Principais estatísticas das ações da MCO
- Desempenho nesta semana: 3%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 379 a US$ 547
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 639
- Aumento implícito: 37%
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O que aconteceu?
As ações da Moody's subiram cerca de 3% esta semana, terminando perto de US$ 464 por ação, uma vez que os investidores reagiram aos lucros recordes, à forte orientação para 2026 e ao apoio contínuo dos analistas, apesar do corte seletivo das ações institucionais. O avanço reflete uma confiança renovada na durabilidade dos lucros, em vez de um impulso especulativo.
A ação subiu especificamente porque a Moody's apresentou resultados recordes em 2025 e emitiu uma orientação confiante para 2026 que reforçou a perspectiva de crescimento.
A receita total ultrapassou US$ 7,7 bilhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, a margem operacional ajustada aumentou para 51,1% e o lucro por ação diluído ajustado atingiu US$ 14,94, um aumento de 20%, enquanto a administração orientou um lucro por ação diluído para 2026 de US$ 16,40 a US$ 17, o que implica um crescimento de aproximadamente 12% no ponto médio.
O segmento de Ratings registrou seu quarto trimestre mais movimentado na história da empresa, classificando US$ 6,6 trilhões em dívidas durante o ano, e a receita de crédito privado cresceu quase 60%, com o CEO Robert Fauber declarando: "2025 foi um ano recorde para a Moody's".
As atualizações dos analistas contribuíram para o tom construtivo. O JPMorgan reduziu seu preço-alvo de US$ 600 para US$ 560, mas manteve a classificação Overweight, o que implica um aumento de cerca de 26% em relação aos níveis atuais, enquanto o preço-alvo de consenso mais amplo dos analistas está próximo de US$ 554 com uma classificação Moderate Buy.
A reafirmação da postura positiva, juntamente com a orientação de expansão da margem de 52% a 53% para 2026, apoiou o interesse de compra nesta semana.
O posicionamento institucional foi ativo e misto. A Elo Mutual Pension Insurance aumentou sua participação em 24,5% para 23.476 ações, a APG Asset Management adicionou 81.404 ações para atingir 229.004 ações, a Intech Investment Management aumentou suas participações em 77,4% e a Mitsubishi UFJ Asset Management aumentou sua posição em 5,4% para 316.969 ações.
Enquanto isso, a Erste Asset Management reduziu sua participação em 67%, o Citigroup cortou suas participações em 52,3%, o JPMorgan Chase cortou 10%, a TD Asset Management reduziu sua participação em 3,3% e a Generation Investment Management reduziu sua posição em 6,2%, deixando a propriedade institucional geral perto de 92,11% da empresa.
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A MCO está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 7,6%
- Margens operacionais: 47.3%
- Múltiplo P/E de saída: 28x
O crescimento da receita é projetado na faixa de um dígito médio a alto, apoiado pela emissão estável de dívida global, expansão do crédito privado e crescimento contínuo da receita recorrente da Moody's Analytics.
O mix de negócios favorece cada vez mais as soluções de dados, conformidade e fluxo de trabalho de alta margem, que representaram 97% da receita da Moody's Analytics no quarto trimestre e impulsionaram o crescimento de 11% da receita recorrente.
Um dos principais impulsionadores deste ano é a atividade de emissão de títulos com grau de investimento, empréstimos alavancados e finanças estruturadas, já que a administração espera que o total de emissões aumente a um ritmo baixo de um dígito percentual em 2026, com forte impulso no primeiro semestre.
Ao mesmo tempo, as ferramentas de empréstimo habilitadas para IA, as soluções KYC que crescem 15% em ARR e as integrações de dados corporativos em grandes instituições financeiras apoiam o crescimento duradouro das assinaturas e a expansão das margens.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 639, o que implica um aumento total de cerca de 37% em relação aos níveis atuais.
A cerca de US$ 464 por ação, a avaliação reflete a emissão normalizada, e não um boom de crédito, sugerindo um aumento se os ciclos de refinanciamento, o crescimento do crédito privado e a adoção de análises continuarem conforme orientado.
Nos níveis atuais, a Moody's parece subvalorizada em relação à sua perspectiva de crescimento dos lucros, com o desempenho em 2026 provavelmente impulsionado pelo impulso das emissões, pelo crescimento recorrente da análise e pela alavancagem operacional sustentada.
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Qual é a tendência de alta das ações da MCO a partir de agora?
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São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
