Principais estatísticas das ações da GLW
- Desempenho de hoje: 11%
- Faixa de 52 semanas: US$ 50 a US$ 212
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 195
- Potencial de alta implícito: praticamente estável
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O que aconteceu?
A Corning Incorporated subiu cerca de 11% hoje, sendo negociada recentemente perto de US$ 195 por ação, à medida que os investidores continuaram a reavaliar a empresa em função da demanda por infraestrutura de IA, onde produtos de fibra óptica, cabos e conectividade estão se tornando cada vez mais importantes para a expansão de grandes data centers.
As ações subiram hoje porque a Amazon assinou um acordo de vários bilhões de dólares para comprar fibra óptica, cabos e produtos de conectividade da Corning, a fim de dar suporte à expansão de sua rede de data centers nos EUA. Esse acordo é importante porque os data centers de IA precisam de conexões mais rápidas entre chips, servidores e instalações, e reforça a percepção de que o negócio de Comunicações Ópticas da Corning está se tornando um fornecedor-chave para a infraestrutura por trás da inteligência artificial.
Comentários recentes da administração da Corning durante sua participação na conferência do J.P. Morgan também reforçaram que a demanda relacionada à IA está redefinindo as perspectivas da empresa para 2026. O diretor financeiro (CFO) Edward Schlesinger afirmou que as vendas estão em um ritmo anualizado próximo a US$ 18 bilhões e devem atingir US$ 20 bilhões até o final de 2026, enquanto a NVIDIA está apoiando um aumento de mais de 50% na capacidade de produção de fibra óptica da Corning nos EUA e um aumento de 10 vezes na capacidade de conectividade óptica. O diretor de operações (COO), Avery Nelson,disse que a confiança da Corning vem da“pressão da demanda que está sendo exercida sobre nós”,já que a empresa espera que o crescimento do setor óptico fique em torno de 1,3 a 1,5 vezes a taxa de crescimento das GPUs até 2028.
A notícia também coloca a Corning no mesmo debate sobre infraestrutura de IA que a Ciena, a Coherent, a Lumentum e a Amphenol, todas beneficiadas pela crescente demanda por redes de data center mais rápidas e componentes ópticos. A Ciena divulgou recentemente um crescimento de 40% na receita, enquanto o último trimestre da Amphenol apresentou um aumento de 58% nas vendas e um crescimento orgânico de 33%, demonstrando que a demanda por conectividade para IA está impulsionando vários fornecedores de infraestrutura ao mesmo tempo.
O diferencial da Corning é que ela pode fornecer produtos de vidro, fibra, cabos e conectividade, o que lhe confere um papel mais amplo em projetos de hiperescala. O UBS elevou recentemente seu preço-alvo para a Corning de US$ 223 para US$ 228, mantendo a recomendação de “Comprar”, e registros recentes mostraram interesse institucional contínuo, incluindo a nova participação de US$ 185 milhões do Evergreen Quality Fund e a nova posição da Stone Wealth Partners de cerca de 6.000 ações, no valor de aproximadamente US$ 529.000. A Corning também divulgou sólidos resultados do primeiro trimestre, com lucro por ação (EPS) básico de US$ 0,70, receita básica de US$ 4,35 bilhões, crescimento da receita básica de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior e previsão de EPS básico para o segundo trimestre entre US$ 0,73 e US$ 0,77.
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A Corning está avaliada de forma justa?
Com base em premissas de avaliação, a ação é modelada utilizando:
- Crescimento da receita (CAGR): cerca de 17%
- Margens operacionais: cerca de 23%
- Múltiplo P/L de saída: 35x
O modelo de avaliação da Corning já pressupõe um perfil de forte crescimento, com a receita prevista para passar de cerca de US$ 16 bilhões em 2025 para cerca de US$ 31 bilhões até 2029, à medida que a demanda por data centers de IA impulsiona as vendas de fibra óptica, cabos e conectividade.
Essa perspectiva de crescimento depende da capacidade da Corning de transformar grandes contratos de infraestrutura de IA em pedidos recorrentes, e não apenas em receita proveniente de projetos pontuais. A Ciena, a Coherent, a Lumentum e a Amphenol também estão expostas à demanda por redes de data centers de IA, mas a vantagem da Corning é sua posição integrada em produtos de vidro, fibra, cabos e conectividade, o que poderia torná-la mais difícil de ser substituída em grandes projetos de hiperescala.
O principal fator impulsionador dos negócios nos próximos 12 meses é se grandes clientes, como Amazon, Meta e NVIDIA, continuarão convertendo planos de infraestrutura de IA em pedidos em grande volume, pois isso tornaria o crescimento mais visível e menos dependente da demanda mais lenta em vidro para telas ou eletrônicos de consumo.
As margens também poderiam melhorar se produtos ópticos de maior valor fossem produzidos em escala, as fábricas operassem com melhor utilização da capacidade e contratos de compartilhamento de risco ajudassem a Corning a financiar sua capacidade sem assumir risco excessivo de demanda inicial.
Com base nessas informações, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 195, o que implica um potencial de alta praticamente nulo em relação ao preço recente próximo a US$ 195; isso sugere que a Corning parece estar avaliada de forma justa após sua forte alta, em vez de estar claramente subvalorizada.
Nos níveis atuais, o próximo movimento das ações provavelmente dependerá da execução das comunicações ópticas com IA, da expansão da capacidade e da conversão de margens, com grande parte do otimismo de curto prazo já refletido no preço das ações.
Qual é o potencial de alta das ações da GLW a partir de agora?
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Bastam três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/L de saída
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais nos cenários de alta, básico e de baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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