Principais indicadores da ação da Axon
- Desempenho de hoje: 10%
- Faixa de 52 semanas: US$ 339 a US$ 886
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 660
- Potencial de alta implícito: cerca de 29%
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O que aconteceu?
A Axon Enterprise subiu cerca de 10% hoje, sendo negociada a cerca de US$ 511 por ação, à medida que uma nova notícia sobre um contrato federal colocou o negócio de TASER da empresa de volta no centro das atenções do mercado. Os investidores já estavam focados na transição da Axon das armas de choque para uma plataforma mais ampla de segurança pública, incluindo câmeras corporais, software de gerenciamento de evidências na nuvem, drones e ferramentas de IA; assim, as novas notícias relacionadas ao ICE deram aos operadores mais um motivo para revisitar a ação.
As ações subiram porque reportagens indicaram que o presidente Donald Trump comprou entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões em ações da Axon em fevereiro, antes de o ICE publicar posteriormente um edital de licitação buscando um possível contrato de US$ 220 milhões relacionado à TASER. Ainda não foi assinado nenhum contrato, e o edital não mencionou a Axon diretamente, mas os investidores interpretaram a notícia como uma possível oportunidade de receita federal, já que os dispositivos TASER da Axon estão intimamente ligados à categoria de aquisição.
Nesta semana, a teleconferência especial da Axon com clientes destacou a crescente adoção de suas ferramentas de IA e drones, com o diretor de atendimento ao cliente, Mike Wagers, afirmando que programas que utilizam drones como primeiros socorristas podem permitir que os drones atendam de 20% a 40% das chamadas sem que os policiais precisem responder. O chefe de polícia de Redmond, Darrell Lowe, disse que a adoção de drones como primeiros socorristas provavelmente será duradoura, acrescentando: “Isso veio para ficar”, enquanto a chefe de polícia de Overland Park, Doreen Jokerst, afirmou que seu departamento usa o Draft One, o Axon Standards, o Prepared e o DFR, com os drones respondendo 26% mais rápido do que os policiais.
Essa iniciativa também se baseia nos resultados mais sólidos da Axon no primeiro trimestre, quando a receita cresceu 34% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 807 milhões; a receita de Software e Serviços cresceu 35%, para US$ 355 milhões; e a receita de produtos de IA aumentou mais de 700%. Esse crescimento é mais robusto do que o da principal concorrente, a Motorola Solutions, que registrou um aumento de 7% nas vendas no primeiro trimestre e de 18% na receita de Software e Serviços, dando aos investidores um motivo mais claro para atribuir à Axon um prêmio de crescimento maior no setor de tecnologia de segurança pública.
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A Axon está subvalorizada?
Com base em premissas de subvalorização, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: cerca de 30%
- Margens operacionais: cerca de 9%
- Múltiplo P/L de saída: 53x
A Axon parece estar moderadamente subvalorizada com base nesse modelo, com o preço-alvo de cerca de US$ 660, o que implica um potencial de alta de aproximadamente 29% nos próximos 2,5 anos.
A premissa de crescimento da receita está ligada a fatores reais que impulsionam os negócios: as atualizações do TASER 10, a demanda por câmeras corporais, a adoção de drones, produtos antidrones e ferramentas de evidência na nuvem estão ampliando o papel da Axon, que está deixando de ser apenas uma fornecedora de hardware para se tornar um sistema operacional de segurança pública.
O gráfico de receita por segmento mostra por que os investidores estão considerando a Axon mais do que apenas uma empresa de hardware TASER, com o crescimento cada vez mais sustentado por Software e Serviços, Dispositivos Conectados e pela adoção mais ampla de plataformas de segurança pública.
A estimativa de margem é mais conservadora porque a Axon ainda está investindo fortemente em IA, capacidade de vendas e desenvolvimento de novos produtos, mas o cenário de margem melhora se mais órgãos adotarem produtos de software de margem mais elevada, como o Draft One, o Evidence.com, ferramentas de operações em tempo real e a elaboração automatizada de relatórios.
Nos níveis atuais, a Axon Enterprise parece subvalorizada, mas não com um grande desconto, sendo que os retornos futuros provavelmente dependerão da continuidade da demanda federal, de taxas de adesão a software mais sólidas e da comprovação de que as ferramentas de IA podem aumentar a receita por órgão sem desacelerar a adoção pelos clientes.
Qual é o potencial de alta das ações da Axon a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Axon Enterprise — ou o valor que qualquer ação poderia atingir — em menos de um minuto usando a ferramenta “Novo Modelo de Avaliação” da TIKR.
Bastam três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/L de saída
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais nos cenários de alta, básico e de baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não souber o que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada campo com as estimativas consensuais dos analistas, oferecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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