Principais estatísticas das ações da SEM
- Variação de preço das ações da SEM: +8.4%
- Preço da ação$SEM em 03 de março: $16
- Máxima em 52 semanas: US$ 19
- Meta de preço da ação $SEM: $17
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O que aconteceu?
A Select Medical Holdings (SEM) subiram cerca de 8,4% após a notícia de que a empresa concordou em ser adquirida por um consórcio liderado por Robert A. Ortenzio, Martin F. Jackson e pela empresa de capital privado Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS). O grupo planeja adquirir a operadora de saúde por US$ 16,50 por ação, avaliando a empresa em cerca de US$ 3,9 bilhões. A transação foi anunciada em 3 de março e imediatamente impulsionou uma forte atividade comercial.
A oferta de compra representa um prêmio modesto em relação aos níveis de negociação recentes e reflete o interesse dos investidores em empresas de serviços de saúde com demanda estável de pacientes. A Reuters informou que os credores, incluindo o JPMorgan e o Wells Fargo, comprometeram-se com cerca de US$ 1 bilhão em financiamento para apoiar a aquisição. O pacote de financiamento sinaliza a confiança de que o negócio prosseguirá com as aprovações regulatórias.
Os investidores já estavam observando a empresa de perto, após os sólidos resultados do quarto trimestre divulgados em fevereiro. A Select Medical informou uma receita de US$ 1,40 bilhão no quarto trimestre, que superou as expectativas dos analistas de cerca de US$ 1,37 bilhão e cresceu cerca de 6,4% em relação ao ano anterior.
A empresa também declarou um dividendo trimestral de US$ 0,0625 por ação, a ser pago em março aos acionistas registrados em 2 de março. Os anúncios de dividendos geralmente apóiam o sentimento do investidor de curto prazo porque sinalizam uma geração estável de fluxo de caixa. Combinadas com as notícias sobre a aquisição, essas atualizações ajudaram a impulsionar a alta das ações nesta semana.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da SEM
A reação do mercado sugere que os investidores veem a proposta de compra como um caminho confiável para a saída dos acionistas. As ações se aproximaram do preço de oferta de US$ 16,50, o que é típico quando os mercados esperam que um acordo seja fechado. Entretanto, as ações ainda são negociadas um pouco abaixo da oferta, refletindo alguma incerteza até que a aquisição seja finalizada.
As empresas de serviços de saúde, como a Select Medical, costumam atrair compradores de private equity devido à demanda previsível de pacientes e às estruturas de reembolso. A empresa opera hospitais de recuperação de doenças graves, hospitais de reabilitação e clínicas de reabilitação ambulatorial nos Estados Unidos. Esses serviços estão vinculados a tendências de longo prazo de utilização de serviços de saúde.
Os investidores também parecem estar avaliando o balanço patrimonial da empresa. A Select Medical tem uma dívida líquida de aproximadamente US$ 2,8 bilhões e seu índice de dívida líquida em relação ao EBITDA é de cerca de 3,7x. Embora a alavancagem seja administrável, a aquisição poderia simplificar a estrutura de capital sob propriedade privada.
Se o negócio for fechado conforme anunciado, os investidores públicos receberão o preço de compra acordado em dinheiro. No entanto, o movimento das ações sugere que os mercados estão aguardando confirmação adicional à medida que a transação passa pelas aprovações.
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