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Veja por que as ações da CVS podem ganhar 48% nos próximos 2,5 anos, depois de caírem 44% em relação às máximas de todos os tempos

Aditya Raghunath
Aditya Raghunath9 leitura de minutos
Avaliado por: Thomas Richmond
Última atualização Aug 10, 2025
Veja por que as ações da CVS podem ganhar 48% nos próximos 2,5 anos, depois de caírem 44% em relação às máximas de todos os tempos

@SOMKID from Getty Images via Canva

Principais conclusões:

  • As ações da CVS Health poderiam razoavelmente atingir US$ 94/ação até o final de 2027, com base nas premissas de avaliação das estimativas de consenso dos analistas.
  • Isso implica um retorno total de 47% em relação ao preço atual de US$ 64/ação, com um retorno anualizado de 17% nos próximos 2,5 anos.
  • A CVS Health opera como a principal empresa de saúde integrada dos Estados Unidos, com mais de 9.000 lojas de varejo, serviços de farmácia especializada e operações de seguro de saúde.

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A CVS Health(CVS) é uma empresa diversificada de serviços de saúde que opera em três segmentos principais: Benefícios de Saúde, Serviços de Saúde e Farmácia e Bem-Estar do Consumidor.

A CVS atende a milhões de clientes por meio de sua plataforma integrada de saúde, combinando farmácia de varejo, farmácia especializada, gerenciamento de benefícios farmacêuticos e serviços de seguro saúde.

A gigante do setor de saúde se beneficia de sua posição única no ecossistema de saúde, com forte impulso em todos os segmentos de negócios e melhoria significativa em sua divisão de Benefícios de Saúde.

Com um lucro ajustado por ação de US$ 2,25 no primeiro trimestre e uma orientação revisada para o ano inteiro, a CVS demonstra o poder de seu modelo integrado para lidar com o aumento dos custos de saúde e, ao mesmo tempo, melhorar os resultados para os pacientes.

Com uma receita de quase US$ 95 bilhões no primeiro trimestre, a CVS continua a desenvolver sua aspiração de se tornar a empresa de saúde mais confiável dos Estados Unidos por meio da inovação em serviços farmacêuticos, melhorias na autorização prévia e parcerias estratégicas.

Veja por que as ações da CVS podem render 17% ao ano até 2027 e continuar a apresentar um desempenho sólido até 2030.

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O que o modelo diz sobre as ações da CVS

Analisamos o lado positivo da CVS Health usando premissas de avaliação baseadas na plataforma diversificada de saúde da empresa e em melhorias operacionais em todos os segmentos.

Com base em estimativas de crescimento anual da receita de 5%, margens operacionais de 4% e múltiplos de avaliação estáveis, o modelo projeta que as ações da CVS poderiam subir de US$ 64/ação para US$ 94/ação.

Isso representa um retorno total de 47% e um retorno anualizado de 17% nos próximos 2,5 anos.

Modelo de avaliação de ações da CVS(TIKR)

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Nossas premissas de avaliação

O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias suposições sobre o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.

Aqui está o que usamos para as ações da CVS:

1. Crescimento da receita: 5%
A CVS apresentou resultados sólidos no primeiro trimestre, com quase US$ 95 bilhões em receita, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento em todos os segmentos.

A CVS aumentou sua orientação de lucro por ação ajustado para o ano inteiro de 2025 para US$ 6,00 a US$ 6,20, acima da faixa anterior de US$ 5,75 a US$ 6,00.

Usamos uma previsão de 5% que reflete as estimativas de consenso dos analistas sobre o crescimento estável do modelo de saúde integrado, os ganhos contínuos de participação no mercado farmacêutico e as tendências de estabilização nos negócios do Medicare Advantage.

2. Margens operacionais: 4%
A CVS demonstra maior eficiência operacional com um lucro operacional ajustado de US$ 4,6 bilhões no primeiro trimestre.

Os analistas esperam uma expansão gradual da margem à medida que a empresa se beneficia das melhorias operacionais nos negócios da Aetna e da força contínua das operações farmacêuticas.

3. Múltiplo de P/L de saída: 10x
As ações da CVS são negociadas a múltiplos razoáveis para uma empresa de saúde diversificada com vários fatores de crescimento. Utilizamos os níveis de avaliação atuais, dado o modelo de negócios integrado da empresa e o progresso no sentido de se tornar a empresa de saúde mais confiável dos Estados Unidos.

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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?

A ferramenta de avaliação da TIKR permite que os investidores testem uma ampla gama de resultados com base no desempenho das ações da CVS até 2030 em diferentes cenários (essas são estimativas, não retornos garantidos):

  • Caso baixo: pressão dos custos de saúde e desafios competitivos → 10% de retorno anual
  • Caso médio: execução estável da estratégia integrada e recuperação da margem → 15% de retorno anual
  • Caso alto: Inovação acelerada e ganhos de participação no mercado → 19% de retorno anual

O cenário positivo pode proporcionar um desempenho excepcional se a empresa executar com sucesso sua estratégia de transformação.

Se a CVS não conseguir consertar seu segmento de farmácias de varejo em dificuldades, continuar perdendo terreno para concorrentes mais eficientes ou não conseguir estabilizar as margens e os níveis de endividamento, o negócio poderá se deteriorar mais rapidamente do que o esperado. Em um caso extremo, a solvência de longo prazo poderia se tornar uma preocupação.

Os investidores devem equilibrar os cenários positivos com a possibilidade real de que essa história termine muito pior.

Resumo da avaliação das ações da CVS(TIKR)

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TIKR Takeaway

A CVS Health representa uma combinação atraente de serviços essenciais de saúde e soluções inovadoras que abordam o sistema de saúde fragmentado por meio de seu modelo único e integrado.

A CVS se destaca como uma empresa de saúde diversificada que se beneficia de seus 9.000 destinos de saúde comunitária, operações de farmácia líderes e melhoria do desempenho dos negócios de seguro saúde.

As ações da CVS são mais adequadas para investidores que buscam exposição ao setor de saúde, empresas com vários fluxos de receita e características defensivas, e empresas posicionadas para se beneficiar do envelhecimento da população e do aumento da utilização do sistema de saúde.

A combinação de operações farmacêuticas líderes de mercado, parcerias estratégicas, como o acordo com a Novo Nordisk Wegovy, e melhorias contínuas nos negócios da Aetna fazem da CVS uma consideração atraente para portfólios voltados para o setor de saúde, posicionados para o crescimento a longo prazo.

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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado

A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.

Dentro, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:

  • Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
  • Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
  • Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR

Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.

Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.

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Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!

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