Principais conclusões sobre as ações da Trane Technologies em julho de 2026
- 13 dos 26 analistas classificam as ações da Trane Technologies como “comprar” ou “desempenho superior”, com um preço-alvo médio de US$ 522, o que implica um potencial de alta de 11% em relação ao valor atual de US$ 472.
- A US$ 893 até dezembro de 2030, o modelo de cenário médio da TIKR projeta um retorno total de 89%, ou 15% anualizado.
- Com o crescimento do EBIT previsto para acelerar de 5% no primeiro trimestre para 21% até o quarto trimestre de 2026, as ações da Trane Technologies parecem subvalorizadas a US$ 472, à medida que a carteira de pedidos recorde começa a se converter em receita.
- As encomendas da Applied HVAC saltaram 160% no primeiro trimestre de 2026, o terceiro trimestre consecutivo acima de 100%, elevando a carteira de pedidos para um recorde de US$ 10,7 bilhões e levando a um reajuste para cima nas projeções para o ano inteiro.
Ações da Trane Technologies superam estimativas do primeiro trimestre com aumento de 160% nas encomendas da Applied
A Trane Technologies (TT), líder global em HVAC e refrigeração para transporte, apresentou um lucro por ação ajustado (EPS) de US$ 2,63 no primeiro trimestre de 2026, superando a estimativa do mercado de US$ 2,53, com receita de US$ 4,97 bilhões contra os US$ 4,82 bilhões esperados.
Por trás desses números, os pedidos orgânicos da empresa cresceram 24%, liderados pelo segmento de HVAC comercial nas Américas, que atingiu um recorde histórico, com alta de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. As encomendas de soluções aplicadas dispararam mais de 160%, o terceiro trimestre consecutivo acima de 100%, com refrigeração de data centers, saúde, ensino superior e setor público entre os setores verticais mais fortes.
Essa demanda elevou a carteira de pedidos a um recorde de US$ 10,7 bilhões, um aumento de mais de 30% em relação ao final de 2025, incluindo US$ 1 bilhão da recém-adquirida Stellar Energy, especialista em refrigeração modular para data centers.
Na teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre, o CEO Dave Regnery delineou a trajetória de crescimento da Stellar: “Pensem nisso como um negócio que, em 2 a 3 anos, será um negócio de US$ 1 bilhão. Pensem nisso com um EBITDA na casa dos 15% ou mais, atendendo a muitos setores verticais, não apenas data centers.” A plataforma de refrigeração modular, que já está se expandindo com novas instalações de produção na Flórida e no Texas, posiciona as ações da Trane Technologies para uma ampliação de capacidade ao longo de vários anos, estendendo-se bem além de sua base atual de data centers.
Além dos data centers, nove dos 14 setores verticais monitorados nas Américas registraram crescimento positivo na receita. Os serviços, que agora representam um terço da receita corporativa, cresceram na casa dos dois dígitos baixos, mantendo uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) na casa dos 10% desde 2020 — ritmo que a administração pretende acelerar por meio da ampliação das capacidades de comissionamento e de um novo centro de treinamento de técnicos em Davidson, na Carolina do Norte.
O EBIT do primeiro trimestre cresceu 5%, para US$ 795 milhões, com uma margem de 16% — a mínima sazonal em um negócio que atinge seu pico com a demanda por refrigeração no verão. A alavancagem orgânica ficou na casa dos altos 10%, suprimida pelo nivelamento da carga de produção no setor residencial, mas a administração espera valores entre o meio e o alto dos 20% no segundo semestre, à medida que a carteira de pedidos for convertida e a absorção da produção se normalizar.
Os volumes do setor residencial ficaram acima das projeções, apresentando queda de um dígito médio em comparação com o declínio esperado de 20%, depois que a administração reduziu em um terço os dias de produção no quarto trimestre de 2025 para normalizar o estoque nos canais de distribuição. A administração elevou a previsão para o ano inteiro para um crescimento de 9,5% na receita reportada e um lucro por ação ajustado (EPS) entre US$ 14,75 e US$ 14,95, apoiada por 21 fábricas nos EUA que produzem mais de 95% dos produtos vendidos no mercado interno — um amortecedor estrutural contra a inflação causada por tarifas.
13 dos 26 analistas classificam as ações da Trane Technologies como “Comprar” ou “Desempenho Superior”
Dos 26 analistas que cobrem as ações da Trane Technologies, 11 atribuem recomendação de “comprar” e 2 classificam-na como “desempenho superior”, contra 10 que recomendam “manter”, 1 que classifica como “desempenho inferior” e 1 que recomenda “vender”. O preço-alvo médio consensual, baseado em 21 estimativas de preço, situa-se em US$ 522, 11% acima do preço atual da ação de US$ 472. A faixa varia de US$ 402, na extremidade inferior, a US$ 570, na extremidade superior, com uma mediana de US$ 530.
Wall Street projeta que o crescimento do EBIT das ações da Trane Technologies acelere 21% até o 4º trimestre de 2026
A Trane Technologies registrou um EBIT de US$ 795 milhões no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem de 16% — o nível mínimo sazonal para um negócio que atinge seu pico com a demanda por refrigeração no verão.
O consenso espera que esse crescimento se intensifique ao longo do ano. O EBIT do segundo trimestre de 2026, de US$ 1,25 bilhão com margem de 20%, representa um crescimento de 7%, enquanto as estimativas para o terceiro trimestre chegam a US$ 1,35 bilhão com margem de 21%, ou 14% em relação ao mesmo período do ano anterior.
No quarto trimestre, o mercado projeta um EBIT de US$ 1,01 bilhão, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano fiscal de 2027, o crescimento se modera, mas se mantém acima de 10%, com o EBIT do segundo trimestre de 2027 projetado em US$ 1,40 bilhão, com margem de 21%.
Os resultados do segundo trimestre de 2026 serão divulgados em 30 de julho. O desafio para as ações da Trane Technologies é verificar se os pedidos confirmados manterão um quarto trimestre consecutivo com crescimento acima de 100%, enquanto a inflação impulsionada pelas tarifas permanece dentro da compensação de preços de 2% indicada pela administração.
A meta de US$ 893 da TIKR para as ações da TT depende da continuidade do impulso no setor de HVAC comercial
O modelo de cenário intermediário da TIKR avalia as ações da Trane Technologies em US$ 893 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de 89% em relação ao preço atual de US$ 472, ou 15% ao ano ao longo de 4,5 anos.
Um retorno anualizado de 15% colocaria a TT bem acima do padrão das empresas industriais de crescimento composto e recompensaria os investidores pelo múltiplo de prêmio que a ação já apresenta em relação ao setor.
O caminho para US$ 893 depende da Trane converter sua carteira de pedidos de US$ 10,7 bilhões às taxas de alavancagem orgânica indicadas pela administração — na faixa de 20% a 30% —, enquanto a Stellar Energy avança em direção à sua meta de receita de US$ 1 bilhão. Com as encomendas aplicadas apresentando crescimento composto acima de 100% por três trimestres consecutivos e nove setores verticais crescendo simultaneamente, a base de demanda que sustenta essa conversão se estende além de qualquer mercado final isolado.
A nomeação de Donny Simmons como diretor de operações (COO) pela Trane em junho, consolidando as operações regionais sob um único executivo, sinaliza confiança na execução do desafio de expansão plurianual que a meta de US$ 893 exige.
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