Estatísticas Principais para a Ação da Eli Lilly
- Preço Atual: $1,183.46
- Preço-Alvo (Médio): ~$2,060
- Alvo do Mercado: ~$1,325
- Retorno Total Potencial: ~74%
- TIR Anualizada: ~14% / ano
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O Que Aconteceu?
A Eli Lilly and Company (LLY) encerrou praticamente estável em $1,183.46 em 25 de setembro, após um júri federal ter concluído que a empresa violou o pacto implícito de boa-fé e tratamento justo em uma antiga licença com a Nektar Therapeutics. O veredicto de 24 de setembro concedeu à Nektar $90 milhões mais juros, muito abaixo dos $1 bilhão que a Nektar buscava, de acordo com a Law360, e a Lilly informou à BioSpace que buscará a reversão, argumentando que "o valor correto é zero".
O tamanho da indenização ajuda a explicar a reação moderada: equivale a aproximadamente 0,1% do consenso de receita da Lilly para 2026, que o Wall Street elevou em quase $12 bilhões desde 31 de dezembro de 2025, para cerca de $88,4 bilhões, segundo o TIKR. Esse valor está acima da previsão de $85 bilhões a $87 bilhões nos materiais de relações com investidores da Lilly, ainda assim a ação subiu apenas 10,1% em 2026.
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Uma Aprovação da FDA, um Veredicto do Júri e um Fechamento Plano
O veredicto veio no mesmo dia em que a FDA aprovou o Onswik, a insulina basal semanal da Lilly para diabetes tipo 2, e a Lilly anunciou um acordo de licenciamento de pesquisa. As ações negociaram mais de 3% mais altas durante o pregão em 24 de setembro, segundo a Benzinga, e fecharam a $1.181,89 enquanto as ações do setor de saúde também subiram. Em 25 de setembro, caíram cerca de 1,25%, segundo a Benzinga, antes de se recuperarem.
O veredicto ainda está sujeito a recursos pós-julgamento e apelação. Uma pressão latente legal mais ampla antecede esta semana: os registros da Lilly revelam um processo federal multidistrital sobre alegações de que Mounjaro, Trulicity e Zepbound causaram NAION, uma condição de perda súbita de visão, com a Novo Nordisk também sendo processada. O Wall Street Journal detalhou esses processos em 19 de setembro, e ambas as empresas contestam a causalidade enquanto a FDA investiga uma possível ligação sem exigir um alerta nos EUA.
O Múltiplo da Lilly Caiu Enquanto a Cobertura Comercial Estagnou Perto de 50%
Segundo o TIKR, a estimativa de LPA (lucro por ação) dos próximos 12 meses da Lilly subiu de cerca de $31 para cerca de $42 desde 31 de dezembro, em parte porque a janela rolou para 2027, reduzindo seu P/L (preço/lucro) forward de cerca de 34x para cerca de 28x. Nenhuma fonte atribui isso a uma única causa, mas os relatórios da Lilly sinalizam preços realizados mais baixos, citados no 2º trimestre, e cobertura de seguro.
Ilya Yuffa, vice-presidente executivo da Lilly e presidente da Lilly USA e Global Customer Capabilities, disse em uma conferência da Morgan Stanley em 14 de setembro: "Acho que, no lado comercial, temos estado relativamente estagnados em 50%", e "Não vejo uma mudança significativa chegando em 2027 em nenhuma direção." Ele acrescentou que a Lilly está "em discussões com muitos empregadores sobre a adição de cobertura."
Separadamente, o Business Group on Health descobriu que a parcela de empregadores pesquisados que cobrem GLP-1s para controle de peso caiu de 72% em 2025 para 60% em 2026. A contra-argumentação da Lilly é seu próprio estudo, não uma pesquisa independente, com pacientes de Zepbound com 55 anos ou mais: em 12 meses, Yuffa disse, "você pode obter benefícios de até $600 por mês por pessoa, o que mais do que compensa o custo do medicamento."
O CEO David Ricks disse à CNBC em 21 de setembro que 700.000 idosos começaram a usar GLP-1s desde que a cobertura começou em 1º de julho, com 70% usando medicamentos da Lilly, ambos por sua contagem, chamando isso de "muito expansionista para o mercado, que é o que esperávamos." O programa Bridge por trás disso está programado para terminar após 2027, embora Yuffa ache que seus resultados serão "um saldo positivo para encontrar uma solução após 2027."
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $1,183.46
- Preço-Alvo (Médio): ~$2,060
- Retorno Total Potencial: ~74%
- TIR Anualizada: ~14% / ano
O caso médio do TIKR projeta cerca de $2.060 até 31 de dezembro de 2030, um retorno total de cerca de 74%, ou cerca de 14% ao ano. Seus insumos, declarados ao longo da previsão do TIKR de 2025 a 2035, assumem que a receita se compõe a cerca de 11% ao ano e que as margens líquidas atingem cerca de 44%, enquanto o P/L encolhe cerca de 2% ao ano.
O crescimento depende do volume de Mounjaro e Zepbound mais Foundayo e, se aprovado, retatrutide; as margens aproveitam a alavancagem operacional sobre uma margem bruta LTM de 83,4%. Preços, cobertura e litígios são os principais riscos, e o potencial de alta precisa de estimativas crescentes com um múltiplo estável. O alvo médio do mercado de cerca de $1.325 está aproximadamente 12% acima do fechamento de 25 de setembro (19 Compras, 6 Superperformantes, 3 Manter, 1 Subperformante, 1 Venda), enquanto o mais baixo, $930, está cerca de 21% abaixo.
Conclusão
O relatório do 3º trimestre da Lilly, esperado para o final de outubro, vem a seguir. Os analistas esperam uma receita do 3º trimestre de cerca de $22,4 bilhões, abaixo dos $22,974 bilhões do 2º trimestre após um primeiro semestre auxiliado por marcos e ajustes de reembolso. Um aumento da previsão em direção ao consenso de cerca de $88,4 bilhões sugeriria que o múltiplo tem espaço para se recuperar; um intervalo inalterado sugeriria que o mercado correu à frente da Lilly.
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