Principais estatísticas das ações da LOW
- Desempenho no acumulado do ano: 10%
- Intervalo de 52 semanas: $206 a $293
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 313
- Aumento implícito: 18%
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O que aconteceu?
As ações da Lowe's subiram cerca de 10% no acumulado do ano, sendo recentemente negociadas perto de US$ 265 por ação, já que os investidores reagiram aos sólidos lucros do quarto trimestre, à orientação estável para 2026 e a uma série de revisões de preços-alvo dos analistas. As ações se mantiveram firmes após o relatório, refletindo a confiança de que a Lowe's pode crescer, mesmo que o mercado mais amplo de reformas residenciais continue lento.
A recuperação ganhou força depois que a Lowe's informou vendas de US$ 20,6 bilhões no quarto trimestre, com vendas comparáveis em alta de 1,3%, enquanto as vendas do ano inteiro atingiram US$ 86,3 bilhões e o EPS ajustado subiu 2%, para US$ 12,28.
A administração orientou as vendas de 2026 para US$ 92 bilhões a US$ 94 bilhões, com vendas comparáveis esperadas entre estáveis e em alta de 2% e EPS ajustado de US$ 12,25 a US$ 12,75, apesar de prever que o mercado geral de reforma residencial varie entre queda de 1% e alta de 1%.
O CEO Marvin Ellison disse: "Superaremos o desempenho macroeconômico. Vamos ganhar participação", destacando o impulso no segmento Pro, cerca de US$ 1 bilhão em economias de produtividade planejadas e cerca de US$ 8 bilhões em receita esperada com as aquisições da FBM e da ADG.
As revisões dos analistas apoiaram o movimento de alta. O Goldman Sachs elevou sua meta de preço para US$ 300 e manteve a classificação Buy, o Rothschild & Co Redburn elevou sua meta para US$ 290 com uma classificação Buy, e o Sanford C. Bernstein ajustou sua meta para US$ 303 e reiterou a classificação Outperform.
O Royal Bank of Canada estabeleceu uma meta de US$ 257 com uma classificação de Desempenho Setorial, e o consenso mais amplo dos analistas está próximo de US$ 290, com base em 21 compras, 8 retenções e 1 venda, mantendo as expectativas de avaliação ancoradas em um potencial de alta moderado.
A atividade institucional reforçou a confiança dos investidores. A Hohimer Wealth Management iniciou uma posição de 9.079 ações no valor de cerca de US$ 2 milhões, a Emmett Investment Management comprou 81.844 ações, tornando a Lowe's sua maior participação, e o Ontario Teachers' Pension Plan Board aumentou sua participação em quase 198%.
A Mitsubishi UFJ Asset Management aumentou sua participação em 4,5%, para mais de 1,1 milhão de ações, enquanto a Empirical Asset Management aumentou sua posição em mais de 240%.
Embora empresas como a Kovitz Investment Group e a Clifford Swan tenham reduzido sua exposição, a participação institucional permanece elevada, em torno de 74%, sinalizando a continuidade do patrocínio de longo prazo por trás do avanço das ações no acumulado do ano.
A LOW está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,2%
- Margens operacionais: 12.1%
- Múltiplo P/E de saída: 19,0x
Projeta-se que a receita cresça 5,2% ao ano até 2029, refletindo a demanda constante por reparos e manutenção, a penetração contínua do Pro e os benefícios incrementais da produtividade da cadeia de suprimentos, em vez de uma recuperação acentuada do setor imobiliário.
A premissa de margem operacional de 12,1% está alinhada com o desempenho recente e pressupõe disciplina de custos, margens brutas estáveis próximas a 33% e alavancagem operacional das iniciativas de eficiência impulsionadas pela tecnologia.
O múltiplo de saída de 19,0x é consistente com a faixa de negociação histórica da Lowe's, o que significa que os retornos projetados se baseiam principalmente na expansão dos lucros, e não na expansão do múltiplo.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 313, o que implica um aumento total de cerca de 18% em relação aos níveis atuais próximos a US$ 265, sugerindo que a ação parece estar modestamente subvalorizada.
O desempenho em 2026 provavelmente dependerá de uma execução mensurável. O crescimento das vendas profissionais continua sendo fundamental, principalmente com a expansão da entrega no local de trabalho, ferramentas digitais e vendas cruzadas da FBM e da ADG, que aprofundam o relacionamento com as empreiteiras. A durabilidade da margem dependerá da manutenção dos ganhos de produtividade e do gerenciamento eficaz das tarifas e dos custos de insumos.
Nos níveis atuais, a Lowe's parece estar modestamente subvalorizada, com um lado positivo atrelado a ganhos de participação no mercado, controle disciplinado de custos e crescimento constante dos lucros, em vez de uma rápida recuperação no volume de negócios do setor imobiliário.
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
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