Principais estatísticas das ações da WFRD
- Desempenho em 30 dias: 8%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 43 a US$ 113
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 130
- Aumento implícito: 20%
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O que aconteceu?
As ações da Weatherford International plc subiram cerca de 8% nos últimos 30 dias, sendo recentemente negociadas perto de US$ 109 por ação, uma vez que os investidores reavaliaram uma das histórias mais fortes de reviravolta nos serviços de campos petrolíferos. O mercado está observando se a Weatherford pode continuar a fechar a lacuna de qualidade com seus pares maiores, como SLB, Halliburton e Baker Hughes, fornecendo um fluxo de caixa livre mais forte, um balanço patrimonial mais limpo, contratos ganhos no exterior e melhor execução internacional.
As ações subiram porque os investidores deixaram de lado o crescimento mais suave da receita da Weatherford e se concentraram na geração de caixa mais forte, no potencial de recuperação no segundo semestre e no novo impulso offshore. A Weatherford relatou uma receita de US$ 1,152 bilhão no primeiro trimestre, EBITDA ajustado de US$ 233 milhões com uma margem de 20,2%, fluxo de caixa livre ajustado de US$ 85 milhões e EPS diluído de US$ 1,49, um aumento de 44% em relação ao ano anterior.
A receita caiu 3% em relação ao ano anterior, principalmente devido à alienação da Argentina Pressure Pumping, mas o fluxo de caixa livre ajustado aumentou 29%, mostrando que a empresa ainda está convertendo lucros em dinheiro, apesar de um cenário de atividade mais instável.
As notícias sobre contratos desta semana deram aos investidores outro motivo para se manterem construtivos. A Weatherford anunciou um contrato de completação integrada em águas profundas com a Esso Exploration & Production Nigeria Ltd., uma afiliada da ExxonMobil, para a Nigéria offshore, abrangendo sistemas integrados de completação superior e inferior para poços em águas profundas.
O CEO Girish Saligram disse que a Weatherford está "muito animada com o segundo semestre de 2026", apoiada por concessões de contratos e início de projetos na Argentina, Emirados Árabes Unidos, Brasil, Austrália, Indonésia e Egito, enquanto a orientação para o ano inteiro prevê uma receita de US$ 4,5 bilhões a US$ 5,0 bilhões, EBITDA ajustado de cerca de US$ 945 milhões a US$ 1,1 bilhão e conversão de fluxo de caixa livre ajustado na faixa de 40%.
As ações dos analistas e os registros institucionais também apoiaram o sentimento. O Barclays elevou seu preço-alvo para a Weatherford de US$ 111 para US$ 156, mantendo a classificação Overweight, reforçando a opinião de que Wall Street está dando mais crédito à empresa pela disciplina de margem, fluxo de caixa livre e exposição internacional.
Registros recentes também mostraram que o Mitsubishi UFJ Trust & Banking aumentou sua participação em 51%, para 45.352 ações, enquanto o Vanguard permaneceu como um grande detentor, sugerindo que as instituições continuam engajadas mesmo após a forte corrida das ações.
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A WFRD está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 2%
- Margens operacionais: 16%
- Múltiplo P/E de saída: 16x
A configuração da avaliação da Weatherford depende menos do rápido crescimento da receita e mais da capacidade da empresa de proteger as margens à medida que a atividade internacional de campos petrolíferos, os projetos offshore e os serviços voltados para a produção se recuperam.
Isso é importante porque a Weatherford vende serviços de perfuração, completação e produção que ajudam as empresas de energia a construir poços, melhorar a produção e manter os campos maduros produzindo, de modo que uma atividade internacional e offshore mais forte pode melhorar a utilização e a qualidade da receita.
Em comparação com seus pares de maior porte, como SLB, Halliburton e Baker Hughes, a história atual da Weatherford está mais voltada para a autoajuda: limpeza do portfólio, menor intensidade de capital, melhoria do capital de giro e melhor conversão do fluxo de caixa livre.
Os principais impulsionadores dos negócios nos próximos 12 meses são o início dos projetos no segundo semestre, a atividade em águas profundas, a demanda por elevação artificial, o trabalho de construção de poços e os gastos dos clientes fora da América do Norte.
Nos níveis atuais, a Weatherford International parece modestamente subvalorizada, com o modelo estimando um preço-alvo de cerca de US$ 130 e cerca de 20% de alta, mas os retornos futuros dependem da execução, da atividade internacional no segundo semestre, da conversão de contratos offshore e da durabilidade do fluxo de caixa livre, em vez de uma grande aceleração da receita.
Quanto as ações da WFRD podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Weatherford International, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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