Principais estatísticas das ações da GE
- Desempenho nos últimos meses: 8%
- Intervalo de 52 semanas: $159 a $348
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 433
- Aumento implícito: 25%
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O que aconteceu?
As ações da GE Aerospace subiram cerca de 8% no último mês, terminando perto de US$ 346 por ação, já que os investidores reagiram aos fortes resultados do quarto trimestre e à orientação confiante para 2026.
As ações voltaram a subir em direção à máxima de US$ 348 em 52 semanas, depois que a empresa informou que os pedidos aumentaram 74%, a receita cresceu 20% e o lucro por ação (EPS) aumentou 19%, chegando a US$ 1,57, sinalizando uma força contínua na demanda aeroespacial comercial e de defesa.
As ações subiram porque a administração emitiu uma forte orientação para 2026, que apontava para um crescimento sustentado de dois dígitos e aumento da lucratividade.
A GE espera um lucro operacional para 2026 de US$ 9,85 bilhões a US$ 10,25 bilhões, EPS de US$ 7,10 a US$ 7,40 e fluxo de caixa livre de US$ 8 bilhões a US$ 8,4 bilhões, apoiado pelo crescimento de serviços comerciais na metade da década e uma carteira de pedidos de cerca de US$ 190 bilhões.
O CEO Larry Culp disse que a GE Aerospace está "preparada para outro ano de crescimento substancial de receita, EPS e caixa", reforçando a confiança dos investidores de que a dinâmica dos lucros continuará até 2026.
O posicionamento institucional mostrou uma remodelação ativa, mas, em geral, uma propriedade estável. A Waverton Investment Management aumentou sua participação em 8%, para 1.137.708 ações no valor de cerca de US$ 342 milhões, tornando a GE sua quinta maior participação.
O Huntington National Bank aumentou sua posição em 3%, para 583.409 ações, avaliadas em cerca de US$ 176 milhões, e o Sumitomo Mitsui Financial Group aumentou sua participação em 9%, para 96.773 ações. A Rafferty Asset Management e a Davis R M Inc. também aumentaram suas posições.
Os investidores institucionais possuem coletivamente cerca de 75% da empresa, incluindo grandes acionistas, como Vanguard, State Street, Geode e Norges Bank.
Ao mesmo tempo, várias empresas reduziram sua exposição. A Erste Asset Management reduziu sua participação em 73%, a Tounjian Advisory Partners cortou 96%, a APG Asset Management reduziu suas participações em 13% e a American Century Companies cortou 12%.
Apesar da venda seletiva, a ampla participação institucional continua alta, e a combinação de lucros sólidos, expectativas elevadas para 2026 e visibilidade duradoura da carteira de pedidos ajudou a aumentar as ações no último mês.
A GE está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 11%
- Margens operacionais: 22%
- Múltiplo P/E de saída: 39x
O crescimento da receita próximo a 11% reflete a força contínua da aviação comercial, a maior utilização de motores e a receita de serviços recorrentes vinculada a uma base instalada crescente de aproximadamente 80.000 motores.
Os motores aeroespaciais geram décadas de receita de pós-venda de alta margem, o que proporciona maior visibilidade dos lucros em comparação com os negócios industriais cíclicos tradicionais.
As margens operacionais de 22% pressupõem uma expansão modesta da atual margem EBIT de 21%. À medida que os serviços comerciais crescem a uma taxa de meados da década e as visitas às lojas LEAP aumentam, o mix de serviços incrementais deve apoiar a durabilidade da margem.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 433, o que implica um aumento total de 25% ao longo de aproximadamente três anos, ou cerca de 8% anualizado.
A cerca de US$ 346 por ação, a GE não está cotada para um crescimento explosivo, mas para uma expansão estável dos lucros de dois dígitos e uma execução disciplinada em 2026.
As ações são negociadas perto de 42x os lucros finais, portanto, a execução contínua continua sendo fundamental. Se a conversão da carteira de pedidos, o crescimento dos serviços e a estabilidade da margem se aproximarem da orientação, a configuração atual dá suporte a um aumento moderado em vários anos, impulsionado pelos fluxos de caixa recorrentes do setor aeroespacial e pela qualidade sustentada dos lucros.
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