Principais conclusões:
- As ações da RXRX são alimentadas pela tecnologia de IA e têm projeção de crescimento da receita em um CAGR de 65% até 2027.
- O preço das ações da RXRX pode se beneficiar de US$ 20 bilhões em possíveis pagamentos de marcos de parcerias com gigantes farmacêuticos.
- Com um fluxo de caixa de US$ 600 milhões, as ações da RXRX mostram potencial, apesar das perdas projetadas para o curto prazo.
- A previsão de preço das ações da RXRX dos analistas sugere um aumento de 50%, já que a empresa pretende transformar a economia de P&D farmacêutico.
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A era de ouro da biotecnologia chegou, pois espera-se que a inteligência artificial acelere o tratamento e a prevenção de doenças na próxima década. Neste artigo, identifiquei uma ação de biotecnologia em estágio clínico de alto crescimento chamada Recursion Pharmaceuticals(RXRX) que deve estar em sua lista de observação agora mesmo.
O preço das ações da RXRX apresentou a volatilidade típica de empresas inovadoras de biotecnologia, mas seu potencial de longo prazo continua atraente. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais fatores que impulsionam as ações da RXRX no momento.
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O que a Recursion Pharmaceuticals faz?
Avaliada em uma capitalização de mercado de US$ 2,3 bilhões, a Recursion Pharmaceuticals está avançando em vários programas clínicos voltados para doenças raras e câncer por meio de sua plataforma de descoberta de medicamentos baseada em IA.
Os principais candidatos da empresa de biotecnologia incluem o REC-994 para malformação cavernosa cerebral e o REC-2282 para neurofibromatose tipo 2, ambos em testes de estágio intermediário a avançado. A empresa sediada em Utah também está desenvolvendo tratamentos para polipose adenomatosa familiar e infecção por C. difficile.
Fundada em 2013, a Recursion usa abordagens computacionais em biologia, química e ciência de dados para acelerar o processo tradicional de desenvolvimento de medicamentos.
Notavelmente, a empresa estabeleceu parcerias estratégicas com gigantes farmacêuticos, incluindo Bayer (BAYER), Roche (ROG) e Takeda (TAK), para expandir seu pipeline e validar sua plataforma tecnológica.
O argumento de alta para as ações da RXRX
A linha de produtos da Recursion expandiu-se significativamente, contando agora com 10 programas clínicos e pré-clínicos que abrangem oncologia, doenças raras e outras áreas com grandes necessidades não atendidas. Ela espera aproximadamente 10 marcos nos próximos 18 meses, incluindo novos inícios clínicos e leituras de dados. A previsão de preço das ações da RXRX feita pelos analistas de Wall Street leva em conta esses catalisadores potenciais, o que é parte da razão pela qual eles têm uma perspectiva de alta.
Os principais programas em estágio inicial incluem o REC-617, um inibidor de CDK7 que mostra uma eficácia inicial promissora em pacientes com câncer fortemente pré-tratados, e o REC-1245, um degradador de RBM39 para tumores sólidos. Em doenças raras, a Recursion está promovendo o REC-4881 para polipose adenomatosa familiar e o REV102 para hipofosfatasia.
A plataforma RXRX demonstra uma eficiência notável, reduzindo o número de compostos necessários para chegar a candidatos clínicos do padrão do setor de 2.000 a 3.000 para apenas 136-200 compostos, ao mesmo tempo em que reduz os cronogramas de desenvolvimento para menos de um ano em alguns casos.
Essa eficiência está se traduzindo em sucesso clínico, com a Recursion relatando uma resposta parcial em uma paciente com câncer de ovário na Fase I que não havia passado por quatro terapias anteriores.
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A Recursion se concentra em parcerias estratégicas
A Recursion estabeleceu parcerias com gigantes do setor farmacêutico, incluindo Roche/Genentech, Sanofi (SNY), Bayer e Merck KGaA (MKKGY), validando sua abordagem e tecnologia. Essas colaborações já geraram US$ 450 milhões em pagamentos iniciais e de marcos, com potencial para mais de US$ 20 bilhões em marcos adicionais antes dos royalties.
A Recursion está cumprindo essas parcerias, com três marcos alcançados em programas da Sanofi e a conclusão de 25 pacotes de dados para a Bayer somente no terceiro trimestre.
Além das parcerias farmacêuticas, o RXRX tem colaborações estratégicas com fornecedores de tecnologia e dados, incluindo NVIDIA (NVDA), Google Cloud (GOOGL), Tempus (TEM) e Helix (HLX), que aprimoram seus recursos computacionais e expandem seu universo de dados. O supercomputador BioHive-2 da empresa, construído com a NVIDIA, é descrito como o sistema de computação mais poderoso de propriedade integral de qualquer empresa biofarmacêutica.
Os analistas que acompanham as ações da RXRX esperam que a receita aumente de US$ 58,8 milhões em 2024 para US$ 263 milhões em 2027, indicando uma taxa de crescimento anual composta de quase 65%. Essas projeções de crescimento estão refletidas na atual previsão de preço das ações da RXRX, que sugere um potencial significativo de alta em relação aos níveis atuais.
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Qual é o próximo passo para as ações da RXRX?
A visão da Recursion vai além de melhorias incrementais, pois a empresa tem como objetivo transformar fundamentalmente a economia do desenvolvimento de medicamentos. Ela está se desenvolvendo em direção ao que o CEO Chris Gibson descreve como uma “célula virtual”, que é um sistema em que os modelos de IA se tornam tão precisos que podem simular processos biológicos de forma confiável, permitindo que os laboratórios úmidos passem da geração de dados para a validação de previsões computacionais.
Essa abordagem aborda o desafio fundamental dos produtos farmacêuticos: a atual taxa de 95% de fracasso no desenvolvimento de medicamentos. Ao combinar a geração de dados multimodais em genômica, transcriptômica e fenômica com modelagem avançada, a RXRX aposta que pode melhorar significativamente as taxas de sucesso e, ao mesmo tempo, reduzir custos e prazos.
A Recursion encerrou o ano de 2024 com uma posição de caixa pro forma de mais de US$ 600 milhões, o que lhe proporcionou uma margem de manobra suficiente até 2027. Como o disruptor de biotecnologia continua a demonstrar a validação clínica de sua abordagem de plataforma, as ações da RXRX representam um investimento puro na convergência de tecnologia e biologia que poderá redefinir a pesquisa e o desenvolvimento farmacêutico nas próximas décadas.
Qual é o preço-alvo das ações da RXRX?
De acordo com Wall Street, a previsão é de que a Recursion registre perdas líquidas de US$ 571 milhões em 2025, US$ 487 milhões em 2026 e US$ 373 milhões em 2027. Embora as perdas líquidas da empresa devam diminuir, ela terá de levantar capital acionário para sustentar suas taxas de consumo de caixa, o que pode afetar o preço das ações da RXRX no curto prazo.
Como a Recursion Pharmaceuticals ainda não é lucrativa, não é possível avaliar a ação de biotecnologia usando múltiplos tradicionais, como preço/lucro ou preço/fluxo de caixa livre.
No entanto, os analistas continuam otimistas em relação às ações da RXRX e esperam que elas aumentem em mais de 50%, com base nas estimativas de preço-alvo consensuais.
Apesar das perdas contínuas, a previsão otimista do preço das ações da RXRX reflete a confiança na abordagem inovadora da empresa em relação à descoberta de medicamentos e seu potencial para interromper o modelo tradicional de P&D do setor farmacêutico.
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