Principais Conclusões
- As ações da Twist Bioscience caíram 9% hoje sem nenhuma notícia da empresa, enquanto a Illumina caiu 5% em uma venda generalizada em ações de tecnologia e IA.
- A alta da Twist desde meados de setembro veio de acordos de IA e de uma recomendação de analista focada em IA, então a ação agora se move com o sentimento dos investidores em relação à IA.
- O negócio continua crescendo: a receita do terceiro trimestre fiscal subiu 23% para US$ 118,4 milhões, e a administração espera de US$ 456 milhões a US$ 457 milhões para o ano fiscal de 2026.
- A Twist ainda negocia a cerca de duas vezes o múltiplo médio de vendas futuras (forward sales) dos últimos cinco anos, e seu relatório do quarto trimestre fiscal nas próximas semanas é o próximo teste.
Twist Bioscience (TWST) está caindo 9% hoje, e a empresa nem fez nada para merecer desta vez.
Ela tem companhia. Illumina (ILMN) está caindo 5% enquanto o Nasdaq, com forte peso em tecnologia, recuou mais de 2% após os resultados da Meta e da Tesla fazerem pouco para aliviar as preocupações dos investidores com os gastos em IA. Outras ações do setor de genômica caíram junto.
A Twist agora negocia como uma ação de IA
A alta da Twist desde meados de setembro tem sido uma história de IA. Primeiro, a empresa concordou em alimentar dados de anticorpos de seus laboratórios na plataforma de descoberta de medicamentos por IA da Eli Lilly, a TuneLab. Depois, em 24 de setembro, a Leerink Partners chamou a Twist de "a beneficiária mais importante" do avanço da Anthropic na pesquisa em biologia, e a ação saltou 16%.
Toda proteína que um modelo de IA projeta ainda precisa de DNA real construído e testado em laboratório. Como a CEO Emily Leproust disse na conferência de resultados do terceiro trimestre fiscal da Twist em agosto, a IA "está fazendo exatamente o que pensávamos que faria. Ela apenas cria mais sequências."
Essa história ajudou a ação a mais do que quadruplicar no último ano (até o fechamento de quarta-feira). Ela também vincula a Twist ao sentimento em relação à IA, então em um dia em que os investidores estão vendendo ações de IA, a Twist também é vendida.
E o prêmio da IA aparece na avaliação. A Twist negociava a 18x as vendas futuras (forward sales) no fechamento de quarta-feira, mais que o dobro da média de 8,3x dos últimos cinco anos…
(A queda de hoje a leva para cerca de 16x, ainda aproximadamente o dobro dessa média.)
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O negócio está fazendo a sua parte
A boa notícia: o negócio por trás da história de IA continua crescendo. No terceiro trimestre fiscal (os três meses até junho), a receita subiu 23% para US$ 118,4 milhões, o 14º trimestre consecutivo de crescimento sequencial da Twist. A administração também elevou sua previsão para o ano fiscal de 2026 para US$ 456 milhões a US$ 457 milhões…
…e os 12 analistas por trás do consenso esperam cerca de 20% a mais de crescimento no ano fiscal de 2027. Os preços-alvo do Wall Street também perseguiram a ação: o preço-alvo de consenso subiu de US$ 39 há um ano para US$ 164, bem acima do preço atual.
Minha opinião: a queda de hoje parece ser nervosismo em relação à IA transbordando para a Twist. Mas negociando ao dobro do seu múltiplo de vendas habitual, a ação precisa que a demanda por IA continue aparecendo nos números.
O próximo teste é o relatório do quarto trimestre fiscal da Twist, previsto para as próximas semanas. As previsões (guidance) da administração implicam uma receita recorde de cerca de US$ 124 milhões para o trimestre de setembro, e ela prometeu um EBITDA ajustado no ponto de equilíbrio para aquele trimestre.
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