Principais estatísticas das ações da OXY
- Desempenho nesta semana: 8%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 35 a US$ 64
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 75
- Aumento implícito: 17%
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O que aconteceu?
A Occidental Petroleum subiu cerca de 8% esta semana, chegando a cerca de US$ 64 por ação, já que os preços estáveis do petróleo bruto aumentaram a confiança nos lucros dos produtores upstream e os investidores se reposicionaram em torno de empresas com forte exposição a fluxos de caixa vinculados ao petróleo.
As ações subiram em direção ao limite superior de sua faixa de 52 semanas, com a melhora do sentimento de seus pares, como a Exxon Mobil e a Chevron, que tendem a ser mais diversificadas em termos de refino e produtos químicos, em comparação com a exposição mais concentrada da Occidental no setor upstream.
As ações subiram principalmente porque os preços estáveis do petróleo aumentaram o fluxo de caixa livre esperado, o que melhora diretamente a capacidade da Occidental de reduzir a dívida e devolver capital aos acionistas após suas grandes aquisições.
Ao contrário de seus pares mais diversificados, como a Exxon Mobil e a Chevron, a Occidental tem maior exposição à produção de petróleo e um balanço patrimonial mais alavancado, o que torna seus lucros e fluxo de caixa mais sensíveis quando os preços do petróleo permanecem altos.
A Truist Financial também iniciou a cobertura com uma classificação Hold e uma meta de preço de US$ 65, sugerindo que os ganhos recentes já refletiram grande parte da melhoria de curto prazo.
Esta semana, as ações da Occidental também subiram depois que relatórios indicaram que a CEO Vicki Hollub está se preparando para deixar o cargo no final deste ano, depois de mais de quatro décadas na empresa, e espera-se que o COO Richard Jackson a suceda.
A transição ocorre no momento em que a empresa continua a remodelar seu portfólio após a aquisição da Anadarko, no valor de US$ 55 bilhões, que expandiu significativamente sua produção de petróleo, mas adicionou uma dívida substancial, e o acordo com a CrownRock, no valor de US$ 12 bilhões, que fortalece ainda mais sua presença no Permiano, enquanto um porta-voz da Oxy declarou que "temos um conselho forte com uma governança forte e não comentamos especulações", com as ações subindo cerca de 4% no dia do relatório.
A atividade institucional permaneceu ativa, mas mista, com a alta das ações. A Holocene Advisors aumentou sua participação em 1.149% para cerca de 741.726 ações no valor aproximado de US$ 35 milhões, enquanto a Lighthouse Investment Partners adquiriu 472.908 ações avaliadas em US$ 22 milhões e a Aventail Capital comprou 838.362 ações no valor aproximado de US$ 40 milhões.
A Gotham Asset Management também aumentou sua posição em 8%, para 789.051 ações, e o Legal & General Group aumentou suas participações em 6%, para mais de 3,8 milhões de ações, no valor de cerca de US$ 180 milhões, enquanto a Swiss Life Asset Management reduziu sua participação em 29%, com a propriedade institucional permanecendo alta, em torno de 89%.
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A OXY está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 3,9%
- Margens operacionais: 17.7%
- Múltiplo P/E de saída: 21x
A perspectiva da Occidental reflete um crescimento estável, porém disciplinado, com a produção intimamente ligada aos preços do petróleo, em vez de uma expansão agressiva, o que significa que os resultados dependerão mais da força das commodities do que do crescimento do volume.
As margens continuam sendo um fator importante, pois a empresa se beneficia das operações de baixo custo na Bacia do Permiano, onde a perfuração eficiente permite que mais receita seja convertida em fluxo de caixa livre durante ambientes estáveis de preço do petróleo.
A aquisição da Anadarko e o acordo com a CrownRock aumentaram a escala, mas também fazem da redução da dívida uma alavanca central, com a desalavancagem contínua melhorando diretamente o valor do patrimônio e a flexibilidade financeira.
Os lucros permanecem altamente sensíveis aos preços do petróleo, com preços mais altos gerando um fluxo de caixa livre e retornos de capital maiores, enquanto preços mais baixos pressionariam a lucratividade, dado seu foco no upstream.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 75, o que implica um aumento total de cerca de 17% nos próximos 2,8 anos, indicando que a ação parece modestamente subvalorizada , com desempenho futuro impulsionado pelos preços do petróleo, disciplina de capital e melhoria do balanço patrimonial.
Quanto as ações da OXY podem subir daqui para frente?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Occidental Petroleum Corporation, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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