Principais estatísticas das ações da SOLS
- Desempenho no acumulado do ano: 62%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 40 a US$ 84
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 91
- Aumento implícito: 15,5%
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O que aconteceu?
A Solstice Advanced Materials subiu 62% no acumulado do ano, à medida que os investidores se inclinaram para sua exposição à expansão da energia nuclear, demanda de resfriamento de data centers, materiais semicondutores e conversão de refrigerantes com base em regulamentações.
Recentemente, as ações abriram a US$ 80,05, com alta de 2,8%, e foram negociadas a US$ 83,11 durante o dia, em comparação com o fechamento anterior de US$ 74,95, refletindo o interesse de compra sustentado após os lucros e os comentários da conferência de investidores.
A alta foi impulsionada pela confiança no posicionamento de crescimento de longo prazo, apesar da lucratividade trimestral mista.
O Mizuho elevou sua meta de preço para US$ 65, mantendo uma classificação neutra, mesmo com o RBC e a Vertical Research melhorando as ações e o UBS estabelecendo uma meta de preço de US$ 75, destacando a ampla dispersão nas visões de avaliação.
O posicionamento institucional também se fortaleceu, com a Invesco iniciando uma participação de aproximadamente US$ 21,68 milhões, enquanto os mercados de opções registraram uma atividade elevada, com 2.126 contratos de venda negociados, cerca de 23% acima do volume diário típico.
Os lucros moldaram ainda mais o sentimento. A empresa divulgou um lucro por ação (EPS) trimestral de US$ 0,26, em comparação com uma estimativa de consenso de US$ 0,40, enquanto a receita superou as expectativas em US$ 987 milhões e a orientação de EPS para o ano inteiro de 2026 foi definida em US$ 2,45 a US$ 2,75.
A administração também sinalizou ventos contrários de curto prazo, incluindo um retorno programado de empréstimo de produtos que deve reduzir a receita de 2026 em cerca de US$ 30 milhões, aproximadamente US$ 10 milhões de impacto no EBITDA, aproximadamente US$ 30 milhões de custos de TSA e pressão de margem no quarto trimestre que levou a um declínio de 20% ano a ano no EBITDA ajustado, enquanto inicia um dividendo trimestral de US$ 0,075 e delineia US$ 400 a US$ 425 milhões em despesas de capital planejadas para 2026.
A SOLS está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,2%
- Margens operacionais: 21,2%
- Múltiplo P/E de saída: 25,0x
As premissas de crescimento da receita refletem uma expansão constante em conversão nuclear, refrigerantes HFO, materiais eletrônicos e aplicações de defesa, apoiadas por ventos favoráveis regulatórios e demanda de data center.
A expansão da capacidade nuclear e um site que está esgotado até 2030 proporcionam visibilidade de longa duração, enquanto a conversão de refrigerantes para HFOs sustenta um crescimento de um dígito médio à medida que os volumes do mercado de reposição aumentam.
O crescimento de eletrônicos, incluindo um aumento de 19% no quarto trimestre e a duplicação da capacidade planejada em alvos de sputtering, posiciona a empresa para se beneficiar da demanda de semicondutores e embalagens avançadas.
A expansão da margem para 21,2% pressupõe melhor mix, maior contribuição do mercado de reposição de refrigerantes, alavancagem operacional das expansões da fábrica e implantação disciplinada de capital com retorno sobre o capital investido acima de 19%.
Ventos contrários de curto prazo, como a redução de US$ 30 milhões na receita do empréstimo de produtos e os custos de TSA, criam uma pressão temporária, mas os investimentos de capital de US$ 400 a US$ 425 milhões em 2026 são direcionados para segmentos de alto retorno que sustentam a lucratividade estrutural.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 90,66, o que implica um aumento total de cerca de 15,5% em um período de aproximadamente 2,8 anos.
Como as ações já subiram 62% no acumulado do ano, os retornos futuros dependem mais da execução da expansão nuclear, do crescimento da capacidade de semicondutores e da normalização das margens do que apenas da expansão múltipla.
Nos níveis atuais, a Solstice Advanced Materials parece estar modestamente subvalorizada, com o desempenho em 2026 provavelmente impulsionado pela aceleração da demanda nuclear, pelo crescimento dos produtos eletrônicos relacionados a data centers e pela recuperação da margem do mercado de reposição de refrigerantes, em vez de uma rápida aceleração da receita.
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Quanto as ações da SOLS podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Solstice Advanced Materials, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
