Principais Estatísticas da Ação Snowflake
- Preço Atual: $368.89
- Preço-Alvo (Médio): ~$877
- Alvo do Mercado: ~$425
- Retorno Total Potencial: ~138%
- TIR Anualizada: ~22% / ano
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O Que Aconteceu?
A Snowflake (SNOW) fechou a $368.89 em 9 de outubro, com alta de 7,42%. O StockStory associou o movimento ao lançamento da prévia pública do Agentic Marketplace Discovery da Snowflake, ocorrido enquanto as ações de tecnologia se recuperavam de uma venda em 8 de outubro que a CNBC vinculou a uma atualização de receita da OpenAI. O StockStory considerou a notícia significativa, mas não algo que mude a forma como o mercado vê o negócio. As ações mais do que triplicaram desde a mínima intradiária de $118,30 em 10 de abril. Mesmo assim, as previsões nos materiais de relações com investidores da Snowflake ainda descontam seu agente de IA para código, segundo o próprio CFO.
A Snowflake Aplica um Desconto no CoCo em Suas Previsões. Analistas Continuam Aumentando Estimativas
O CFO Brian Robins falou na Conferência Piper Sandler Growth Frontiers em 15 de setembro. Ele disse que os modelos de aprendizado de máquina projetam o negócio de consumo principal todas as noites, com um desvio padrão muito pequeno, enquanto novos produtos são mais difíceis. Sobre o CoCo, ele disse: "Acho que seria um tanto imprudente extrair isso e simplesmente aplicar às previsões", então a Snowflake aplica "um desconto". Ele acrescentou: "Agora temos dados de 2 trimestres. Então estamos nos aproximando desse número."
O CoCo atingiu cerca de 9.100 contas no trimestre de julho, um aumento de mais de 2.000 durante o trimestre, e pouco mais de 5.000 contas usam o Cowork. Os analistas aumentaram as estimativas de receita após cada um dos dois últimos relatórios. O consenso para o ano fiscal de 2027 subiu cerca de 7% desde o instantâneo de 31 de março, e para o ano fiscal de 2028 cerca de 10%.
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Migrações Mais Rápidas Ajudam o Negócio Principal, mas Risco de Caixa e Segurança Permanecem
Robins disse que a equipe de migração da Snowflake reduziu o tempo de migração de cerca de 10 ou 11 meses para cerca de 6 usando habilidades e agentes do CoCo. Ele também disse que a Snowflake "cancelou todos os nossos contratos de BI e analytics" em favor dos dashboards do CoCo. O mesmo conjunto de ferramentas pode reduzir contas: uma habilidade de otimização de custos está entre as 10 principais habilidades do CoCo, e clientes de consumo que otimizam pagam menos.
Caixa e lucros ficam para trás. O fluxo de caixa livre do trimestre de julho, de $83,80 milhões, ficou abaixo da estimativa de $107,27 milhões em 21,87%, o terceiro resultado abaixo em cinco trimestres. O LPA GAAP foi uma perda de $0,55, menor que a perda de $0,77 esperada. A ação é negociada a 146 vezes o P/L normalizado para os próximos 12 meses e 18 vezes a receita em relação ao valor da empresa para os próximos 12 meses. As classificações são: 36 Compra, 9 Supera a Performance, 5 Mantém, 1 Performance Inferior, 1 Venda e 1 Sem Opinião.
As notas conversíveis de 0% de setembro, no valor de $3,75 bilhões, adicionam potencial de diluição. Em 8 de outubro, a ASOS (ASC) confirmou uma violação de dados de clientes mantidos em uma plataforma de terceiros que usa para enviar mensagens aos clientes. O BleepingComputer relatou que os atacantes acessaram sua instância Snowflake com credenciais obtidas por meio da impersonificação de um contato confiável, um detalhe que a ASOS não confirmou. A Snowflake diz que sua própria plataforma não foi violada, mas ataques a credenciais de contas de clientes já atingiram seus usuários antes, em 2024.
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $368.89
- Preço-Alvo (Médio): ~$877
- Retorno Total Potencial: ~138%
- TIR Anualizada: ~22% / ano
O cenário médio do TIKR aponta para cerca de $877 até 31 de janeiro de 2031. Isso representa um retorno total de cerca de 138% em relação ao fechamento de $368,89, ou aproximadamente 22% ao ano. É um cenário, não uma previsão. O ano do horizonte se baseia em cobertura limitada: apenas três analistas estimam a receita do ano fiscal de 2031. O principal risco é a conversão de caixa ficando atrás do crescimento da receita. Em uma visão de 12 meses, os alvos do mercado variam de $110, cerca de 70% abaixo do fechamento de 9 de outubro, a $525.
Conclusão
A Expedition será transmitida de 3 a 5 de novembro. A abertura terá uma conversa pré-gravada entre o CEO Sridhar Ramaswamy e o Presidente e CEO da Microsoft (MSFT), Satya Nadella. O verdadeiro teste são os resultados do trimestre de outubro, esperados por volta de 2 de dezembro, mas não confirmados, com analistas projetando um crescimento de receita de cerca de 36%. Se o CoCo adicionar mais 2.000 contas e o crescimento da receita superar essa linha, o desconto foi muito profundo. Um ganho menor de contas mostraria que a gestão estava certa em reduzi-lo.
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