A Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) é um dos maiores fornecedores mundiais de equipamentos e serviços usados na fabricação de semicondutores. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 269 por ação, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 213,2 bilhões.
A Applied Materials está no centro da demanda de semicondutores de longo prazo ligada à IA, lógica avançada e gastos com memória. Observar quem possui a Applied Materials e como os insiders estão negociando ajuda a mostrar como os grandes investidores e a liderança da empresa parecem estar se posicionando hoje.
Quem são os principais acionistas da Applied Materials?
A base de acionistas da Applied Materials é liderada por grandes instituições passivas que normalmente se mantêm durante os ciclos do mercado, ajudando a apoiar a estabilidade da propriedade. Os gestores ativos ajustaram a exposição em ambas as direções, apontando para visões mistas sobre a avaliação após o forte desempenho do preço das ações.
- O Grupo Vanguard: 76.075.463 ações (9,59%), valor de ~$ 20,45 bilhões. Reduziu suas participações em 842.245 ações (-1,09%).
- BlackRock Institutional Trust: 47.476.732 ações (5,99%), valor de ~$12,77 bilhões. Adicionou 264.327 ações (+0,56%).
- State Street Investment Management: 38.172.102 ações (4,81%), valor de ~$10,26 bilhões. Reduziu suas participações em 748.882 ações (-1,92%).
- Geode Capital Management: 20.937.804 ações (2,64%), valor de ~$5,63 bilhões. Reduziu suas participações em 88.559 ações (-0,42%).
- Invesco Capital Management (QQQ Trust): 16.700.812 ações (2,11%), valor de ~$4,49 bilhões. Reduziu suas participações em 44.732 ações (-0,27%).
- Capital Research Global Investors: 14.877.672 ações (1,88%), valor de ~$4,00 bilhões. Adicionou 10.305.182 ações (+225,37%).
- AllianceBernstein L.P.: 12.774.281 ações (1,61%), valor de ~$3,43 bilhões. Reduziu suas participações em 789.839 ações (-5,82%).
- Sanders Capital, LLC: 10.978.990 ações (1,38%), valor de ~$2,95 bilhões. Adicionou 3.280.730 ações (+42,62%).
Essas participações mostram que a Applied Materials continua ancorada pelas principais empresas passivas, enquanto os acréscimos consideráveis de gestores ativos selecionados sugerem confiança entre alguns investidores, mesmo que outros pareçam mais cautelosos, o que é um contexto importante para os investidores.
Destaques dos fundos de hedge
Um movimento notável veio da Balyasny Asset Management LP, fundada por Dmitry Balyasny, que aumentou sua posição na Applied Materials em cerca de 570%, construindo uma participação no valor de cerca de US$ 38 milhões, sugerindo que a empresa pode estar se apoiando mais positivamente na demanda de equipamentos de semicondutores a longo prazo.
A Squarepoint Ops LLC, fundada por Shivaji Nagarsheth, aumentou sua posição em mais de 430%, elevando sua participação na Applied Materials para aproximadamente US$ 244 milhões, o que parece refletir a crescente confiança na dinâmica dos lucros da empresa.
A Schonfeld Strategic Advisors, liderada pelo fundador Steven Schonfeld, expandiu sua exposição em mais de 10.600%, resultando em uma posição avaliada em cerca de US$ 75 milhões, o que indica uma alocação significativa, apesar do aumento percentual acentuado, partindo de uma base menor.
Enquanto isso, a Capula Management, fundada por Yan Huo, aumentou sua participação em mais de 123.000%, chegando a cerca de US$ 104 milhões, destacando-se como um dos mais agressivos acréscimos de fundos de hedge durante o período, o que pode indicar aos investidores uma confiança crescente no papel da Applied Materials na fabricação avançada de chips.
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Transações recentes com informações privilegiadas da Applied Materials
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto útil sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal. Os registros recentes da Applied Materials mostram várias transações agrupadas em meados de dezembro a preços próximos a US$ 256 por ação.
- Gary E. Dickerson (executivo e diretor): Vendeu ações no valor de ~$33,5 milhões a ~$256.
- Praburam G. Raja (Diretor): Vendeu ~$8,6 milhões em ações a ~$256.
- Brice Hill (Diretor): Vendeu ações no valor de ~$7,2 milhões a ~$256.
- Timothy M. Deane (Diretor): Vendeu ações no valor de ~$4,2 milhões a ~$256.
- Omkaram Nalamasu (Diretor): Vendeu ações no valor de ~$5,2 milhões a ~$256.
- Teri A. Little (Diretor): Vendeu ações no valor de ~$4,0 milhões a ~$256.
Essas transações não alteram substancialmente os níveis gerais de propriedade, mas parece que os insiders podem estar reduzindo a exposição pessoal após a recente alta no preço das ações, o que fornece um contexto útil para os investidores.
O que nos dizem os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas
A base de acionistas da Applied Materials permanece apoiada por grandes instituições passivas, o que ajuda a proporcionar estabilidade a longo prazo. Ao mesmo tempo, a atividade dos fundos de hedge mostra acréscimos seletivos, mas significativos, enquanto a venda de informações privilegiadas parece estar agrupada em torno de níveis de preços semelhantes.
Em conjunto, os dados sugerem confiança institucional contínua, juntamente com alguma cautela por parte de insiders e gestores ativos, já que a Applied Materials é negociada perto das altas recentes, oferecendo um sinal equilibrado para os investidores.
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