Intuit 주식의 주요 통계
- 연초 대비 실적: -33%
- 52주 범위: $411 ~ $814
- 밸류에이션 모델 목표가: $783
- 내재 상승 여력: 76%
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무슨 일이 있었나요?
Intuit Inc. 주가는 대형주 소프트웨어 전반에 걸친 광범위한 다중 압축으로 인해 주가가 이전 최고치에서 급격히 하락하면서 현재까지 약 33% 하락하여 주당 444달러 근처에서 거래되고 있습니다. 이러한 하락은 Intuit의 기본 비즈니스 실적이 악화되었다기보다는 밸류에이션 기대치가 재설정된 것을 반영합니다.
투자자들이 AI 수익화 일정과 단기 성장 가시성을 재평가하면서 프리미엄 가치가 높은 소프트웨어 종목에서 눈을 돌리면서 주가가 하락했습니다.
이러한 매도세에도 불구하고 Intuit의 핵심 세무 및 중소기업 소프트웨어 플랫폼은 높은 유지율로 계속해서 반복적인 수익을 창출하고 있어 기대치가 조정되면서 주가 하락을 제한하는 데 도움이 되었습니다.
기관의 활동도 이러한 움직임에 맥락을 더했습니다. 몇몇 대형 보유자들은 3분기 동안 익스포저를 줄였으며, 이는 광범위한 투매보다는 포트폴리오 리밸런싱을 시사하는 신호였습니다.
캐나다 우체국 등록 연금 플랜은 약 1,770만 달러에 해당하는 25,432주로 지분을 8.5% 줄였고, 르네상스 그룹은 약 2,610만 달러에 해당하는 38,282주로 15.6%를 줄였습니다.
트윈 캐피털 매니지먼트와 루터교를 위한 스리벤트 파이낸셜도 각각 지분의 24.7%와 45.1%를 매각하며 보유 지분을 줄였습니다.
이러한 감소분은 선별적 축적을 통해 부분적으로 상쇄되었습니다. 베세머 그룹은 지분을 28.4% 늘려 약 910만 달러에 해당하는 13,253주를 보유했고, 기네스 자산운용은 4.6%를 줄여 약 4610만 달러에 해당하는 66,284주를 보유하는 등 소폭으로만 지분을 줄였습니다.
전반적으로 이러한 활동은 Intuit의 장기 수익 프로필에 대한 신뢰 상실보다는 포지션 조정으로 보이며, 펀더멘털 스트레스 신호 없이 연초 이후 하락세를 설명하는 데 도움이 됩니다.
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Intuit은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 12.6%
- 영업 마진: 41.3%
- Exit P/E 배수: 22.8배
매출 성장 는 지원 세무 서비스의 채택 증가와 Intuit의 소비자 및 중소기업 플랫폼 전반에 걸친 수익화 심화에 힘입어 TurboTax, QuickBooks, Credit Karma의 지속적인 확장을 반영합니다.
성장은 신규 사용자 추가보다는 더 높은 가치의 서비스, 전환율 향상, 생태계 전반의 참여를 높이는 AI 기반 개인화에 의해 주도되고 있습니다.
Margin Intuit이 소프트웨어 주도의 운영 레버리지를 통해 이익을 얻음에 따라 가정치는 계속 상승하고 있습니다. 경영진은 AI를 통해 세금 준비 시간을 12% 단축하고 개발자 생산성을 40% 향상했으며 약 1억 3,500만 달러의 효율성 기회를 창출하여 신제품 및 유통에 대한 투자를 지속하는 동안에도 마진의 지속성을 뒷받침하고 있다고 강조했습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 783달러로 추정했으며, 이는 약 2.5년 동안 총 76%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가된 것으로 보입니다. 이 내재 수익률은 저평가된 기회를 포착하는 데 사용되는 내부 임계치를 편안하게 넘어섰습니다.
내년 실적은 몇 가지 비즈니스 동인에 달려 있습니다. 8,800만 명의 잠재적 신고자를 포함하는 세무 지원 시장의 확장은 Intuit이 AI 지원 전문가 서비스를 통해 고급 시장으로 나아가면서 핵심 성장 동력으로 남아 있습니다.
크레딧 카르마의 월간 활성 사용자 4,300만 명은 대출, 금융 상품, AI 기반 금융 비서의 참여와 수익 창출을 통해 또 다른 지렛대를 제공합니다.
동시에 초기 파일럿 서비스에서 전문가 참여가 5배 증가한 이후 600개의 서비스 센터와 약 20개의 소매점을 출시하는 등 현지 서비스를 확장하면 세금 신고 기간 동안 전환율을 높이고 고객 관계를 심화할 수 있습니다.
현재 수준에서 Intuit은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 플랫폼 수익화, AI 기반 효율성 향상, 금융 소프트웨어 생태계 전반의 지속적인 수요에 의해 주도될 것이므로 단순한 확장보다는 플랫폼 수익화가 더 중요할 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
