Principais Estatísticas para a Ação da Disney
- Preço Atual: $112.52
- Preço-Alvo (Médio): ~$163
- Alvo da Rua: ~$127
- Retorno Total Potencial: ~45%
- TIR Anualizada: ~10% / ano
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O Que Aconteceu?
The Walt Disney Company (DIS) fechou a $112.52 em 23 de outubro, 11,04% acima de seu fechamento de 1º de outubro de $101,33. Essa base foi estabelecida no dia em que as ações caíram 3,40%; medido a partir de 30 de setembro, o ganho é de 7,3%. A sequência incluiu 10 altas consecutivas de 2 a 15 de outubro, o que, segundo uma manchete da Dow Jones Data Talk, colocou a Disney no caminho para sua sequência mais longa desde setembro de 2013. Até 16 de outubro, as ações da Disney subiram 5,4% no mês, contra cerca de 0,1% do S&P 500 em base de retorno total. A ação agora está 3,54% abaixo de seu maior fechamento do ano passado.
Disney Está Pagando Cerca de US$ 60 Milhões por Ano pelos Engenheiros da Character.AI
Várias coisas aconteceram durante a sequência de altas, incluindo o aumento do alvo do Citi para $140 a partir de $135 em 16 de outubro, então nenhum anúncio isolado a explica. O sinal mais claro de onde o CEO Josh D’Amaro está investindo veio em 12 de outubro. Naquele dia, a controladora da Character.AI entrou com pedido de Chapter 11 com a Disney como licitante de referência: US$ 20 milhões por uma licença perpétua e não exclusiva para propriedade intelectual selecionada. Um documento judicial reportado pelo TechCrunch citando a Bloomberg mostrou que a Disney também concordou em oferecer empregos a pelo menos 60 funcionários da Character.AI, a maior parte do quadro. O custo estimado é de US$ 60 milhões por ano, além de bônus de retenção.
O acordo não é final. Em 23 de outubro, 31 estados e o Distrito de Columbia objetaram às regras de venda propostas. Eles pediram ao tribunal que reduzisse a taxa de licitação de US$ 700.000 da Disney, desse mais tempo aos licitantes concorrentes e se recusasse a aprovar as liberações que a Character.AI concedeu à Disney. Uma audiência sobre os procedimentos está marcada para 30 de outubro, com lances propostos até 20 de novembro. A Disney está licenciando tecnologia e contratando pessoal, não comprando a Character.AI, cujo pedido citou potenciais passivos litigiosos.
O CFO Hugh Johnston disse na Conferência Goldman Sachs Communacopia + Technology em 9 de setembro que abraçar a tecnologia é uma das três prioridades de D’Amaro, com o objetivo de ajudar a Disney a “aumentar a monetização de toda essa grande propriedade intelectual que temos como empresa”. Ele disse que “certamente investir nisso, eu acho, faz muito sentido. E em um mundo de IA, ainda mais.”
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Investidores Pagaram Mais por uma Previsão Inalterada
De 30 de setembro a 23 de outubro, o P/L NTM da Disney sobre lucros normalizados subiu de 13,92 vezes para 14,88 vezes. No mesmo período, a estimativa de LPA normalizado NTM dos analistas aumentou ligeiramente de US$ 7,54 para US$ 7,56, então o múltiplo responde por quase toda a movimentação de 7,3%. A Disney ainda negocia abaixo dos 18,61 vezes que carregava no final de setembro de 2025.
Os analistas estão inclinados para o otimismo, com 23 Compras, 6 Superperformances, 3 Manutenções e 1 Venda. O alvo médio de US$ 126,58 está 12,5% acima do fechamento de 23 de outubro. Essa média caiu de US$ 133,22 um ano antes, e o maior alvo caiu de US$ 163 no final de junho para US$ 144.
Análise do Modelo Avançado da TIKR
- Preço Atual: $112.52
- Preço-Alvo (Médio): ~$163
- Retorno Total Potencial: ~45%
- TIR Anualizada: ~10% / ano
Isso usa o cenário médio, medido a partir do fechamento de US$ 112,52 em 23 de outubro. Alcançá-lo exigiria anos de crescimento de lucros, o caminho que Johnston descreveu quando chamou a Disney de “um tipo de empresa que compõe capital”. O risco mais próximo é a publicidade. Johnston disse que o aumento da oferta estava pressionando os preços dos anúncios no streaming, e a Disney esperava “um pouco de fraqueza a continuar no Q4”. No lado negativo, o menor alvo de 12 meses da Rua, de US$ 86, está 23,6% abaixo do fechamento de 23 de outubro.
17 de Novembro Tem que Fornecer os Lucros
A Disney divulga os resultados do quarto trimestre fiscal antes da abertura do mercado em 17 de novembro. Os analistas esperam um LPA normalizado de US$ 1,69 sobre receita de US$ 25,19 bilhões, para um trimestre que inclui uma 53ª semana extra. A Disney orientou para um crescimento de LPA ajustado de dois dígitos no ano fiscal de 2027, excluindo essa semana.
A estimativa de crescimento de LPA normalizado dos analistas de 8,1% para o ano fiscal de 2027, para US$ 7,50, é comparada com o ano fiscal de 2026, que o inclui. A Disney disse que a semana extra eleva o crescimento do LPA ajustado do ano fiscal de 2026 para cerca de 16% a partir de cerca de 12%. Uma reafirmação da perspectiva de dois dígitos daria suporte de lucros ao múltiplo mais alto de outubro. Um corte deixaria a sequência de altas dependendo apenas do múltiplo.
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