Principais estatísticas das ações da LMT
- Desempenho nos últimos 30 dias: -6%
- Intervalo de 52 semanas: $410 a $692
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 710
- Aumento implícito: 15%
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O que aconteceu?
As ações da Lockheed Martin Corporation As ações da Lockheed Martin Corporation caíram cerca de 6% nos últimos 30 dias, terminando perto de US$ 616 por ação, já que os investidores mudaram o foco da forte demanda global de defesa para preocupações com a qualidade dos lucros e a durabilidade da margem, com seus pares, como a RTX e a Northrop Grumman, também negociando de forma desigual, já que os investidores reavaliaram a lucratividade em todo o setor de defesa.
As ações caíram principalmente porque os investidores estão precificando um crescimento mais lento dos lucros, impulsionado pela pressão sobre as margens, mesmo que a receita e a carteira de pedidos permaneçam sólidas, refletindo as preocupações de que o aumento dos custos de produção e os riscos de execução dos principais programas possam limitar a lucratividade no curto prazo, especialmente em comparação com seus pares mais diversificados, como a RTX, que se beneficia da exposição tanto ao setor aeroespacial comercial quanto ao de defesa.
Esta semana, a Lockheed Martin anunciou planos para aumentar a produção de seu sistema de mísseis antitanque Javelin, expandindo a produção em quase 100 fornecedores e 25 grandes subcontratados, enquanto acelera a produção do Precision Strike Missile (PrSM), uma arma de ataque de longo alcance que suporta contratos de defesa de valor mais alto, sob uma estrutura vinculada a um prêmio de US$ 4,94 bilhões do Exército dos EUA que visa quadruplicar a capacidade.
A empresa também confirmou que as entregas de jatos de combate F-16 para Taiwan começarão este ano em "capacidade total", com a liderança de defesa de Taiwan observando que os EUA têm um "alto" senso de urgência na aceleração das remessas de armas, enquanto a Lockheed Martin fez uma parceria com a Força Espacial dos EUA no exercício Victus Diem para apoiar as capacidades espaciais de resposta rápida.
A atividade institucional recente mostrou um posicionamento ativo, mas misto, com a SG Americas Securities LLC aumentando sua participação em 7.310%, para 262.233 ações avaliadas em cerca de US$ 127 milhões, enquanto a Confluence Investment Management reduziu sua posição em 4%, para 285.228 ações avaliadas em cerca de US$ 138 milhões.
Várias empresas reduziram a exposição de forma mais agressiva, incluindo a Wealth Enhancement Advisory Services LLC, que cortou sua participação em 41%, e a NorthCrest Asset Management, que reduziu sua posição em 53%, enquanto a CIBC Bancorp USA Inc. iniciou uma nova posição avaliada em cerca de US$ 16 milhões, refletindo uma combinação de acumulação e realização de lucros que contribuiu para a recente queda das ações.
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A LMT está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4,9%
- Margens operacionais: 12.1%
- Múltiplo P/E de saída: 17,8x
A perspectiva de receita da Lockheed Martin reflete um crescimento constante apoiado por contratos governamentais de longo prazo, com vendas que devem aumentar de cerca de US$ 79 bilhões em 2026 para US$ 88 bilhões em 2030, impulsionadas pela demanda sustentada por sistemas de defesa avançados, incluindo caças e plataformas de mísseis.
O crescimento é sustentado por programas como o caça F-35, que gera receitas recorrentes de produção e manutenção, e sistemas de mísseis como o Javelin e o PrSM, que estão tendo uma demanda maior devido ao aumento dos gastos com defesa global.
Esses programas sustentam a estabilidade da carteira de pedidos, mas exigem uma execução eficiente para serem convertidos em lucros, especialmente devido à dependência da empresa de contratos de preço fixo que limitam a flexibilidade de preços.
Em comparação com seus pares, como a RTX, que se beneficia da exposição tanto ao setor aeroespacial comercial quanto ao de defesa, a Lockheed Martin está mais concentrada em programas de defesa, o que torna seu desempenho mais dependente dos ciclos de gastos do governo e da execução dos programas.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 710, o que implica um aumento total de aproximadamente 15%, sugerindo que a ação parece modestamente subvalorizada nos níveis atuais.
Nos próximos 12 meses, o desempenho provavelmente será impulsionado pelo aumento da produção em todos os programas de mísseis, pela execução das entregas do F-35 e pela estabilidade da margem, à medida que os volumes mais altos passarem pela base de custos, enquanto os retornos contínuos de capital por meio de dividendos e recompras sustentam o crescimento dos lucros por ação.
Quanto as ações da LMT podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Lockheed Martin Corporation, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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