Principais estatísticas das ações da OKTA
- Desempenho de hoje: 30%
- Intervalo de 52 semanas: $63 a $125
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 140
- Aumento implícito: cerca de 14%
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O que aconteceu?
As ações da Okta Inc. As ações da Okta Inc. subiram cerca de 30% hoje, sendo recentemente negociadas perto de US$ 123 por ação, com os investidores correndo de volta para um dos nomes de segurança de identidade mais debatidos no setor de software. O movimento seguiu-se a um relatório mais forte do que o esperado para o primeiro trimestre fiscal de 2027, a um aumento na orientação para o ano inteiro e a uma ampla onda de aumentos nos preços-alvo dos analistas, levando as ações para perto do topo de sua faixa de 52 semanas, depois que a Okta relatou um lucro por ação ajustado de US$ 0,91 sobre uma receita de US$ 765 milhões, com vendas de 11% em relação ao ano anterior.
As ações subiram porque a Okta deu aos investidores várias razões claras para reavaliar o preço do negócio de uma só vez: os lucros superaram as expectativas, a orientação para o ano fiscal de 2027 melhorou, a demanda por identidade de agente de IA se fortaleceu e mais de 20 empresas de Wall Street aumentaram suas metas de preço após o relatório. A recuperação também mostrou que os investidores estão começando a ver a Okta como mais do que uma empresa de login e gerenciamento de acesso. A grande questão agora é se a Okta pode se tornar uma plataforma de segurança de identidade mais ampla para funcionários, clientes e agentes de IA, enquanto compete com a Microsoft Entra, CyberArk, SailPoint, Ping Identity e ForgeRock.
A teleconferência de resultados do primeiro trimestre fiscal de 2027 da Okta deu mais apoio à recuperação. A gerência apontou as grandes empresas, o envolvimento dos parceiros e os produtos mais novos como os principais impulsionadores, enquanto os novos produtos atingiram cerca de 25% das reservas do primeiro trimestre e proporcionaram um aumento de 40% no ACV quando incluídos nos negócios. O CEO Todd McKinnon disse: "Cada agente dentro de uma empresa é uma nova identidade", enquadrando os agentes de IA como um novo e importante desafio de segurança, pois as empresas precisam controlar o que os agentes de IA podem acessar, quais dados eles podem tocar e quando devem ser desligados. O CFO Brett Tighe também orientou o crescimento da receita no segundo trimestre de 9%, o crescimento atual do RPO de 11%, a margem operacional não-GAAP de 26% e o crescimento da receita no ano fiscal de 2027 de 9% a 10%, com a margem de fluxo de caixa livre esperada para o ano inteiro de 27% a 28%.
As ações dos analistas reforçaram a mudança. O Barclays elevou sua meta de preço de US$ 93 para US$ 120, o Canaccord elevou sua meta de US$ 95 para US$ 115, o Citigroup elevou sua meta de US$ 87 para US$ 105, o Piper Sandler elevou sua meta de US$ 82 para US$ 105 e o Morgan Stanley elevou sua meta de US$ 101 para US$ 115, O Wells Fargo aumentou sua meta de US$ 85 para US$ 100, o Susquehanna elevou sua meta de US$ 80 para US$ 110, o Berenberg elevou sua meta de US$ 120 para US$ 135, o Truist elevou sua meta de US$ 100 para US$ 120 e o Royal Bank of Canada elevou sua meta de US$ 108 para US$ 122. Essas atualizações ajudaram a validar a recuperação pós-lucro, mas muitas metas ainda estavam próximas ou abaixo do preço atual das ações da Okta, sugerindo que Wall Street ficou mais confiante na execução da Okta em 2026 e, ao mesmo tempo, reconheceu que o movimento de 30% já precificava muitas das boas notícias.
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A Okta está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): cerca de 10%
- Margens operacionais: cerca de 27%
- Múltiplo P/E de saída: 28x
O crescimento da receita da Okta não está mais explodindo como uma empresa de software em estágio inicial, mas a configuração parece mais saudável porque a receita de assinaturas ainda está crescendo, o cRPO está aumentando e a retenção líquida melhorou para 107%.
A suposição de crescimento de receita em torno de 10% depende de a Okta transformar a demanda de grandes empresas, a Governança de Identidade e a segurança de agentes de IA em reservas mais fortes. A governança de identidade ajuda as empresas a decidir quem pode acessar quais sistemas, enquanto a segurança de agente de IA oferece às empresas uma maneira de controlar os agentes de software que podem agir em nome de funcionários ou clientes.
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A suposição de margem de cerca de 27% depende do crescimento da receita de assinaturas da Okta, mantendo a disciplina na execução das vendas. Isso é importante porque o software de identidade pode se tornar altamente lucrativo quando os clientes se expandem ao longo do tempo, especialmente se o canal de parceiros da Okta lidar com mais trabalho de serviços e a empresa evitar descontos pesados para conquistar grandes negócios.
Com base nessas informações, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 140, o que implica em um aumento total de cerca de 14%, o que significa que a Okta parece modestamente subvalorizada após a forte alta de hoje.
Nos níveis atuais, o próximo passo da Okta provavelmente dependerá da execução, com o lado positivo futuro impulsionado por uma expansão empresarial mais forte, adoção de segurança de agente de IA e alavancagem operacional contínua, em vez de outra redefinição rápida de avaliação.
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Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Okta, ou quanto qualquer ação poderia valer, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo Modelo de Avaliação da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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