Principais Estatísticas da Ação da Shopify
- Variação do preço da ação da Shopify nos últimos 6 meses: -21%
- Preço da ação $SHOP em 13 de julho: $125
- Máxima dos últimos 52 semanas: $182
- Preço-alvo da ação $SHOP: $149
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O Que Aconteceu?
A ação da Shopify (SHOP) recebeu um voto de confiança de Wall Street esta semana. A Jefferies elevou a recomendação da ação para compra (de manutenção) e aumentou seu preço-alvo para $160, ante $140. Esse novo alvo implica um potencial de alta de 31% em relação ao preço de fechamento da ação na sexta-feira.
Isso acontece mesmo com a ação da Shopify tendo caído 21% este ano, desempenho inferior ao do S&P 500.
O analista Samad Samana afirma que a Shopify está bem posicionada para o que é chamado de "comércio agentico". É quando ferramentas de IA fazem compras e compram coisas em nome de um cliente, em vez de a pessoa navegar e clicar em um site por conta própria.
Samana escreveu que a Shopify parece destinada a se tornar a camada de infraestrutura para esse tipo de compra, juntamente com o conjunto de ferramentas que os comerciantes precisam para se conectar a ela.
A Jefferies também apontou para a força já visível nos negócios. A empresa tem monitorado o tráfego da web para os subdomínios shop.app da Shopify e descobriu que ele acompanha de perto o GMV (Volume Bruto de Mercadorias), com uma correlação de 94% desde o início de 2023.
Com base nesses dados de tráfego, a Jefferies acredita que a Shopify pode superar a previsão de Wall Street de crescimento de 27% no GMV no 2º trimestre.
Dois outros fatores estão moldando a visão otimista.
Primeiro, a Shopify está mudando sua estrutura de comissões para parceiros em agosto, vinculando os pagamentos mais de perto ao valor real que os parceiros criam. A Jefferies acredita que isso levará os parceiros a conquistar comerciantes maiores e permanecer para ajudá-los a ter sucesso, em vez de se acomodar com comissões antigas.
Segundo, a Jefferies espera um aumento de preços. A Shopify não aumentou os preços dos planos não-Plus desde um aumento de 33-34% em 2023, e os preços do plano Plus permanecem estáveis desde um aumento de 25% em 2024.
Desde então, a empresa lançou novos recursos, como seu assistente de IA Sidekick, absorvendo em grande parte o custo por conta própria.
Com mais comerciantes realmente usando e obtendo valor do Sidekick, a Jefferies acredita que a Shopify tem espaço para aumentar os preços novamente. A administração não confirmou nada, mas a Jefferies estima que um aumento semelhante ao de 2023 poderia adicionar 3-4% à receita de 2027, com a maior parte indo direto para o lucro.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Shopify
A elevação da recomendação sugere que os analistas veem a ação da Shopify como subvalorizada, dado seu momentum subjacente. A empresa acaba de registrar seu crescimento mais forte nos EUA em quatro anos e seu melhor crescimento geral em anos, com o GMV superando US$ 100 bilhões pelo segundo trimestre consecutivo.
A Jefferies enquadra a oportunidade do comércio agentico como um fator a favor modesto, mas constante, para o GMV nos próximos anos, não uma transformação da noite para o dia.
Combinado com a oportunidade de preços e as mudanças no programa de parceiros, a empresa vê vários caminhos para a ação da Shopify evoluir a partir daqui, mesmo após um período difícil desde o início do ano.
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Quanto Potencial de Alta a Ação da Shopify Tem Daqui para Frente?
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da Receita
- Margens Operacionais
- Múltiplo P/L de Saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas consensuais dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais sob cenários de Otimista, Base e Pessimista para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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