Principais Estatísticas da Ação da Datadog
- Preço Atual: $235.27
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$733
- Preço-Alvo do Mercado: ~$294
- Retorno Total Potencial: ~211%
- TIR Anualizada: ~31% / ano
O Que Aconteceu?
Datadog (DDOG) fechou a $235,27 na sexta-feira, 30 de outubro, com queda de 11,50%, sem nenhum anúncio da empresa por trás da queda. Os temores com gastos em IA atingiram o setor de tecnologia após os resultados da Amazon (AMZN) e da Intel, mesmo que a unidade de nuvem da Amazon tenha registrado seu crescimento mais rápido em quase cinco anos, alta de 39,3%. Snowflake (SNOW), outra ação de software em nuvem, caiu mais de 7%. O StockStory atribuiu a queda aos resultados da Amazon e da Intel e aos da Alphabet e da ServiceNow no dia anterior. A Datadog divulga seu terceiro trimestre antes da abertura do mercado na quarta-feira, 4 de novembro.
A Queda de Outubro Veio do Múltiplo
A Datadog fechou setembro a $273,85, então outubro tirou 14,1% da ação. As estimativas dos analistas não caíram com ela. A estimativa de EPS normalizado para os próximos 12 meses era de cerca de $2,65 tanto em 30 de setembro quanto em 30 de outubro. O consenso de receita para 2026, 2027 e 2028 subiu levemente entre os instantâneos do TIKR de 30 de setembro e 31 de outubro. O P/L forward fez todo o trabalho, caindo de cerca de 103 vezes para cerca de 89 vezes.
Os preços-alvo se moveram na direção oposta. O Wells Fargo elevou seu alvo para $325, ante $295, em 28 de outubro. A média dos alvos do mercado subiu para cerca de $294, ante cerca de $286 no final de setembro. Essa média agora está cerca de 25% acima da ação, ante cerca de 5% um mês antes.
O Que a Venda de 30 de Outubro Ignorou
A questão da Upwind parece resolvida. O TIKR analisou a oferta de quase US$ 4 bilhões relatada pela Datadog em 24 de outubro. A TechCrunch informou em 28 de outubro, citando uma pessoa não identificada, que a Upwind recusou a oferta e levantou US$ 400 milhões em vez disso. A CTech informou em 22 de outubro que nenhuma oferta foi feita, e nenhuma das empresas confirmou as conversas. De qualquer forma, uma compra de quase US$ 4 bilhões agora parece improvável.
A demanda por IA da Datadog também se estende além dos grandes laboratórios de IA. Na Conferência Goldman Sachs Communacopia + Technology em 10 de setembro, o CFO David Obstler foi questionado se os clientes estavam movendo o trabalho de IA internamente em vez de chamar as APIs desses laboratórios. "Estamos começando a ver isso na métrica que mencionei sobre uso", disse ele, referindo-se à atividade que acabara de descrever nos produtos de monitoramento de IA da Datadog.
O risco está com os clientes nativos de IA da Datadog, que Obstler chamou de "altamente crescentes". Se os temores de gastos se transformarem em cortes reais de orçamento nessas empresas, essa coorte seria a primeira a desacelerar.
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $235.27
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$733
- Retorno Total Potencial: ~211%
- TIR Anualizada: ~31% / ano
O cenário médio do modelo do TIKR avalia a Datadog em cerca de $733 até 31 de dezembro de 2030, um retorno total de cerca de 211%, ou cerca de 31% ao ano ao longo de 4,2 anos. Em sua previsão de 2025 a 2035, o cenário médio assume um crescimento de receita anual de cerca de 21% e uma margem de lucro líquido próxima de 29%.
No lado positivo, as estimativas de receita ainda estão subindo, em vez de caindo. No lado negativo, o cenário baixo assume um crescimento anual de cerca de 19% no mesmo período, portanto, uma desaceleração liderada pela IA abaixo disso prejudicaria todos os cenários da tabela.
Conclusão
A administração projetou a receita do terceiro trimestre entre US$ 1,135 bilhão e US$ 1,145 bilhão, e o consenso está próximo do topo, em cerca de US$ 1,15 bilhão. O número a ser observado após 4 de novembro é a estimativa de EPS para 2027, agora em cerca de US$ 2,98. Um número maior significaria que a venda de outubro precificou uma desaceleração que ainda não chegou. Um corte daria um motivo para o múltiplo mais baixo.
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