Principais estatísticas das ações da PACCAR
- Desempenho da semana passada: permaneceu estável
- Intervalo de 52 semanas: $85 a $132
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 170
- Aumento implícito: 34% em 2,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da fabricante de caminhões comerciais PACCAR (PCAR) tiveram pouca alteração esta semana e fecharam perto de US$ 127.
As ações continuam perto de seus máximos históricos, mas as negociações têm estado calmas desde que a empresa divulgou os resultados de 2025 em 27 de janeiro.
A PACCAR apresentou receitas anuais e lucro líquido muito bons para 2025. No entanto, os lucros do quarto trimestre diminuíram porque a demanda por caminhões permaneceu fraca, já que as frotas trabalharam com o excesso de estoque.
A administração destacou a melhoria das condições futuras e previu vendas de caminhões Classe 8 nos EUA e no Canadá de 230.000 a 270.000 unidades em 2026. Assim, os investidores se concentraram nessa possível recuperação e na atividade de pré-compra antes das regras de emissões de 2027.
Alguns executivos venderam ações após o exercício de opções, mas esses movimentos pareceram rotineiros.
De modo geral, não surgiram novos acontecimentos importantes nesta semana. Portanto, a estabilidade reflete a confiança na perspectiva de longo prazo, em vez de catalisadores imediatos.
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As ações da PACCAR estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 7,1%
- Margens operacionais: 12.0%
- Múltiplo P/E de saída: 20,7x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 170,17, o que implica um aumento total de 33,6% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 10,5% nos próximos 2,9 anos.
A recuperação do volume de caminhões continua sendo o maior impulsionador, pois o aumento das entregas eleva rapidamente a receita e melhora a alavancagem operacional. O segmento de peças de reposição oferece estabilidade e se beneficia de uma base instalada crescente de veículos.
Os serviços financeiros também geram lucros estáveis e, portanto, sustentam as margens gerais durante as oscilações cíclicas. A demanda potencial de pré-compra antes dos padrões mais rígidos da EPA para 2027 poderia acelerar as vendas em 2026 e 2027, mas o momento depende do comportamento da frota.
Se a PACCAR mantiver a participação no mercado e a disciplina de custos, as premissas parecem viáveis. Portanto, o preço atual incorpora um risco de execução moderado, em vez de otimismo excessivo.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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