Principais Conclusões
- A ação da NXP Semiconductors subiu 5% hoje depois que a Volkswagen escolheu os microcontroladores S32K5 da NXP como um bloco fundamental da arquitetura futura de seus veículos.
- Os chips serão integrados à arquitetura que a Volkswagen está desenvolvendo com a Rivian, em todas as marcas do Grupo Volkswagen, e o primeiro veículo está planejado para 2027.
- Os analistas já esperam que a receita da NXP cresça de US$ 12,3 bilhões em 2025 para US$ 16,0 bilhões em 2027, então essa conquista torna essa previsão mais fácil de acreditar do que propriamente a eleva.
- A NXP divulga os resultados do terceiro trimestre amanhã, e suas previsões (guidance) importarão mais para a ação do que um acordo cujo primeiro carro chega em 2027.
A NXP Semiconductors (NXPI) acaba de conquistar um dos maiores nomes da indústria automotiva, um dia antes de seu relatório do terceiro trimestre.
As ações estão subindo [5%] hoje depois que a NXP e a Volkswagen (VWAGY) anunciaram uma parceria estratégica antes da abertura do mercado. Outras ações de chips automotivos subiram de 1% a 3% conforme as ações de semicondutores se recuperaram, então o acordo parece ser a razão pela qual a NXP está se destacando.
Um chip, todas as marcas
Os microcontroladores S32K5 da NXP serão um bloco fundamental da futura arquitetura de veículos definidos por software da Volkswagen, em todas as marcas e segmentos de veículos do grupo. Os detalhes:
- Em cada controlador zonal, o S32K5 é o processador central. Esse controlador executa as funções de iluminação, carroceria, conforto, chassis e segurança para uma área do carro, trabalho que antes exigia chips e unidades de controle separados.
- A arquitetura vem da RV Tech, joint venture da Volkswagen com a Rivian (RIVN), e ambas as empresas planejam usá-la em seus veículos.
- O primeiro veículo construído sobre ela está planejado para 2027.
Karsten Schnake, membro do conselho da marca Volkswagen responsável por suprimentos, disse que a parceria mostra "como o Grupo Volkswagen está assumindo um papel mais ativo na cadeia de valor dos semicondutores: definindo nossas necessidades tecnológicas antecipadamente, aproveitando nossa escala entre marcas e criando maior certeza de planejamento de longo prazo para ambos os lados."
Para a NXP, essa é uma conquista de design que pode se estender tanto pela linha da Volkswagen quanto pela da Rivian.
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Wall Street já está contando com uma recuperação
Os analistas esperam que a receita da NXP suba de US$ 12,3 bilhões em 2025 para US$ 16,0 bilhões em 2027 e US$ 17,3 bilhões em 2028…
…e o LPA normalizado subir de US$ 11,81 para US$ 18,30 e depois para US$ 21,35 nos mesmos anos:
Uma conquista que começa a ser enviada em 2027 não moverá as estimativas deste ano, mas torna os números de 2027 e 2028 mais fáceis de acreditar.
Além disso, a recuperação automotiva já está em andamento. A receita automotiva da NXP foi de US$ 1,94 bilhão no segundo trimestre, um aumento de 12% em relação ao ano anterior e mais da metade de seu total de US$ 3,50 bilhões.
A terça-feira importa mais
A NXP divulga os resultados do terceiro trimestre amanhã. Em julho, ela projetou uma receita de US$ 3,75 bilhões no ponto médio. O que a administração disser sobre a demanda automotiva até 2027 importará mais para a ação do que uma parceria cujo primeiro carro chega naquele ano.
Minha opinião: a escolha da Volkswagen é um verdadeiro voto de confiança nos chips automotivos da NXP, e torna a previsão de crescimento de Wall Street para 2027 e 2028 mais realista. O ganho de hoje parece merecido.
Claro, este acordo não trará receita até que os primeiros veículos da Volkswagen na nova arquitetura cheguem em 2027, e as previsões (guidance) de amanhã podem mudar o cenário rapidamente.
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