Principais estatísticas das ações da Ford
- Desempenho nos últimos 30 dias: -19%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 8 a US$ 15
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 17
- Aumento implícito: 45%
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O que aconteceu?
As ações da Ford Motor Company As ações da Ford Motor Company caíram cerca de 19% nos últimos 30 dias, sendo negociadas recentemente perto de US$ 11 por ação, uma vez que os investidores reagiram às preocupações contínuas em relação às perdas de veículos elétricos, aos volumes globais mais baixos no atacado e ao sentimento misto após as recentes atualizações corporativas.
As ações apresentaram tendência de queda durante todo o período, indicando uma pressão de venda sustentada, em vez de uma reação de curto prazo, enquanto seus pares, como a General Motors e a Tesla, tiveram negociações mais estáveis, já que os investidores favorecem as empresas com rentabilidade mais clara de veículos elétricos ou execução mais forte.
As ações caíram porque os investidores estão cada vez mais preocupados com o fato de o segmento de veículos elétricos da Ford continuar não sendo lucrativo, enquanto a empresa se volta para os híbridos, o que limita o crescimento dos lucros no curto prazo e mantém as margens sob pressão.
Em contrapartida, a Toyota se beneficiou da forte demanda de híbridos e de uma lucratividade mais consistente, destacando a lacuna na execução que continua a pesar sobre a avaliação da Ford.
Ao mesmo tempo, os volumes globais mais baixos no atacado e a pressão contínua sobre os preços em todo o mercado automotivo estão reduzindo a visibilidade da receita, reforçando as preocupações de que a lucratividade pode levar mais tempo para se recuperar.
Esta semana, a Ford divulgou uma receita de cerca de US$187 bilhões para o ano fiscal de 2025, descrevendo o progresso de sua estratégia Ford+, incluindo reduções de custos e força contínua em caminhões e veículos comerciais, que continuam a ser os principais geradores de lucro para a empresa.
A empresa também destacou o crescimento em software, com assinaturas pagas excedendo 1,3 milhão e margens brutas de software acima de 50%, enquanto o COO Kumar Galhotra disse que os custos caíram cerca de US$ 1,5 bilhão de 24 para 25 e devem cair mais US$ 1 bilhão em 2026, observando que a empresa está focada em "melhorar a qualidade, reduzir custos e aumentar a consistência da produção".
A atividade institucional mostrou um posicionamento misto, mas ativo, refletindo uma visão dividida sobre as ações. A E. Ohman J or Asset Management AB iniciou uma nova participação de 106.538 ações no valor de cerca de US$ 1,40 milhão, enquanto a MFG Wealth Management adicionou 166.077 ações avaliadas em US$ 2,18 milhões, tornando a Ford sua 27ª maior participação.
A Stance Capital aumentou sua posição em 368%, para 311.467 ações, e a Brevan Howard aumentou sua participação em 284%, para 343.761 ações, enquanto detentores maiores, como o Legal & General Group, reduziram a exposição em 7%, vendendo mais de 2,3 milhões de ações.
Essa combinação de acumulação e venda destaca a incerteza contínua, já que os investidores ponderam a baixa avaliação da Ford em relação aos riscos de execução ligados à lucratividade dos veículos elétricos e à demanda global.
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A Ford está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 2%
- Margens operacionais: 6%
- Múltiplo P/E de saída: 8x
A perspectiva de crescimento da Ford reflete um negócio mais maduro e cíclico, com uma expansão de receita de um dígito baixo esperada, já que a força contínua em caminhões e veículos comerciais compensa a adoção mais lenta de veículos elétricos e volumes internacionais mais suaves.
O Ford Pro, o segmento de serviços e frotas comerciais da empresa, é importante porque gera receita recorrente por meio de software, manutenção e gerenciamento de frotas, que tende a ser mais estável e de maior qualidade do que as vendas de veículos isoladamente.
A recuperação da margem continua sendo o principal impulsionador, já que a empresa trabalha para reduzir as perdas em seu segmento de veículos elétricos, ao mesmo tempo em que se beneficia de um mix maior de híbridos e de um controle de custos disciplinado.
Em comparação com seus pares, como a Toyota e a General Motors, a Ford ainda está no início do equilíbrio entre o investimento em veículos elétricos e a lucratividade, o que explica por que as margens continuam sob pressão atualmente.
A execução da redução de custos está se tornando cada vez mais importante, com a administração almejando mais economias após a remoção de cerca de US$ 1,5 bilhão em custos e visando a mais US$ 1 bilhão em 2026, o que poderia apoiar diretamente a melhoria dos lucros, se alcançado.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 17, o que implica um aumento total de cerca de 45% nos próximos anos, sugerindo que a ação parece subvalorizada se a execução melhorar.
Nos níveis atuais, a Ford parece subvalorizada, com o desempenho futuro vinculado à recuperação da margem, à melhoria da execução e ao fato de seus segmentos de maior qualidade, como o Ford Pro, poderem gerar uma lucratividade mais consistente.
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
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A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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