Principais conclusões:
- A Dutch Bros planeja mais do que dobrar seu número de lojas para 2.029 até 2029, visando a uma enorme oportunidade de 7.000 lojas no longo prazo.
- A empresa está conquistando os consumidores mais jovens, com suas bebidas frias e bebidas energéticas personalizadas perfeitamente alinhadas com as preferências da Geração Z.
- Os analistas veem uma alta significativa para as ações da BROS, com metas de preço sugerindo um potencial de alta de mais de 25% em relação aos níveis atuais.
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A Dutch Bros(BROS) emergiu rapidamente como uma das histórias de crescimento mais empolgantes do setor de bebidas, expandindo-se de um único carrinho em Grants Pass, Oregon, para mais de 1.000 lojas em todo o país.
Embora as ações da BROS tenham sofrido volatilidade desde sua IPO em 2021, a Dutch Bros continua a apresentar métricas de crescimento impressionantes e está se posicionando para uma expansão substancial nos próximos anos.
Aqui estão três motivos convincentes pelos quais a Dutch Bros poderia recompensar os investidores de longo prazo.
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1. Grande oportunidade de espaço em branco
A Dutch Bros tem uma extraordinária pista de crescimento, com planos de mais do que dobrar sua presença atual até 2029. Recentemente, a empresa revelou sua ambição de chegar a 2.029 lojas até 2029, e a gerência acredita que a marca tenha um mercado total endereçável de 7.000 locais a longo prazo.
O que é impressionante é que a Dutch Bros já provou que seu conceito vai muito além de suas raízes no noroeste do Pacífico.
As novas lojas no Texas, Tennessee e Flórida estão apresentando um forte desempenho com AUVs comparáveis aos mercados estabelecidos. Com presença em 18 estados, a empresa identificou uma oportunidade para 3.500 lojas somente nesses mercados existentes.
2. Posicionamento perfeito para consumidores da geração Z e da geração do milênio
A Dutch Bros está bem alinhada com a evolução das preferências dos consumidores, especialmente entre os jovens demográficos. Enquanto as cadeias de cafeterias tradicionais se concentram principalmente em bebidas quentes, a Dutch Bros construiu seu negócio em torno de bebidas frias, que agora representam a grande maioria do mix de seu cardápio.
Também é líder em bebidas energéticas personalizadas, que representam cerca de 25% de seus negócios e crescem significativamente mais rápido do que o café tradicional.
Isso posiciona a Dutch Bros na interseção de duas grandes tendências: a mudança para bebidas frias (que dobrou desde 2016) e o aumento no consumo de bebidas energéticas.
Sua plataforma de pedidos móveis (lançada em 2024) e a expansão planejada de alimentos (prevista para 2026) foram projetadas para remover barreiras estruturais à frequência, onde a Dutch Bros vê um potencial de crescimento significativo.
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3. Economia sólida e melhoria da posição de caixa
Apesar de sua expansão agressiva, a Dutch Bros tem mantido uma economia impressionante no nível da loja, com margens de contribuição da loja operada pela empresa próximas a 30%. Seus retornos em nível de loja são atraentes, com retornos de caixa de aproximadamente 40% para safras recentes.
O mais impressionante é que a Dutch Bros alcançou a positividade do fluxo de caixa livre em 2024, gerando US$ 25 milhões em fluxo de caixa livre, e espera financiar seu crescimento futuro totalmente com o caixa das operações.
A gerência planeja aumentar a eficiência do capital mudando para arrendamentos “build-to-suit” (visando 60% das novas lojas a longo prazo contra apenas 15% em 2024), o que deve melhorar a dinâmica do fluxo de caixa.
As ações da BROS estão cotadas a um múltiplo preço/lucro futuro de 103x, abaixo de sua média de 3 anos de 121x.
Os analistas que acompanham as ações da BROS esperam que os lucros ajustados aumentem de US$ 0,49 por ação em 2024 para US$ 1,12 por ação em 2027. Se o preço da ação for fixado em 80 vezes o lucro futuro, ela será negociada em torno de US$ 90 no início de 2027.
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Os analistas veem um potencial significativo de alta para as ações da BROS, com um preço-alvo médio de US$ 77,44, o que implica uma alta de mais de 25% em relação aos níveis atuais.
TIKR Takeaway para ações da BROS
A Dutch Bros combina um crescimento excepcional de unidades, posicionamento estratégico em categorias de bebidas de rápido crescimento e uma cultura focada nas pessoas, o que está impulsionando a fidelidade do cliente para a empresa em crescimento.
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