Principais estatísticas das ações da GEV
- Desempenho no acumulado do ano: 34%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 252 a US$ 895
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 1.735
- Aumento implícito: 99%
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O que aconteceu?
As ações da GE Vernova As ações da GE Vernova terminaram perto de US$ 874 esta semana e agora estão em alta de cerca de 34% no acumulado do ano, refletindo o interesse de compra sustentado à medida que os investidores respondem à aceleração da demanda de energia e aos resultados financeiros mais sólidos.
As ações permanecem perto da extremidade superior de sua faixa de US$ 252 a US$ 895 em 52 semanas, sinalizando um impulso contínuo em vez de volatilidade de curto prazo.
As ações subiram esta semana porque a GE Vernova apresentou fortes resultados no quarto trimestre e no ano de 2025, aumentou a orientação para 2026, expandiu as margens da carteira de pedidos e dobrou seus dividendos.
A empresa relatou pedidos de US$ 59 bilhões, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, receita de US$ 38 bilhões, um aumento de 9%, e uma carteira de pedidos recorde de US$ 150 bilhões, depois de aumentar mais de US$ 31 bilhões.
O fluxo de caixa livre atingiu US$ 3,7 bilhões, mais do que o dobro do ano anterior, e a administração aumentou a orientação de receita para 2026 para US$ 44 bilhões a US$ 45 bilhões e a orientação de fluxo de caixa livre para US$ 5 bilhões a US$ 5,5 bilhões, com o CEO Scott Strazik afirmando que 2025 "nos prepara para um crescimento substancialmente mais lucrativo no futuro".
A energia e a eletrificação impulsionaram o ímpeto. Os pedidos de equipamentos de energia a gás mais do que dobraram em 2025, enquanto a eletrificação apresentou um crescimento de receita de 26% e uma carteira de equipamentos de US$ 31 bilhões apoiada por atualizações de rede e demanda direta de data center.
As reservas de slots de gás aumentaram de 62 gigawatts para 83 gigawatts sequencialmente, e a gerência espera se aproximar de 100 gigawatts sob contrato em 2026, reforçando a visibilidade de vários anos nas remessas de turbinas e no crescimento dos serviços.
A atividade institucional continua ativa. O Norges Bank divulgou uma nova participação de aproximadamente US$ 1,81 bilhão, a Mitsubishi UFJ Asset Management aumentou suas participações em 4,4% e a Intech Investment Management aumentou sua posição em 127,6%.
Ao mesmo tempo, a TD Asset Management reduziu sua participação em 14%, a Westfield Capital reduziu sua exposição em 18% e a SeaTown Holdings cortou sua posição em 15,7%, refletindo o reequilíbrio do portfólio após a forte alta das ações.
A combinação do crescimento recorde da carteira de pedidos, o aumento da orientação para 2026 e a contínua participação institucional ajudam a explicar o forte avanço das ações no acumulado do ano.
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A GEV está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 14,9%
- Margens operacionais: 15.6%
- Múltiplo P/E de saída: 52,5x
Projeta-se que a receita aumente de cerca de US$ 44 bilhões em 2026 para quase US$ 70 bilhões em 2030, refletindo a demanda sustentada por turbinas a gás, modernização de redes e infraestrutura de energia para data centers.
Esse crescimento é significativo porque as entregas incrementais de turbinas e os contratos de serviço de longo prazo têm maior potencial de margem, permitindo alavancagem operacional à medida que os volumes aumentam.
A conversão da carteira de pedidos de energia a gás continua sendo um dos principais impulsionadores dos lucros. A gerência espera atingir cerca de 100 gigawatts sob contrato em 2026, com a capacidade de produção aumentando para 20 gigawatts por ano a partir da metade do ano.
A eletrificação também está posicionada para expansão contínua, com receita esperada entre US$ 13,5 bilhões e US$ 14 bilhões em 2026, impulsionada por equipamentos de rede, comutadores, sistemas HVDC e demanda de transformadores vinculados a data centers de hiperescala.
A expansão das margens operacionais em direção à metade da adolescência pressupõe preços mais fortes, ganhos de produtividade e melhor execução em toda a carteira de pedidos.
Espera-se que o crescimento do EBITDA supere o crescimento da receita nos próximos dois anos, destacando como os benefícios de escala e a disciplina de custos podem elevar substancialmente a lucratividade. A orientação de fluxo de caixa livre de até US$ 5,5 bilhões em 2026 reforça a flexibilidade financeira e o potencial de retorno de capital.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 1.735, o que implica em um aumento total de cerca de 99% nos próximos 2,8 anos.
Nos níveis atuais, próximos a US$ 874, as ações parecem subvalorizadas se a administração continuar a converter a carteira de pedidos em receita lucrativa e proporcionar uma expansão sustentada da margem, com o desempenho em 2026 provavelmente definido pela cadência de remessa de turbinas, execução de projetos de rede e inflexão do fluxo de caixa.
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Qual é o potencial de alta das ações da GEV a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da GE Vernova, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
