Principais estatísticas das ações da RTX
- Intervalo de 52 semanas: $135 a $215
- Preço atual: US$ 181
- Meta média da rua: $216
- Meta alta da rua: US$ 242
- Consenso dos analistas: 11 compram, 5 têm desempenho superior, 7 mantêm, 1 têm desempenho inferior, 1 vende
- Meta do modelo TIKR (dezembro de 2030): US$ 218
Jefferies eleva as ações da RTX para compra, já que o mercado subvaloriza uma carteira de pedidos de US$ 271 bilhões
A RTX Corporation(RTX), a empresa aeroespacial e de defesa por trás dos motores Pratt & Whitney, dos sistemas Collins Aerospace e dos mísseis e sensores Raytheon, subiu cerca de 2% nas negociações do pré-mercado em 4 de junho, depois que a Jefferies elevou a ação de Hold para Buy (comprar) e aumentou seu preço-alvo para US$ 220.
A Jefferies citou o caminho da RTX para uma expansão de margem de cerca de 13% e um crescimento anual de vendas de cerca de 7% até 2028, impulsionado pelas eficiências da Collins Aerospace, uma recuperação da margem da Pratt & Whitney e um crescimento liderado por sensores na Raytheon.
A atualização chegou na mesma semana em que a Reuters confirmou que a Raytheon ganhou um contrato de acompanhamento da Marinha de US $ 515 milhões para radares marítimos SPY-6, com produção prevista para dobrar até 2028.
A RTX relatou EPS ajustado do primeiro trimestre de 2026 de US $ 1.78, um aumento de 21% ano a ano, sobre vendas ajustadas de US $ 22.1 bilhões, um aumento orgânico de 10%, com todos os três segmentos de negócios contribuindo para o crescimento.
O CEO Chris Calio disse aos investidores na Conferência de Decisões Estratégicas da Bernstein que a carteira de pedidos de US$ 271 bilhões da empresa é um recorde, com um aumento de 25% em relação ao ano anterior, e que os acordos-quadro com o Departamento de Guerra para Tomahawk, AMRAAM e a família de mísseis Standard estão no topo desse número, e não dentro dele.
"Nosso foco continua a ser a execução", disse Calio. "Vamos faturar mais de US$ 90 bilhões em vendas este ano."
A RTX aumentou sua orientação de EPS ajustado para o ano inteiro para US$ 6,70 a US$ 6,90, em relação à faixa anterior de US$ 6,60 a US$ 6,80, e manteve sua perspectiva de fluxo de caixa livre de US$ 8,25 bilhões a US$ 8,75 bilhões.
As ações caíram cerca de 6% no acumulado do ano, uma desconexão que tanto o Jefferies quanto o Citi apontaram como uma oportunidade de compra, com o Citi citando avaliações atraentes e ventos favoráveis do setor após uma venda de defesa que caracterizou como exagerada.
Wall Street diz que as ações da RTX valem cerca de 19% a mais
Dezesseis dos 26 analistas que cobrem as ações da RTX classificam-na como Compra ou superior, contra oito Holds e dois no lado negativo do registro, com uma meta média de rua de cerca de US $ 216 e uma meta alta de cerca de US $ 242.
A Jefferies, a voz mais recente a se movimentar, elevou sua meta de US$ 210 para US$ 220, apontando a recuperação da margem da Pratt and Whitney e o crescimento dos sensores da Raytheon como os impulsionadores específicos da expansão da lucratividade até 2028.
Isso é consistente com o que a própria empresa orientou: espera-se agora que as vendas de defesa cresçam de um dígito médio a alto no ano, em comparação com a expectativa anterior de um dígito médio, refletindo a batida do primeiro trimestre na Raytheon, onde as margens aumentaram 150 pontos-base em relação ao ano anterior, para 12,2%.
O risco a ser observado é o mercado de reposição comercial. O mercado de reposição comercial da Pratt cresceu 19% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre, mas o conflito com o Irã aumentou os custos de combustível de aviação e comprimiu as margens das companhias aéreas em todo o setor.
O CFO Neil Mitchill chegou a observar na teleconferência do primeiro trimestre que o provisionamento e as modificações e atualizações na Collins são os canais mais vulneráveis aos adiamentos das companhias aéreas se o estresse se prolongar.
A RTX ainda não observou mudanças na demanda, mas está monitorando de perto por região geográfica, cliente e programa.
As ações da RTX estão subvalorizadas em 2026? O modelo de US$ 218 da TIKR diz que a liquidação foi longe demais
O caso base da TIKR avalia as ações da RTX em aproximadamente US$ 218 em dezembro de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 20% em relação ao preço atual de aproximadamente US$ 181, ou aproximadamente 4% anualizado nos próximos quatro anos e meio.
Se a trajetória de margem da Raytheon continuar e o plano de gerenciamento de frota GTF for concluído dentro do cronograma, o cenário de alta atinge aproximadamente US$ 327, representando cerca de 81% de retorno total a aproximadamente 7% anualizado até 2030. Esse cenário se baseia no fato de a RTX manter um crescimento de receita de cerca de 5% ao ano, com margens de lucro líquido expandidas para cerca de 11%.
O cenário base se baseia em um CAGR de receita de cerca de 5% e margens próximas a 11%, consistente com a orientação da própria empresa e com as atuais margens operacionais de 12,2% da Raytheon, que apontam para uma melhoria contínua. O cenário inferior, de aproximadamente US$ 220, implica em um retorno total de cerca de 21% a aproximadamente 2% anualizado, refletindo uma trajetória de expansão de margem mais lenta.
Dado que as ações da RTX são negociadas cerca de 16% abaixo de sua máxima de 52 semanas, enquanto a empresa aumentou a orientação, aumentou o lucro por ação do primeiro trimestre em 21% e detém um backlog recorde de US$ 271 bilhões com acordos-quadro ainda não refletidos nesse número, as ações da RTX estão subvalorizadas nos níveis atuais.
As ações da RTX são um bom investimento em 2026?
As ações da RTX parecem subvalorizadas em relação ao consenso de Wall Street e ao modelo de caso base da TIKR.
A meta média de Wall Street de cerca de US$ 216 implica um aumento de aproximadamente 19% em relação ao preço atual de cerca de US$ 181. O EPS do primeiro trimestre de 2026 de US$ 1,78 aumentou 21% em relação ao ano anterior, a empresa elevou sua orientação de EPS para o ano inteiro para US$ 6,70 a US$ 6,90, e uma carteira de pedidos em atraso recorde de US$ 271 bilhões oferece visibilidade de receita de vários anos.
O principal risco é a exposição ao mercado de reposição comercial, caso a lucratividade das companhias aéreas continue a se deteriorar.
O que os analistas dizem sobre as ações da RTX?
Dezesseis de 26 analistas classificam as ações da RTX como "Buy" ou "Outperform", com uma meta de preço médio de cerca de US$ 216 e uma meta alta de cerca de US$ 242.
A Jefferies elevou a ação para Buy em 4 de junho com uma meta de US $ 220, citando a recuperação da margem da Pratt and Whitney e o crescimento liderado por sensores da Raytheon até 2028.
O Citi também apontou as ações da RTX como uma oportunidade de compra após a venda do setor de defesa, considerando as avaliações atraentes juntamente com os fortes ventos favoráveis do setor.
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