Warren Buffett há muito tempo favorece as empresas que geram fortes retornos sobre o capital investido (ROIC).
As empresas com ROIC elevado tendem a ser eficientes, lucrativas e capazes de se acumular ao longo do tempo, que são exatamente o tipo de qualidades que Buffett procura.
Aqui estão 10 ações com ROIC elevado, incluindo algumas empresas nas quais Buffett está investindo atualmente.
Aqui estão três ações de alta rentabilidade que, segundo os analistas, estão subvalorizadas atualmente.
Apple(AAPL)
- Capitalização de mercado: US$ 3 trilhões
- Setor: Tecnologia
- Aumento do analista: 21%
- Relação P/L: 27
Visão geral da empresa: A Apple é uma líder global em tecnologia conhecida por seu iPhone, Mac, iPad, Apple Watch e serviços como a App Store, Apple Music e iCloud. Seu ecossistema integra hardware, software e serviços para oferecer uma experiência de usuário perfeita. Esse ecossistema também gera retornos excepcionais sobre o capital.
Estratégia de negócios: A Apple gera receita por meio da venda de hardware premium e de um conjunto crescente de serviços. A empresa se concentra na inovação, na privacidade do usuário e na expansão de seu ecossistema para gerar fidelidade do cliente e receita recorrente.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: A Apple alcançou um recorde de receita trimestral, com um forte desempenho em serviços e vestíveis compensando os desafios que a empresa enfrentou em algumas regiões.
- Tendências de crescimento dos negócios: A Apple está investindo pesadamente em suas iniciativas de inteligência artificial, como a Apple Intelligence. Além disso, a empresa está expandindo a fabricação para novas regiões para diluir sua total dependência da China e mitigar os riscos da cadeia de suprimentos.
- Retorno aos acionistas: A Apple anunciou um programa significativo de recompra de ações, reforçando seu compromisso de retornar valor aos acionistas.
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The Home Depot(HD)
- Capitalização de mercado: US$ 350 bilhões
- Setor: Varejo especializado
- Aumento do analista: 21%
- Relação P/L: 24
Visão geral da empresa: A Home Depot é a maior varejista de artigos para reforma nos Estados Unidos, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços para clientes de bricolagem e empreiteiros profissionais.
Estratégia de negócios: A empresa Home Depot está focada em expandir sua base de clientes profissionais, aprimorar suas plataformas digitais e otimizar sua cadeia de suprimentos para que o negócio possa impulsionar o crescimento e a eficiência.
Desenvolvimentos recentes:
- Lucratividade e ganhos: a Home Depot relatou um pequeno aumento nas vendas, com investimentos contínuos na cadeia de suprimentos e em recursos digitais que afetam as margens de curto prazo.
- Tendências de crescimento dos negócios: A Home Depot tem se ocupado recentemente com a abertura de novos centros de distribuição e com parcerias com serviços de entrega para aumentar a conveniência do cliente.
- Retorno dos acionistas: A empresa aumentou os dividendos trimestrais por 16 anos consecutivos.
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Moody’s Corporation(MCO)
- Capitalização de mercado: US$ 77 bilhões
- Setor: Mercados de capitais
- Aumento do analista: 20%.
- Relação P/L: 31
Visão geral da empresa: A Moody’s é líder no fornecimento de classificações de crédito, pesquisas e análises de risco, operando por meio da Moody’s Ratings e da Moody’s Analytics.
Estratégia de negócios: A empresa utiliza análises e dados avançados para avaliar o risco de crédito e fornecer percepções, com o objetivo de aprimorar a tomada de decisões nos mercados financeiros.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: A Moody’s tem registrado um forte crescimento de receitas e lucros, apoiado pela demanda por classificações de crédito e ferramentas analíticas.
- Tendências de crescimento dos negócios: A Moody’s adquiriu a CAPE Analytics para integrar dados geoespaciais orientados por IA em seus modelos de avaliação de risco. Espera-se que isso aprimore os recursos analíticos da empresa.
- Retorno aos acionistas: A Moody’s continua a proporcionar retornos consistentes aos acionistas por meio de dividendos e de seus programas de recompra de ações.
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TIKR Takeaway
No TIKR, você pode explorar como empresas como Apple, Home Depot e Moody’s se destacam devido ao seu alto retorno sobre o capital investido (ROIC), que é uma métrica importante que Warren Buffett gosta de usar.
Para os investidores que gostam de seguir o estilo de investimento de Warren Buffett, pode valer a pena dar uma olhada mais de perto nessas ações, pois os analistas acham que elas estão subvalorizadas atualmente.
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