Principais Estatísticas da Ação da AbbVie
- Preço Atual: $285.64
- Preço-Alvo (Médio): ~$364
- Alvo do Mercado: ~$285
- Retorno Total Potencial: ~27%
- TIR Anualizada: ~6% / ano
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O Que Aconteceu?
A AbbVie (ABBV) agora permite que pacientes com doença de Crohn iniciem o tratamento com Skyrizi em casa, e quando isso se refletirá nas vendas depende da velocidade com que as seguradoras se movimentarem. No final do dia 23 de outubro, a FDA aprovou um regime de indução subcutânea para o Skyrizi em adultos com doença de Crohn moderada a severamente ativa. O Skyrizi já era aprovado para Crohn nos EUA desde 2022, mas o tratamento precisava começar com infusões intravenosas; agora os pacientes podem tomar as primeiras doses em casa com um injetor corporal. As ações fecharam a $285,64 em 23 de outubro, com alta de 0,16%, e os resultados do terceiro trimestre estão previstos para antes da abertura do mercado em 30 de outubro.
A Rotulagem Entrega a Lacuna de 45 Pontos que Thakkar Destacou em Setembro
Na conferência de saúde da Morgan Stanley em 15 de setembro, o Diretor de P&D e Diretor Científico Roopal Thakkar apontou para "diferenças de 45% para resposta endoscópica e remissão clínica nessa população sem tratamento prévio", o grupo onde o Skyrizi está posicionado hoje. A rotulagem entrega. Na semana 12, 74% dos pacientes novos em terapia avançada atingiram remissão clínica contra 27% no grupo placebo, e 60% atingiram resposta endoscópica contra 15%. Os resultados foram mais fracos nos aproximadamente 65% dos 274 pacientes que haviam falhado em uma terapia avançada: 45% de remissão contra 31%.
A aprovação fecha uma lacuna em vez de abrir uma. A Johnson & Johnson (JNJ) obteve aprovação nos EUA para o Tremfya com indução subcutânea e intravenosa para Crohn em março de 2025, cerca de 19 meses antes. O mesmo comunicado trouxe uma mudança mais ampla: em todas as indicações aprovadas para o Skyrizi, o teste de tuberculose antes do tratamento agora fica a critério dos médicos, em vez de ser obrigatório, incluindo em psoríase e artrite psoriásica.
O Relógio de 90 Dias de Stewart Coloca o Retorno Após o Resultado de 30 de Outubro
O Diretor Comercial Jeff Stewart definiu o cronograma em 15 de setembro. Ele disse que o acesso pago completo "provavelmente levará 60 ou 90 dias", o que ele chamou de típico, porque o regime precisa passar por um processo de aceitação no formulário. A partir de 23 de outubro, isso se estende até cerca de 22 de dezembro a 21 de janeiro, deixando o quarto trimestre com pouco acesso pago. Isso alimenta uma franquia que vendeu US$ 17,562 bilhões em 2025. O medicamento para Parkinson Juvmo (tavapadon), aprovado no final de setembro, também começa devagar: Stewart disse que a AbbVie "meio que perdeu a janela para o reembolso do Medicare para '27".
Em 30 de outubro, a previsão de receita do terceiro trimestre da administração é de cerca de US$ 17,2 bilhões, contra uma média de 20 analistas de cerca de US$ 17,3 bilhões, cerca de 10% acima dos US$ 15,776 bilhões do ano anterior. A AbbVie superou a estimativa média de receita em cada um dos últimos cinco trimestres, embora o EBIT tenha ficado abaixo em três deles, e a previsão de EPS ajustado de US$ 3,73 a US$ 3,77 absorve uma despesa de US$ 216 milhões com P&D e marcos adquiridos.
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Análise do Modelo Avançado da TIKR
- Preço Atual: $285.64
- Preço-Alvo (Médio): ~$364
- Retorno Total Potencial: ~27%
- TIR Anualizada: ~6% / ano
O caso médio, aquele que o cartão de resumo reporta para seu horizonte de 31 de dezembro de 2030, coloca a AbbVie em cerca de US$ 364, cerca de 27% acima do fechamento de 23 de outubro, ou cerca de 6% ao ano. A tabela separada de caso médio de 2025 a 2035 do modelo assume um crescimento de receita de cerca de 5% ao ano, uma margem de lucro líquido próxima de 42%, crescimento de EPS de cerca de 9% ao ano e um múltiplo P/L ligeiramente em contração.
O Presidente e CEO Rob Michael argumentou o oposto em 15 de setembro: "Acho que obviamente há mais espaço para expansão do múltiplo à medida que o pipeline amadurece." O P/L normalizado forward já subiu de cerca de 15x em 31 de março para cerca de 19x, aproximadamente no mesmo nível da Amgen (AMGN) e acima da Gilead Sciences (GILD) em cerca de 17x, portanto, novos ganhos dependem dos lucros. O potencial de alta vem se os inícios em casa ampliarem a liderança do Skyrizi com novos pacientes com Crohn. O risco de baixa vem se a vantagem inicial do Tremfya mantiver a participação de mercado e o múltiplo devolver seus ganhos desde março.
Conclusão
A conferência de 30 de outubro é a primeira chance de ouvir se as seguradoras estão se movendo mais rápido do que a estimativa de 60 a 90 dias de Stewart. Uma receita acima da média de cerca de US$ 17,3 bilhões estenderia a sequência de cinco trimestres de superações. A figura que definirá o valor da aprovação virá mais tarde: as vendas do Skyrizi no primeiro trimestre de 2027, o primeiro trimestre com acesso pago em vigor durante a maior parte de suas semanas.
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