Principais estatísticas das ações da TEAM
- Desempenho na semana passada: 10%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 68 a US$ 278
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 109
- Aumento implícito: 47,9%
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O que aconteceu?
As ações da Atlassian subiram cerca de 10% esta semana, terminando perto de US$ 78 por ação, já que os investidores reagiram aos fortes resultados do segundo trimestre fiscal de 2026 e a um aumento nas atualizações de posicionamento institucional.
As ações subiram imediatamente após a divulgação dos resultados e mantiveram os ganhos até o fechamento, sinalizando um interesse de compra sustentado em vez de um pico de curta duração.
As ações subiram porque a Atlassian entregou um marco importante na nuvem e reafirmou a confiança no crescimento de longo prazo.
Esta semana, a empresa informou que ultrapassou US$ 6 bilhões em receita de taxa de execução anual e entregou seu primeiro trimestre de receita de nuvem de US$ 1 bilhão, um aumento de 26% ano a ano, enquanto as obrigações de desempenho restantes cresceram 44% para US$ 3,8 bilhões e os negócios superiores a US$ 1 milhão em ACV quase dobraram ano a ano.
O CEO Mike Cannon-Brookes disse que a IA é "a melhor coisa que aconteceu à Atlassian", pois a Rovo ultrapassou 5 milhões de usuários ativos mensais e mais de 1.000 clientes fizeram upgrade para a Teamwork Collection, comprando mais de 1 milhão de assentos em menos de três trimestres.
A administração também reiterou sua meta de crescimento de receita anual composta de 20% ou mais e o compromisso de margem operacional não GAAP de 25% ou mais até o ano fiscal de 2027, reforçando a visibilidade da expansão sustentada da nuvem.
Os fluxos institucionais contribuíram para o impulso. O DNB Asset Management AS aumentou sua participação em 266,6%, para 2.806.888 ações avaliadas em cerca de US$ 448,3 milhões, enquanto o Ontario Teachers Pension Plan iniciou uma nova posição de 666.629 ações no valor de aproximadamente US$ 106,46 milhões.
O Vanguard aumentou sua participação em 6,0%, para 18.479.561 ações, avaliadas em cerca de US$ 2,95 bilhões, o Citigroup aumentou sua participação em 32,3%, para 617.626 ações, avaliadas em cerca de US$ 98,6 milhões, e o Andra AP fonden aumentou sua posição em 83,2%. A participação institucional agora está próxima de 94,45%, refletindo a continuidade da participação em larga escala, apesar de cortes seletivos em outras partes.
Também foram divulgadas vendas com informações privilegiadas nesta semana. O CFO Joseph Leo Binz vendeu 1.653 ações a US$ 81,35 por cerca de US$ 134.472, o CRO Brian Duffy vendeu 1.222 ações por cerca de US$ 99.410 e o CTO Rajeev Bashyam Rajan vendeu 3.072 ações por cerca de US$ 249.907 em 19 de fevereiro.
Embora as transações tenham sido relativamente pequenas em comparação com a propriedade geral, as vendas agrupadas de executivos são normalmente monitoradas juntamente com a acumulação institucional mais ampla.
A TEAM está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 18,8%
- Margens operacionais: 26,5%
- Múltiplo P/E de saída: 14,6x
O perfil futuro da Atlassian permanece ancorado pelo crescimento da receita na casa dos dez por cento, à medida que os clientes corporativos expandem o número de assentos, migram para a nuvem e adotam fluxos de trabalho alimentados por IA no Jira, Confluence e Service Management.
As migrações para a nuvem contribuíram com um crescimento médio a alto de um dígito no trimestre, e a gerência reiterou a confiança em um crescimento de receita anual composto de mais de 20% até o ano fiscal de 2027, sinalizando um impulso duradouro da receita.
A monetização da IA está se tornando um impulsionador estrutural em vez de um complemento de recurso. Mais de 1.000 clientes fizeram upgrade para a Teamwork Collection em menos de três trimestres, comprando mais de 1 milhão de assentos, e a Rovo agora ultrapassa 5 milhões de usuários ativos mensais.
A gerência também destacou que os clientes que usam ferramentas de codificação de IA criam 5% mais tarefas do Jira, têm 5% mais usuários ativos mensais e expandem os assentos 5% mais rápido, reforçando que a adoção da IA está aumentando a atividade de colaboração em vez de substituí-la.
A expansão da margem continua sendo a segunda parte da história. A gerência reafirmou seu compromisso de margem operacional não GAAP de mais de 25% até o ano fiscal de 2027, apoiado pela escala da nuvem, melhorando as margens brutas e o gerenciamento disciplinado de custos.
À medida que a receita de nuvem de margem mais alta se torna uma parcela maior da receita total, a alavancagem operacional deve melhorar significativamente.
Nos níveis atuais, próximos a US$ 78, em comparação com um valor modelado de US$ 109,18, a Atlassian parece subvalorizada, com o lado positivo impulsionado principalmente pela aceleração sustentada da nuvem, monetização de IA, expansão de assentos corporativos e recuperação de margem até 2026, em vez de expansão especulativa de múltiplos.
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Quanto as ações da TEAM podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Atlassian Corporation, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo Modelo de Avaliação da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
