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Investimentos em geral

Cipher Digital Perdeu 41% em 3 Meses: Morgan Stanley Vê Potencial de Alta de 296%

Roxanna Maglangit • 4 minutos de leitura
Avaliado por: Roxanna Maglangit
Última atualização Oct 13, 2026

Principais Conclusões

  • As ações da Cipher Digital caíram 41% em três meses, e em 9 de outubro a Morgan Stanley reduziu seu preço-alvo para $51,50, de $54, mantendo sua classificação Overweight.
  • Esse alvo implica um potencial de alta de 296% e 38 vezes as vendas dos próximos doze meses, um múltiplo que a ação não atingiu nos últimos três anos.
  • Os analistas esperam que a receita suba de $219 milhões em 2026 para $850 milhões em 2027, conforme os aluguéis começam nos contratos que a Cipher já assinou.
  • Os dados fazem o consenso da Street de $30 parecer alcançável, enquanto $51,50 exigiria um quarto contrato de locação ou uma avaliação muito mais rica.

Cipher Digital (CIFR) perdeu 41% nos últimos três meses, para $13,00 por ação. A Morgan Stanley vê ela quase quadruplicando.

O período difícil

Na conferência da Cipher em 4 de agosto, o CEO Tyler Page abordou uma carta do governador do Texas, Greg Abbott, que atrasou a decisão da ERCOT sobre quais projetos farão parte do primeiro lote de conexões à rede. Três locais da Cipher, cerca de 2 gigawatts, estão aguardando.

A visão de Page: "A frustração de curto prazo é que não vamos ter uma resposta na sexta-feira."

Em 6 de outubro, a Cipher informou em uma conferência da KBW que os riscos de financiamento e execução aumentaram.

Morgan Stanley mantém otimismo

Em 9 de outubro, Stephen Byrd, da Morgan Stanley, manteve sua classificação Overweight e ajustou seu preço-alvo para $51,50, de $54, 296% acima dos $13,00 de hoje.

A empresa ajustou os alvos em todo o setor de mineradoras de bitcoin que viraram locadoras de IA, sobre como valoriza os locais em pipeline. Isso é a maior parte do portfólio da Cipher: cerca de 4,4 de seus 5,3 gigawatts ainda não têm inquilino.

Os $51,50 fazem sentido?

Em 9 de outubro, 15 dos 22 analistas classificam a Cipher como Compra e cinco como Superar o Mercado, com um consenso de preço-alvo de $30 em uma faixa de $18 a $59.

O consenso de preço-alvo mal se moveu, de um pico de $33 em 4 de agosto para $30 agora, enquanto a ação caiu para $13,52 em 9 de outubro.

Gráfico de linha do TIKR do consenso (média) de preço-alvo dos analistas da Cipher Digital, $ por ação, no último ano.
Cipher Digital (CIFR): consenso (média) de preço-alvo dos analistas, $ por ação, último ano (TIKR)

Essa paciência se baseia no aluguel: os analistas esperam uma receita de $219 milhões este ano, depois $850 milhões em 2027 e $1,04 bilhão em 2028.

Gráfico de barras do TIKR da receita da Cipher Digital, valores reais e estimativas de consenso, $ milhões, exercício fiscal 2022–2028.
Cipher Digital (CIFR): receita, valores reais e estimativas de consenso, $ milhões, exercício fiscal 2022–2028 (TIKR)

O aluguel começou no Black Pearl em agosto, o do Barber Lake está previsto para este mês, e o Stingray entra em operação no primeiro semestre de 2027, então esse salto depende de contratos já assinados. O ajuste da Morgan Stanley, que foi sobre o pipeline, não deveria afetá-los.

A ação era negociada a 9,9 vezes as vendas futuras no fechamento de 9 de outubro, abaixo de sua média de três anos de 11,4x e muito longe do pico de abril de 33,5x.

Gráfico de linha do TIKR do preço/vendas futuras (NTM) da Cipher Digital, últimos 3 anos.
Cipher Digital (CIFR): preço/vendas futuras (NTM), últimos 3 anos (TIKR)

Os $51,50 da Morgan Stanley equivalem a 38 vezes as vendas dos próximos doze meses, acima de qualquer coisa que a ação viu em três anos. Isso é muito para pedir. (O aluguel ainda está aumentando, então daqui a um ano, o mesmo alvo implica um múltiplo menor.)

Os $30 da Street parecem mais próximos

O risco é de pouco mais de $6 bilhões em dívida em 30 de junho, contra uma receita do segundo trimestre de $25 milhões. As notas do projeto são pagas com o aluguel, então cada campus precisa começar no prazo.

Para mim, os números não sustentam $51,50 dentro de um ano. Os $30 da Street parecem bem alcançáveis.

O que mudaria minha opinião seria um quarto contrato de locação. Page disse em agosto que a Cipher está conversando com vários inquilinos para Reveille e Ulysses, 270 megawatts previstos para 2027. Se um assinar nos melhores termos que ele descreveu, $51,50 começa a parecer muito mais razoável.

Então, quanto vale realmente a ação da Cipher Digital?

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