Principais estatísticas das ações da DUK
- Desempenho no acumulado do ano: 12%
- Intervalo de 52 semanas: $111 a $132
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 153
- Aumento implícito: 16%
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O que aconteceu?
As ações da Duke Energy subiram cerca de 12% no acumulado do ano em 2026, sendo recentemente negociadas perto de US$ 131 por ação, já que os investidores reagiram à melhoria da visibilidade dos lucros e à aceleração da demanda de grandes cargas.
As ações estão agora se aproximando de sua maior alta em 52 semanas, de US$ 132, refletindo a crescente confiança no perfil de crescimento de longo prazo da empresa.
A alta foi impulsionada principalmente por uma orientação futura mais forte e pela expansão dos planos de investimento de capital que reforçam o crescimento dos lucros em vários anos.
Esta semana, a Duke Energy divulgou ganhos por ação em 2025 de US$ 6,31, um aumento de 7% em relação ao ano anterior e acima do ponto médio da orientação, introduziu a orientação de EPS para 2026 de US$ 6,55 a US$ 6,80 e aumentou seu plano de capital de cinco anos em US$ 16 bilhões para US$ 103 bilhões.
Espera-se que esse plano impulsione o crescimento da base de lucros em 9,6%, apoiado por aproximadamente 14 gigawatts de geração incremental nos próximos cinco anos.
A gerência também destacou a aceleração da demanda dos data centers, com 4,5 gigawatts de contratos de serviços elétricos assinados e um pipeline em estágio avançado que é aproximadamente o dobro desse nível.
O CEO Harry Sideris disse que o negócio "nunca esteve tão forte" e expressou confiança em entregar na metade superior da faixa de crescimento de 5% a 7% do EPS a partir de 2028. A combinação da expansão da base tarifária regulamentada e do crescimento contratado de grandes cargas está proporcionando uma visibilidade mais clara dos lucros para 2026.
Registros institucionais recentes mostram um reposicionamento seletivo junto com o avanço. A Laurel Wealth Advisors reduziu sua participação em 99,1%, a Ameritas Investment Partners cortou 99,7% e o Ontario Teachers Pension Plan Board reduziu sua posição em 70,3%, enquanto a ANTIPODES PARTNERS Ltd comprou 697.395 ações avaliadas em cerca de US$ 86 milhões e a Mitsubishi UFJ Asset Management aumentou suas participações para 1.560.564 ações no valor aproximado de US$ 193 milhões.
A participação institucional permanece próxima de 65%, sinalizando a continuidade de uma ampla participação, apesar do reequilíbrio do portfólio.
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A DUK está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4%
- Margens operacionais: 31%
- Múltiplo P/E de saída: 18x
O crescimento da receita reflete a expansão constante da base tarifária regulada e a aceleração de acréscimos de grandes cargas, em vez de picos cíclicos de demanda.
O plano de capital expandido de US$ 103 bilhões apoia o crescimento previsível dos lucros por meio da modernização da rede, do desenvolvimento da geração e dos investimentos em infraestrutura de combustível.
O fator mais importante para 2026 é a conversão de contratos de data center assinados em rampa de carga real. Com 4,5 gigawatts já sob contratos de serviços elétricos e provisões de faturamento mínimo em vigor, a visibilidade dos ganhos melhora mesmo antes do aumento total do consumo de energia.
Novos projetos de geração de gás e aumentos de energia nuclear dão suporte adicional à capacidade incremental necessária para atender a essa demanda e, ao mesmo tempo, obter retornos regulamentados.
Resultados regulatórios construtivos também são importantes este ano, especialmente planos de taxas plurianuais e mecanismos de recuperação de custos que protegem o fluxo de caixa à medida que os gastos de capital se aceleram.
A gerência espera que o FFO em relação à dívida seja de aproximadamente 14,5% em 2026, posicionando o balanço patrimonial para apoiar o investimento contínuo sem aumentar significativamente o risco.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 153, o que implica um aumento total de cerca de 16% em relação aos níveis atuais.
A cerca de US$ 131 por ação, a Duke Energy parece modestamente subvalorizada, com o desempenho em 2026 provavelmente impulsionado pela execução da base tarifária, pelo aumento da carga do data center e pelo apoio regulatório contínuo, em vez de uma expansão múltipla.
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Qual é o potencial de alta das ações da DUK a partir de agora?
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São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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