Principais estatísticas das ações da Micron
- Variação de preço das ações da Micron: 6%
- Preço da ação $MU em 27 de abril: $525
- Máxima em 52 semanas: US$ 531
- Meta de preço das ações da Micron: US$ 538
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O que aconteceu?
As açõesda Micron(MU) saltaram depois que a Melius Research iniciou a cobertura com uma classificação de compra e uma meta de preço de US$ 700.
- O analista Ben Reitzes definiu esse valor como meta para dois anos, o que implica um aumento de 41% em relação aos níveis atuais.
- A Melius também iniciou a cobertura da Sandisk com uma classificação de compra e uma meta de preço de US$ 1.350, o que representa 36% de aumento.
- A tese central é simples.
- A Melius acredita que a memória é fundamental para o ciclo de investimento em IA. A empresa espera que a demanda impulsionada pela IA por HBM, DRAM e NAND permaneça excepcionalmente durável até o final da década.
- Esse é um prazo mais longo do que a maioria dos investidores vem prevendo.
O momento se encaixa. A própria chamada de lucros da Micron pintou um quadro semelhante.
- A gerência disse que a demanda dos centros de dados de IA excede em muito a oferta disponível e que essa lacuna não está diminuindo tão cedo.
- Sua capacidade de HBM e DRAM está esgotada até 2026, e as novas fábricas não aumentarão significativamente o fornecimento até o ano fiscal de 2028.
- Esse tipo de escassez de oferta tende a sustentar tanto os preços quanto as margens.
As ações da Micron já tiveram uma forte alta, de 567% no último ano. Mas Melius e outros analistas argumentam que os fundamentos ainda sustentam mais vantagens.
- A receita cresceu 85,6% nos últimos doze meses, atingindo US$ 58,1 bilhões.
- As margens brutas atingiram 58,4%.
Outras empresas também estão aumentando suas metas.
- A Lynx Equity elevou sua meta para US$ 825, citando o aumento das vendas de capacidade.
- O UBS elevou sua meta para US$ 535, apontando para preços mais fortes de DRAM e NAND.
- A KeyBanc mantém um Overweight com uma meta de US$ 600, destacando novos contratos de fornecimento de longo prazo com clientes de hiperescala que incluem pisos de preços e pagamentos antecipados.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Micron
As ações da Micron estão recebendo muita atenção dos analistas por um bom motivo.
O ciclo de memória de IA é real, o fornecimento é genuinamente restrito e o portfólio de produtos da Micron está bem posicionado, especialmente no HBM4, onde os primeiros rampas de rendimento estão acompanhando as expectativas.
O risco é que as ações da Micron já tenham precificado muitas boas notícias. Uma desaceleração nos gastos com infraestrutura de IA ou adições de suprimentos mais rápidas do que o esperado poderiam mudar a história rapidamente.
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