A Becton, Dickinson and Company (NYSE: BDX) é uma empresa global de tecnologia médica que fornece dispositivos médicos, diagnósticos e ferramentas de ciências da vida para hospitais e laboratórios em todo o mundo. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 194 por ação, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 55,3 bilhões.
A BD opera em uma área defensiva da saúde, com a demanda impulsionada em grande parte pelo uso clínico recorrente, em vez de gastos discricionários. A análise dos proprietários da Becton, Dickinson and Company, juntamente com as recentes negociações com informações privilegiadas, ajuda a mostrar como os grandes investidores e a liderança da empresa podem estar se posicionando em relação às ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da Becton, Dickinson and Company?
A base de acionistas da Becton, Dickinson and Company é liderada por grandes investidores institucionais, incluindo gestores de ativos de longo prazo e fundos passivos. Essas empresas tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter a estabilidade da propriedade, enquanto as mudanças entre os gestores ativos podem oferecer uma visão sobre a mudança de sentimento.
- O Grupo Vanguard: 32.307.460 ações(11,34%), valor de ~$6,27 bilhões. Adicionou 141.203 ações(+0,44%).
- T. Rowe Price Investment Management: 16.232.632 ações(5,70%), valor de ~$3,15 bilhões. Adicionou 54.113 ações(+0,33%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 14.769.862 ações(5,18%), valor de ~$2,87 bilhões. Corte de 380.622 ações(-2,51%).
- State Street Investment Management (US): 13.872.395 ações(4,87%), valor de ~$2,69 bilhões. Acrescentou 459.219 ações(+3,42%).
- First Eagle Investment Management: 9.999.408 ações(3,51%), valor de ~$1,94 bilhão. Adicionou 1.208.218 ações(+13,74%).
- MFS Investment Management: 8.289.203 ações(2,91%), valor de ~$1,61 bilhão. Acrescentou 603.086 ações(+7,85%).
- Geode Capital Management: 6.831.477 ações(2,40%), valor de ~$1,33 bilhão. Adicionou 107.775 ações(+1,60%).
- Wellington Management Company: 5.232.086 ações(1,84%), valor de ~$1,02 bilhão. Adicionou 5.174.944 ações(+9.056,29%).
- Putnam Investment Management: 5.064.389 ações(1,78%), valor de ~$982,8M. Adicionou 4.128.668 ações(+441,23%).
- ClearBridge Investments: 4.391.452 ações(1,54%), valor de ~$852,2 milhões. Adicionou 588.277 ações(+15,47%).
Para os investidores, esse mix de propriedade sugere uma base institucional estável, com vários gestores ativos fazendo acréscimos significativos, mesmo quando alguns grandes detentores reduziram a exposição.
Destaques dos fundos de hedge
O Gotham Asset Management, fundado por Joel Greenblatt, aumentou sua posição na Becton, Dickinson and Company em cerca de 59%, elevando sua participação para um valor aproximado de US$ 28 milhões, o que pode sugerir um interesse crescente, já que as ações são negociadas abaixo das máximas anteriores.
A AQR Capital Management, liderada por Cliff Asness, aumentou suas participações em quase 54%, para um valor aproximado de US$ 194 milhões, um movimento que poderia refletir sinais de avaliação dentro da estrutura sistemática da empresa.
A O'Shaughnessy Asset Management, fundada por James O'Shaughnessy, aumentou sua exposição em cerca de 67%, elevando sua posição para um valor aproximado de US$ 6,5 milhões, uma participação menor, mas um aumento percentual notável.
A Millennium Management, dirigida por Israel Englander, aumentou sua participação em cerca de 16%, com participações avaliadas em cerca de US$ 14 milhões, o que parece incremental, mas ainda assim notável, dada a abordagem diversificada da empresa.
Para os investidores, esses movimentos sugerem que o interesse dos fundos de hedge aumentou seletivamente, embora o posicionamento entre os gestores permaneça misto.
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Negociações recentes com informações privilegiadas da Becton, Dickinson and Company
As transações com informações privilegiadas podem fornecer um contexto adicional sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal às ações. Os registros recentes mostram uma combinação de pequenas vendas, recebimentos de ações a custo zero e adições modestas.
- Michael David Garrison (Diretor): Vendeu 629 ações a US$ 196,03; também registrou ações a US$ 0.
- Michael Feld (Diretor): Vendeu 75 ações a US$ 193,36; também registrou ações a US$ 0.
- Thomas E. Polen Jr. (executivo e diretor): Adicionou 41.395 ações; reduziu 17.421 ações; adicionou 22.521 ações em registros separados.
- Roland Goette (executivo): Vendeu 138 ações; adicionou 3.143 ações em registros separados.
- Bilal Muhsin (diretor): Registrou 9.530 ações a US$ 0.
- Shana Carol Neal (Diretora): Vendeu 2.454 ações; adicionou 10.252 ações em todos os registros.
- Robert Luther Huffines (diretor): Registrou 180 ações a US$ 0.
- Jacqueline Wright (Diretora): Registrou 180 ações a US$ 0.
Essas transações não alteram substancialmente os níveis gerais de propriedade, e algumas parecem estar vinculadas a atividades relacionadas a ações, em vez de convicção de mercado aberto. Para os investidores, a atividade dos insiders parece ser medida, oferecendo sinais direcionais limitados nos níveis de preços atuais.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Becton, Dickinson and Company permanece ancorada por grandes investidores institucionais, proporcionando estabilidade a longo prazo. Embora a BlackRock tenha reduzido sua posição, vários gestores ativos fizeram acréscimos significativos, o que pode refletir uma confiança seletiva, em vez de uma ampla mudança no sentimento.
A atividade dos insiders tem sido mista e relativamente pequena em comparação com o total de ações em circulação, o que sugere uma abordagem cautelosa por parte da liderança da empresa. Para os investidores, o quadro geral aponta para um apoio institucional estável, interesse seletivo dos fundos de hedge e comportamento neutro dos insiders, reforçando o perfil da BD como uma empresa estável do setor de saúde, em vez de uma negociação de alta convicção.
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