A Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ: JAZZ) é uma empresa biofarmacêutica global focada em terapias de neurociência e oncologia. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 173 por ação, dando à empresa uma capitalização de mercado de cerca de US$ 10,3 bilhões.
Depois de se recuperar acentuadamente no último ano, a Jazz Pharmaceuticals agora é negociada bem acima de suas mínimas anteriores, mesmo com as expectativas de crescimento permanecendo moderadas e a alavancagem continuando a fazer parte da narrativa do investimento.
Observar quem possui a Jazz Pharmaceuticals e como os insiders têm negociado ajuda a mostrar como as grandes instituições e a liderança da empresa podem estar abordando as ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da Jazz Pharmaceuticals?
A base de acionistas da Jazz Pharmaceuticals é liderada por grandes investidores institucionais, especialmente gestores de ativos passivos e de longo prazo. Essas empresas tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade, ao passo que as mudanças entre os gestores ativos podem refletir a mudança de pontos de vista sobre a avaliação ou o desempenho de curto prazo.
- O Grupo Vanguard: 5.882.899 ações (9,68%), valor de ~$1,0 bilhão. Reduziu suas participações em 184.810 ações (-3,05%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 5.013.843 ações (8,25%), valor de ~$852,4 milhões. Reduziu suas participações em 208.461 ações (-3,99%).
- Dimensional Fund Advisors: 2.836.652 ações (4,67%), valor de ~$482,2 milhões. Adicionou 298.815 ações (+11,77%).
- Capital World Investors: 2.554.867 ações (4,20%), valor de ~$434,3 milhões. Adicionou 10.345 ações (+0,41%).
- LSV Asset Management: 2.511.858 ações (4,13%), valor de ~$427,0 milhões. Reduziu suas participações em 41.884 ações (-1,64%).
- State Street Investment Management (EUA): 1.867.886 ações (3,07%), valor de ~$317,5 milhões. Reduziu suas participações em 67.499 ações (-3,49%).
- EcoR1 Capital: 1.706.469 ações (2,81%), valor de ~$290,1 milhões. Não houve mudança relatada de um trimestre a outro.
- JPMorgan Asset Management: 1.701.555 ações (2,80%), valor de ~$289,3 milhões. Adicionou 152.322 ações (+9,83%).
- Fuller & Thaler Asset Management: 1.626.136 ações (2,68%), valor de ~$276,4 milhões. Reduziu suas participações em 2.823 ações (-0,17%).
- Columbia Threadneedle Investments (EUA): 1.568.989 ações (2,58%), valor de ~$266,7 milhões. Adicionou 29.168 ações (+1,89%).
A propriedade permanece concentrada entre os detentores institucionais de longo prazo, com o corte de alguns grandes gestores passivos equilibrado pela compra seletiva de empresas ativas, o que, para os investidores, sugere um suporte central estável, juntamente com visões mistas sobre a alta no curto prazo.
Destaques dos fundos de hedge
O Balyasny Asset Management LP, fundado por Dmitry Balyasny, aumentou sua participação na Jazz Pharmaceuticals em 29,19% no último trimestre e agora detém um valor aproximado de US$ 57,09 milhões em ações. O aumento sugere um engajamento crescente após a recente recuperação das ações.
A Schonfeld Strategic Advisors, fundada por Steven Schonfeld, expandiu drasticamente sua posição na Jazz, aumentando suas participações em 592,11%, para um valor de cerca de US$ 57,52 milhões. O movimento se destaca entre os fundos multiestratégicos que adicionaram exposição durante o período.
D. E. Shaw & Co., fundado por David E. Shaw, aumentou sua exposição à Jazz em 3.083,97%, elevando sua posição para um valor aproximado de US$ 16,39 milhões. Embora ainda seja uma alocação pequena em relação ao tamanho da empresa, a escala do aumento é notável.
A Citadel Advisors, fundada por Ken Griffin, aumentou sua participação na Jazz em 42,07% e agora detém um valor aproximado de US$ 116,50 milhões em ações. A posição continua sendo uma parcela modesta do portfólio da Citadel, o que, para os investidores, aponta para um interesse amplo dos fundos de hedge, em vez de uma única aposta concentrada.
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Negociações recentes da Jazz Pharmaceuticals com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto sobre como os executivos e diretores podem estar administrando a exposição pessoal às ações. Os registros recentes da Jazz Pharmaceuticals mostram várias transações, agrupadas principalmente em meados de novembro.
- Bruce C. Cozadd (Diretor): Vendeu aproximadamente 17.000 ações em várias transações entre US$ 180,09 e US$ 182,60; também registrou 2.506 ações a US$ 0.
- Heather Ann McSharry (Diretora): Vendeu 3.415 ações a $177,78; adquiriu 3.415 ações a $138,08.
- Mary Elizabeth Henderson (Diretora): Vendeu 1.331 ações a US$ 180,40.
- Rick E. Winningham (Diretor): Vendeu 5.500 ações a US$ 180,86.
- Patricia Carr (Diretora): Vendeu 5.250 ações a $182,07; adquiriu 5.250 ações a $136,18; vendeu 69 ações a $181,66.
Aparentemente, a atividade dos insiders se inclina para a venda a preços próximos das altas recentes, com algumas aquisições compensatórias em níveis mais baixos, o que, para os investidores, fornece contexto, mas não altera materialmente a propriedade geral.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Jazz Pharmaceuticals continua ancorada por grandes investidores institucionais, mesmo com alguns gestores passivos reduzindo suas posições. A atividade dos fundos de hedge tem se inclinado no sentido de aumentar a exposição, enquanto as negociações com informações privilegiadas parecem ser medidas após a alta das ações.
Para os investidores, essa combinação sugere um sentimento equilibrado, com o apoio institucional intacto, mas com o posicionamento refletindo cautela à medida que a empresa navega por expectativas de crescimento moderado, considerações de alavancagem e um preço de ação que já subiu significativamente.
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