se a um padrão mais amplo de compra seletiva de fundos de hedge para investidores que monitoram o sentimento institucional.
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Transações recentes de Ralph Lauren com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto útil sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal às ações, embora as conclusões devam ser tiradas com cuidado.
- Halide Alagöz (Diretor): Vendeu 1.882 ações a ~$366, vendeu 2.337 ações a ~$317 e vendeu 5.282 ações a ~$295.
- Robert P. Ranftl (Diretor): Vendeu 4.206 ações a ~$285.
- Ralph Lauren (proprietário beneficiário): Adquiriu 1.504 ações a US$ 0.
- Vários diretores: Registrou 2 transações de ações a US$ 0.
Aparentemente, a atividade dos insiders inclina-se para a venda após o aumento das ações, embora os tamanhos das transações permaneçam pequenos em relação à propriedade total e alguns registros possam ser de natureza administrativa para os investidores que avaliam o sentimento dos insiders.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de propriedade da Ralph Lauren permanece firmemente institucional, ancorada por grandes fundos passivos que tendem a se manter no longo prazo. O posicionamento dos fundos de hedge parece misto, mas construtivo, com acréscimos seletivos e reduções após um forte desempenho.
A atividade dos insiders parece mais cautelosa do que direcional, com vendas modestas e compras limitadas no mercado aberto. Em conjunto, os dados sugerem que a Ralph Lauren continua a se beneficiar de um forte apoio institucional, ao mesmo tempo em que as considerações de avaliação se tornaram mais proeminentes, já que as ações são negociadas perto das máximas recentes para os investidores.
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