Principais estatísticas das ações da BAM
- Variação de preço das ações da BAM: 1,5%
- Preço das ações da BAM em 19 de novembro: US$ 50,65
- Máxima em 52 semanas: US$ 64
- Meta de preço das ações da BAM: US$ 63
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O que aconteceu?
As ações da Brookfield Asset Management(BAM) subiram na quarta-feira após o anúncio da empresa de um enorme programa global de infraestrutura de IA de US $ 100 bilhões lançado em parceria com a NVIDIA e a Kuwait Investment Authority (KIA).
O programa está centrado no Brookfield Artificial Intelligence Infrastructure Fund, que será lançado com uma meta de patrimônio de US$ 10 bilhões e já garantiu US$ 5 bilhões em compromissos de capital de parceiros institucionais, incluindo Brookfield, NVIDIA e KIA.
O anúncio veio na esteira dos fortes resultados de ganhos do terceiro trimestre da Brookfield, que mostraram uma captação de recursos recorde de US$ 30 bilhões no trimestre e mais de US$ 100 bilhões nos últimos 12 meses.
Os ganhos relacionados a taxas cresceram 17% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 754 milhões, enquanto o capital remunerado atingiu US$ 581 bilhões.
O programa de infraestrutura de IA da Brookfield investirá em toda a cadeia de valor de IA, desde energia e terrenos até data centers e infraestrutura de computação.
A empresa já garantiu vários investimentos iniciais, incluindo um acordo-quadro de US$ 5 bilhões com a Bloom Energy para instalar até 1 GW de soluções de energia por trás do medidor para data centers e fábricas de IA.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da BAM
A resposta entusiástica do mercado reflete a confiança crescente na capacidade da Brookfield de capitalizar em uma das maiores construções de infraestrutura da história.
Sikander Rashid, diretor de infraestrutura de IA da Brookfield, comparou a oportunidade à formação da rede elétrica moderna e das redes globais de telecomunicações, estimando que a construção da infraestrutura de IA exigirá US$ 7 trilhões de capital na próxima década.
As ações da BAM têm ganhado impulso ao longo de 2024, pois os investidores reconhecem o posicionamento exclusivo da empresa na interseção de várias tendências importantes.
Com mais de US$ 100 bilhões já investidos em infraestrutura digital e energia limpa, a Brookfield possui e opera os ativos físicos necessários para apoiar o crescimento da IA.
A parceria com a NVIDIA acrescenta uma validação significativa à estratégia da Brookfield, já que o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, observou que "a IA está transformando todos os setores e, assim como a eletricidade, exigirá que todas as nações construam a infraestrutura para alimentá-la".
Além do anúncio da IA, as ações da BAM se beneficiam da melhoria dos fundamentos dos principais negócios da Brookfield.
A empresa levantou um recorde de US$ 106 bilhões nos últimos 12 meses, o que indica uma forte demanda por suas estratégias de investimento.
A administração espera que 2026 seja um ano de captação de recursos ainda mais forte, com vários fundos emblemáticos entrando no mercado, incluindo infraestrutura, private equity e o novo fundo de infraestrutura de IA.
O ambiente de transações também melhorou significativamente, com os volumes globais de fusões e aquisições aumentando quase 25% em relação ao ano anterior, criando condições favoráveis tanto para a aplicação de capital quanto para a monetização de investimentos maduros.
A Brookfield aplicou quase US$ 70 bilhões nos últimos 12 meses e vendeu aproximadamente US$ 23 bilhões em propriedades imobiliárias com retornos atraentes.
Olhando para o futuro, as metas agressivas de crescimento da Brookfield sugerem uma alta contínua para as ações da BAM. Em seu recente Dia do Investidor, a administração delineou planos para dobrar os negócios até 2030, com os ganhos relacionados a taxas chegando a US$ 5,8 bilhões e o capital com taxas chegando a US$ 1,2 trilhão.
O foco da empresa em megatendências como digitalização, descarbonização e desglobalização a posiciona bem para capturar oportunidades de crescimento em vários setores.
O anúncio da infraestrutura de IA representa uma evolução natural da estratégia da Brookfield, e não um pivô.
A BAM passou anos desenvolvendo expertise em energia renovável, data centers e infraestrutura digital. Esse novo fundo reúne esses recursos em uma solução focada para um dos segmentos de crescimento mais rápido da economia global.
Os investidores devem monitorar o progresso da Brookfield em suas implantações de infraestrutura de IA e o impulso da captação de recursos rumo a 2026.
Com uma forte execução de suas iniciativas de crescimento e exposição a ventos estruturais favoráveis em infraestrutura e ativos reais, as ações da BAM podem ter uma alta significativa em relação aos níveis atuais.
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