Principais estatísticas das ações da Autodesk
- Variação de preço das ações da Autodesk: 5%
- Preço da ação $ADSK em 15 de abril: $239
- Máxima em 52 semanas: US$ 329
- Meta de preço das ações da $ADSK: $328
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O que aconteceu?
As açõesda Autodesk(ADSK) estão subindo depois que a Jefferies iniciou a cobertura com uma classificação de compra e uma meta de preço de US$ 300. Isso implica em um aumento de cerca de 30% em relação ao valor atual das ações da Autodesk.
O analista Brent Thill deixou claro o argumento de alta.
- Ele argumentou que os temores de que a IA atrapalhe o negócio principal da Autodesk são exagerados.
- Em sua opinião, os dados e o software da Autodesk estão simplesmente incorporados demais nos setores de arquitetura, engenharia e construção para serem substituídos por grandes modelos de linguagem ou ferramentas de codificação.
Thill também destacou os dados financeiros da Autodesk. A empresa tem margens EBIT de aproximadamente 38%, o que a coloca entre as empresas de software mais lucrativas do setor.
É um modelo de capital leve, o que significa que não precisa gastar muito para crescer.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Autodesk
A nota da Jefferies chega em um momento interessante. As ações da Autodesk têm estado sob pressão este ano, com queda de cerca de 17%.
Isso criou o que Thill chamou de "avaliação mínima", o que significa que as ações parecem baratas em relação à qualidade do negócio subjacente.
O quadro fundamental é sólido.
- A Autodesk acaba de divulgar resultados sólidos do quarto trimestre fiscal de 2026, com aumento de 19% na receita e
- Fluxo de caixa livre de US$ 972 milhões somente no trimestre.
- A orientação de fluxo de caixa livre para todo o ano fiscal de 2027 está entre US$ 2,7 bilhões e US$ 2,8 bilhões.
- A administração também espera que as margens operacionais não-GAAP aumentem para cerca de 38,5% a 39% este ano.
A Jefferies vê vários catalisadores de curto prazo que podem elevar as ações da Autodesk. Entre eles estão o próximo lançamento do modelo de IA 3D fundamental da Autodesk, possíveis trimestres de "superação e aumento" durante o ano fiscal de 2027 e os primeiros sinais de monetização de IA por meio de sua plataforma.
Se os gastos com construção e infraestrutura voltarem a crescer, isso também eliminaria um grande obstáculo para as ações.
No que diz respeito à IA, o CEO da Autodesk, Andrew Anagnost, tem afirmado que a empresa está em uma posição única.
A Autodesk passou quase uma década desenvolvendo dados 3D proprietários e recursos de IA. Esse tipo de dados profundos e específicos do setor é difícil de replicar, e é exatamente isso que Thill está apontando em sua nota.
As ações da Autodesk não estão isentas de riscos. A empresa está reestruturando sua organização de vendas em 2027, o que pode criar interrupções de curto prazo. A administração já sinalizou isso em sua orientação.
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Quanto as ações da Autodesk podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial das ações de uma empresa em menos de um minuto.
Tudo o que é preciso são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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