Quem é o proprietário da Dexcom? Principais acionistas e negociações recentes com informações privilegiadas

Dexcom (DexCom, Inc.) é uma empresa líder em dispositivos médicos focada em sistemas de monitoramento contínuo de glicose usados por pessoas com diabetes. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 66 por ação, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 25,9 bilhões.

As ações da Dexcom caíram cerca de 14,7% no último ano, mesmo com as expectativas de longo prazo para o crescimento da receita e dos lucros permanecendo intactas. Observar quem possui a Dexcom e como as instituições, os fundos de hedge e os insiders têm negociado ajuda a mostrar como os grandes investidores estão abordando as ações hoje.

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Quem são os principais acionistas da Dexcom?

A base de acionistas da Dexcom é liderada por grandes instituições passivas que tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade a longo prazo. Os gestores ativos ajustaram suas posições em ambas as direções, demonstrando uma mistura de confiança e cautela em relação à avaliação.

• O Grupo Vanguard: 49.274.999 ações(12,63%), valor de US$ 3,27 bilhões. Adicionou 1.128.716 ações(+2,34%).
• BlackRock Institutional Trust: 24.324.611 ações(6,24%), valor de US$ 1,61 bilhão. Adicionou 77.707 ações(+0,32%).
• State Street Investment Management: 16.855.113 ações(4,32%), valor de US$ 1,12 bilhão. Cortou 2.965 ações(0,02%).
• Baillie Gifford & Co: 15.882.168 ações(4,07%), valor de US$ 1,05 bilhão. Corte de 823.027 ações(4,93%).
• Geode Capital Management: 10.963.772 ações(2,81%), valor de US$ 728 milhões. Adicionou 197.416 ações(+1,83%).
• Jennison Associates: 10.090.374 ações(2,59%), valor de US$ 670 milhões. Cortou 1.427.172 ações(12,39%).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 8.219.917 ações(2,11%), valor de US$ 546 milhões. Corte de 23.103 ações(0,28%).
• Citadel Advisors: 6.778.490 ações(1,74%), valor de US$ 450 milhões. Adicionou 5.409.762 ações(+395,24%).
• Nuveen: 6.151.237 ações(1,58%), valor de US$ 408 milhões. Cortou 1.145.720 ações(15,70%).
• MFS Investment Management: 5.485.845 ações(1,41%), valor de $364M. Cortou 1.003.107 ações(15,46%).

Para os investidores, as compras contínuas da Vanguard e da BlackRock sugerem que o apoio institucional de longo prazo continua em vigor, enquanto o corte por parte dos gestores focados no crescimento parece estar mais ligado à disciplina de avaliação do que a uma mudança na perspectiva de negócios subjacente da Dexcom.

Destaques do fundo de hedge

A Squarepoint Ops LLC, fundada por Spencer Nieman, aumentou drasticamente sua posição na Dexcom no último trimestre, elevando suas participações em mais de 3.200% para um valor aproximado de US$ 73 milhões, o que pode sugerir um aumento de interesse após a retração das ações.

A Two Sigma Advisors, cofundada por John Overdeck e David Siegel, aumentou sua participação em mais de 2.700%, elevando a exposição total para cerca de US$ 26 milhões, o que parece consistente com uma visão orientada por dados sobre o perfil de crescimento de longo prazo da Dexcom.

A Millennium Management, fundada por Israel Englander, aumentou sua exposição à Dexcom em cerca de 1.265%, para um valor aproximado de US$ 231 milhões, um movimento que pode refletir um posicionamento tático em vez de uma alocação puramente de longo prazo.

A Schonfeld Strategic Advisors, fundada por Steven Schonfeld, elevou sua posição em mais de 950%, construindo uma participação no valor de cerca de US$ 25 milhões, o que pode indicar otimismo seletivo em relação à trajetória dos lucros da Dexcom.

Para os investidores, o posicionamento dos fundos de hedge parece dividido, com algumas empresas entrando agressivamente após o declínio, enquanto outras permanecem cautelosas, um padrão frequentemente observado quando as expectativas de avaliação e crescimento estão sendo reavaliadas.

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Transações recentes da Dexcom com informações privilegiadas

As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto sobre como os executivos e diretores estão gerenciando a exposição pessoal, embora as motivações nem sempre sejam claras. Os registros recentes da Dexcom mostram principalmente vendas, juntamente com um número menor de adições de ações.

• Richard Alexander Collins (Diretor): Vendeu 2.906 ações a ~$ 59,05 e 3.948 ações a ~$ 55,17.
• Bridgette P. Heller (Diretora): Vendeu 1.012 ações a ~$58,07.
• Jacob Steven Leach (Diretor): Comprou 2.500 ações a ~$55,43 e 15.700 ações a ~$54,98.
• Euan A. Ashley (Diretor): Registrou 7.166 ações a US$ 0.
• Kyle Malady (Diretor): Vendeu 667 ações a ~$80,86.
• Sadie Stern (Diretor): Vendeu 1.466 ações a ~$ 80,00.
• Jereme M. Sylvain (Diretor): Vendeu 4.824 ações a ~$74,17.
• Mark G. Foletta (Diretor): Vendeu 195 ações a ~$81,54 e 2.555 ações a ~$81,02.

Várias entradas de US$ 0 e do Formulário 144 aparecem junto com essas negociações, que podem estar relacionadas a eventos patrimoniais ou registros administrativos, embora isso não esteja confirmado. Para os investidores, a atividade parece mista e em escala relativamente pequena em comparação com a propriedade total de informações privilegiadas.

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O que nos dizem os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas

A propriedade da Dexcom permanece ancorada por grandes instituições passivas, proporcionando estabilidade mesmo com a volatilidade das ações. Os gerentes ativos e os fundos de hedge parecem divididos, com alguns reduzindo a exposição, enquanto outros criam posições após a retração.

A atividade dos insiders parece comedida, com vendas a preços mais altos anteriormente e algumas compras mais próximas das baixas recentes. Para os investidores, o quadro geral sugere que a Dexcom continua a ser vista como um negócio de crescimento de longo prazo, enquanto a cautela de curto prazo em relação à avaliação e execução ainda parece influenciar o posicionamento.

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