Principais conclusões:
- A Symbotic registrou um desempenho revolucionário no segundo trimestre fiscal, aumentando a receita em 40% e triplicando seu EBITDA.
- As ações da SYM fazem parte de um mercado endereçável em expansão que vale mais de US$ 300 bilhões e está crescendo.
- A Symbotic encerrou o segundo trimestre fiscal com uma carteira de pedidos de mais de US$ 23 bilhões, proporcionando aos investidores uma visibilidade significativa da receita.
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Avaliada em uma capitalização de mercado de US$ 3,13 bilhões, a Symbotic(SYM) surgiu como uma força transformadora na automação de armazéns.
A Symbotic oferece soluções de robótica baseadas em IA que estão revolucionando as operações da cadeia de suprimentos. Após concluir sua aquisição estratégica do negócio de Sistemas Avançados e Robótica do Walmart, a Symbotic está posicionada para um crescimento substancial.
As ações de tecnologia abriram seu capital em meados de 2022 e já renderam mais de 180% aos acionistas. Aqui estão três razões convincentes pelas quais os investidores devem permanecer otimistas em relação às ações da Symbotic.
1. Um desempenho revolucionário no segundo trimestre
A Symbotic apresentou resultados excepcionais no segundo trimestre fiscal de 2025 (que terminou em março), demonstrando sua excelência operacional e escalabilidade.
A receita aumentou 40% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 550 milhões, enquanto o EBITDA ajustado mais do que triplicou, chegando a US$ 35 milhões, em comparação aos US$ 9 milhões do ano anterior. As margens brutas da Symbotic aumentaram significativamente devido à melhor execução de projetos e processos de implantação simplificados.
Notavelmente, a Symbotic reduziu os prazos de instalação ao lidar com sistemas maiores e mais complexos. Por exemplo, os prazos de instalação até a aceitação das implantações da Fase 1 melhoraram em cerca de dois meses em comparação com as médias históricas, embora esses sistemas fossem 15% maiores do que as instalações anteriores.
Quando normalizado pelo tamanho, o nível de melhoria excede em 30% o desempenho histórico. Essa eficiência operacional se traduz diretamente em melhores margens e em um reconhecimento mais rápido da receita, criando uma vantagem competitiva decisiva.
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2. As ações da SYM fazem parte de um mercado endereçável em expansão
A aquisição do negócio de Sistemas Avançados e Robótica do Walmart representa uma oportunidade de mudança de jogo que expande o mercado endereçável da Symbotic em mais de US$ 300 bilhões.
O acordo inclui um contrato comercial de longo prazo em que o Walmart se compromete a comprar 400 sistemas de microatendimento se os critérios de desempenho forem atendidos, o que representa mais de US$ 5 bilhões em carteira futura. Além disso, o Walmart tem a opção de comprar mais 200 sistemas.
Essa tecnologia de microatendimento permite que os varejistas transformem suas lojas em centros de atendimento automatizados, enfrentando o desafio crítico de entrega na última milha do comércio eletrônico.
Com 87% dos varejistas dos EUA oferecendo serviços de “compre on-line e retire na loja” e 90% da população dos EUA vivendo a menos de 16 quilômetros de uma loja do Walmart, a oportunidade de mercado é enorme.
A tecnologia permite que os varejistas atendam com eficiência os pedidos on-line diretamente das lojas, reduzindo os custos de entrega e melhorando a conveniência do cliente.
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3. Forte posição no mercado com aceleração da adoção pelos clientes
A Symbotic estabeleceu uma posição de comando na automação de armazéns, com quase US$ 23 bilhões em carteira e 46 sistemas atualmente em implantação.
A empresa mais do que dobrou o número de sistemas operacionais em relação ao ano anterior e concluiu um recorde de oito sistemas no segundo trimestre, elevando o total para 37 sistemas operacionais. Essa escala fornece insights de dados valiosos que melhoram continuamente os algoritmos de IA que alimentam sua plataforma de robótica.
A diferenciação tecnológica da Symbotic é evidente em seus recursos avançados, incluindo bots equipados com LiDAR, sistemas de visão e novas baterias de alta energia que fornecem 10 vezes mais capacidade de energia.
Essas inovações aumentam o interesse do cliente, com a gerência relatando maior atividade de vendas e consultas recebidas. A combinação de escassez de mão de obra, preocupações com a inflação e demandas de eficiência da cadeia de suprimentos está criando um ambiente favorável para a adoção da automação.
No segundo trimestre fiscal, a Symbotic registrou um fluxo de caixa operacional de US$ 270 milhões e encerrou o trimestre com quase US$ 1 bilhão em caixa. A empresa está bem posicionada para capitalizar a enorme oportunidade de automação de armazéns e, ao mesmo tempo, oferecer um valor substancial aos acionistas.
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Configuração da avaliação das ações da SYM
Os analistas que acompanham a Symbotic esperam que suas vendas aumentem de US$ 1,82 bilhão em 2024 para US$ 3,46 bilhões em 2027. Comparativamente, prevê-se que o fluxo de caixa livre aumente para US$ 528 bilhões em 2027, em comparação com uma saída de US$ 102,5 milhões no ano fiscal de 2024.
Atualmente, as ações da SYM são negociadas a um múltiplo de 36x entre a capitalização de mercado futura e o fluxo de caixa livre, o que pode parecer caro, mas os analistas ainda acham que as ações estão ligeiramente subvalorizadas.
Preço-alvo médio das ações dos analistas da Symbotic
Wall Street continua otimista em relação às ações da SYM, com uma meta de preço consensual de US$ 32. Isso significa que os analistas esperam que as ações ganhem 11% em relação aos níveis atuais.
Notavelmente, as ações da Symbotic têm atualmente um preço-alvo alto de US$ 60 e um preço-alvo baixo de US$ 10.
Dos 19 analistas que acompanham as ações da SYM, 11 recomendam “Compra”, 7 recomendam “Manutenção” e apenas 1 recomenda “Venda”.
Conclusão da TIKR sobre as ações da SYM
A Symbotic representa uma oportunidade de investimento atraente no setor de automação de armazéns em expansão.
Com um desempenho financeiro excepcional, incluindo um crescimento de 40% na receita, a empresa demonstrou excelência operacional e garantiu uma parceria transformadora de mais de US$ 5 bilhões com o Walmart.
Negociadas a 36x o fluxo de caixa livre futuro, com projeções que sugerem um potencial de alta de mais de 200%, as ações da SYM estão bem posicionadas para capitalizar o mercado de microatendimento de mais de US$ 300 bilhões.
Fundamentos sólidos, incluindo uma posição de caixa de US$ 1 bilhão, uma carteira de pedidos de US$ 23 bilhões e tecnologia avançada de robótica alimentada por IA, tornam a empresa uma opção atraente para as tendências de automação da cadeia de suprimentos.
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