A Hologic (NASDAQ: HOLX) A Hologic (NASDAQ: HOLX) é uma empresa de tecnologia médica focada em soluções de diagnóstico, imagem e cirurgia, com forte ênfase na saúde da mulher. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 75 por ação, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 16,6 bilhões.
Observar quem é o proprietário da Hologic e as negociações recentes com informações privilegiadas ajuda a mostrar como as grandes instituições, os fundos de hedge e a liderança da empresa podem estar abordando as ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da Hologic?
A base de acionistas da Hologic é liderada por grandes investidores institucionais que tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade a longo prazo. Vários gerentes ativos reduziram suas posições no último trimestre, enquanto um grupo menor acrescentou significativamente. Para os investidores, essa combinação sugere que o apoio institucional permanece intacto, mesmo que a convicção entre os fundos ativos pareça mais seletiva nos atuais níveis de avaliação.
- The Vanguard Group: 26.112.429 ações(11,71%), valor de ~$1,95 bilhão. Cortou 587.955 ações(-2,20%).
- T. Rowe Price Investment Management: 21.549.648 ações(9,66%), valor de ~$1,61 bilhão. Cortou 2.533.649 ações(-10,52%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 12.435.419 ações(5,57%), valor de ~$926,3M. Cortou 516.216 ações(-3,99%).
- Manulife Investment Management (América do Norte): 10.450.448 ações(4,68%), valor de ~$778,5 milhões. Cortou 572.007 ações(-5,19%).
- State Street Investment Management: 9.976.767 ações(4,47%), valor de ~$743,2 milhões. Corte de 122.097 ações(-1,21%).
- Geode Capital Management: 5.896.994 ações(2,64%), valor de ~$439,3 milhões. Adicionou 68.669 ações(+1,18%).
- Victory Capital Management: 5.470.045 ações(2,45%), valor de ~$407,5 milhões. Cortou 28.864 ações(-0,52%).
- Invesco Advisers: 4.364.566 ações(1,96%), valor de ~$325,1 milhões. Adicionou 35.557 ações(+0,82%).
- Black Creek Investment Management: 3.743.345 ações(1,68%), valor de ~$278,8 milhões. Cortou 284.484 ações(-7,06%).
- Citadel Advisors: 2.996.619 ações(1,34%), valor de ~$223,2 milhões. Cortou 712.328 ações(-19,21%).
- Millennium Management: 2.918.503 ações(1,31%), valor de ~$217,4 milhões. Adicionou 1.949.741 ações(+201,26%).
Destaques do fundo de hedge
O Jane Street Group, co-fundado por Rob Granieri, aumentou drasticamente sua posição na Hologic no último trimestre, elevando suas participações em mais de 1.000%. A empresa agora detém um valor aproximado de US$ 62 milhões, o que sugere que ela pode estar se apoiando de forma mais construtiva na dinâmica de preços de curto prazo ou nas condições de volatilidade.
A Balyasny Asset Management, fundada por Dmitry Balyasny, também fez um movimento notável, aumentando sua participação em mais de 1.000% para um valor de aproximadamente US$ 82 milhões. O tamanho e a velocidade do aumento sugerem que essa parece ser uma posição de maior convicção em relação aos trimestres anteriores.
A Millennium Management, liderada por Israel Englander, ampliou sua exposição à Hologic em cerca de 201%, elevando o total de suas participações a um valor de quase US$ 197 milhões. Dada a abordagem multiestratégica da Millennium, esse aumento pode refletir uma configuração mais favorável de risco-recompensa, em vez de uma decisão puramente direcional de longo prazo.
A Bridgewater Associates, fundada por Ray Dalio, aumentou sua posição em cerca de 222%, embora a participação total permaneça modesta, com valor de cerca de US$ 1,6 milhão. Isso parece incremental, mas pode indicar um conforto crescente com o perfil de ganhos e a resiliência do balanço patrimonial da Hologic.
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Transações recentes da Hologic com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto útil sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal. Os registros recentes da Hologic mostram, em sua maioria, pequenas transações que tendem à venda.
- Stephen P. MacMillan: Vendeu ~$498k; adquiriu ~$12,6M; vendeu ~$3,7M.
- Karleen Marie Oberton: Vendeu ~$108k; adquiriu ~$3,3M; vendeu ~$699k.
- Essex D. Mitchell: Vendeu ~$127k; adquiriu ~$3,5M.
- Jennifer M. Schneiders: Vendeu ~$52 mil; adquiriu ~$2,3 milhões.
- Anne M. Liddy: Vendeu ~$ 30 mil; adquiriu ~$ 1,3 milhão.
- Brandon Schnittker: Vendeu ~$ 22 mil; adquiriu ~$ 903 mil.
- Benjamin Jordan Cohn: Vendeu ~$13k; adquiriu ~$376k.
- Jan Verstreken: Vendeu ~$13k; adquiriu ~$1,25M.
- Mark Horvath: Adquiriu ~$1,0 milhão.
Para os investidores, essas transações parecem mistas e relativamente pequenas em comparação com a propriedade geral, sugerindo que a atividade dos insiders pode ser mais para gerenciar a exposição do que para sinalizar uma forte visão direcional.
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O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de propriedade da Hologic permanece ancorada por grandes instituições passivas, proporcionando estabilidade mesmo quando alguns gestores ativos reduzem suas posições. O posicionamento dos fundos de hedge mostra uma ampla gama de pontos de vista, com vários fundos aumentando agressivamente, enquanto outros reduzem a exposição. A atividade dos insiders parece cautelosa, com compras líquidas limitadas e várias vendas modestas.
Para os investidores, essa combinação sugere que a Hologic continua a ser apoiada por capital institucional de longo prazo, mas tanto os insiders quanto os fundos ativos parecem comedidos nos níveis atuais de avaliação, já que as expectativas parecem mais equilibradas no curto prazo.
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