주요 요점
- 투자자 데이 상승: 시놉시스 주가는 10월 1일 13% 급등하여 $491에 마감했습니다.
- 2027 회계연도 컨센서스 상회: $111억~$112억의 매출과 $19.04~$19.12의 주당순이익(EPS)에 대한 가이던스는 컨센서스($108.1억, $17.81)를 상회했으며, 2030 회계연도 영업이익률 목표는 약 50%로 상향되었습니다.
- 시장 목표가 격차: 19개의 매수, 4개의 시장수익률 상회, 2개의 보유, 1개의 시장수익률 하회 평가를 종합한 평균 목표가 $553은 여전히 마감가 대비 13% 높은 수준입니다.
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투자자 데이 가이던스 후 시놉시스 주가가 목요일 13% 급등한 이유
반도체 설계 소프트웨어 업체 시놉시스(SNPS) 주가는 10월 1일 목요일, 뉴욕에서 열린 투자자 데이에서 2027 회계연도 매출과 이익에 대한 가이던스를 월스트리트 예상치를 크게 상회하는 수준으로 제시한 후 13% 급등했습니다. 주가는 전날 $435에서 $491로 상승하며 마감했습니다.
경영진은 매출 $111억~$112억(약 15% 성장)을 가이드했으며, 이는 애널리스트들이 예상한 $108.1억을 상회합니다. 비-GAAP 기준 주당순이익(EPS) $19.04~$19.12는 $17.81의 컨센서스를 더 큰 폭으로 상회했습니다. 44%의 영업이익률 목표는 2026 회계연도 목표치 41.5%에 비해 250 베이시스포인트 상승한 수치입니다.
장기 모델도 함께 상향 조정되었습니다. 시놉시스는 이제 2030 회계연도까지 연간 15%의 매출 성장(이전의 두 자릿수 성장에서 상향)과 당시 약 50%의 영업이익률(이전의 40% 중반 목표에서 상향)을 목표로 하고 있습니다. 최고재무책임자(CFO) 셸라 글레이저는 또한 ANSYS 인수로 인한 $4억의 비용 시너지 목표를 1년 앞당겨 2027 회계연도로 당겼으며, 향후 몇 달 동안 $10억 규모의 자사주 매입을 발표했습니다.
두 건의 파트너십이 AI 논의를 이끌었습니다. 아마존 웹 서비스(AWS)는 자체 맞춤형 실리콘의 여러 세대에 대한 칩 설계 지적재산권(IP) 라이선스를 위해 $10억 이상의 다년간 계약을 체결했습니다. 사신 가지 CEO는 이 수치가 라이선스 비용만을 포함한다고 밝혔습니다: 로열티는 설계가 양산에 도달한 후(약 14개월 후) 시작되며, 2027 회계연도에는 아무런 수익도 발생하지 않을 것이라고 했습니다.
OpenAI는 수익 공유 계약 하에 시놉시스 도구로 훈련된 칩 설계 모델인 GPT-Synopsys를 구축할 예정입니다. OpenAI는 훈련 구독료를 지불하고, 이후 고객 수익은 모델이 칩을 얼마나 개선하는지에 따라 분배됩니다. 가지 CEO는 로이터 통신에 "이 계약은 우리 사업을 잠식하지 않는 방식으로 구성했다"고 말했습니다.
이 계약은 AI 모델이 EDA 소프트웨어를 대체할 수 있다는 우려에 대한 답변이며, 이번 행사 전까지 연간 7% 하락했던 주식에 발표되었습니다. 이번 급등은 체결된 계약과 확실한 가이던스에 대한 대가입니다.
시놉시스 주식의 평균 목표가는 $553으로, 목요일 마감가 대비 13% 높은 수준
시놉시스 주식은 26건의 평가에서 19건의 매수, 4건의 시장수익률 상회, 2건의 보유, 1건의 시장수익률 하회 평가를 받고 있으며, 평균 목표가는 $553입니다. 이 목표가는 9월 30일 $435 마감가 대비 27% 높은 수준이었으므로, 이번 급등으로 그 격차의 거의 절반이 좁혀졌으며, 현재 목표가는 $491 마감가 대비 13% 높은 수준입니다. 평균 목표가는 2025년 7월 이후 11% 하락한 반면, 주가는 9월 30일 마감가까지 31% 하락했습니다. 같은 기간 동안 매수 평가는 16건에서 19건으로 증가했습니다.
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