코노코필립스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 8%
- 52주 범위: $80 ~ $106
- 밸류에이션 모델 목표가: $119
- 내재 상승 여력 : ~ 1.9 년 동안 17 %
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무슨 일이 있었나요?
코노코필립스 주가는 이번 주 동안 약 8% 상승하여 대부분의 세션에서 상승세를 보였고 52주 최고가에 가까운 105달러 근처에서 마감했습니다. 단기적인 거래보다는 지속적인 매수세가 반영된 꾸준한 상승세를 보였습니다.
안정적인 유가가 안정적인 잉여현금흐름과 지속적인 주주 환원에 대한 기대감을 뒷받침하면서 2월 초 실적 발표를 앞두고 투자자들의 포지션이 강화되면서 주가가 상승했습니다.
유가는 한 주 동안 견조하게 유지되어 단기 실적 불확실성을 줄이고 코노코필립스와 같은 저비용 생산업체에 유리하게 작용했습니다.
애널리스트 업데이트도 투자 심리에 영향을 미쳤습니다. 캐피탈 원 파이낸셜은 목표주가를 111달러에서 116달러로 상향 조정하고 동일 비중 등급을 유지했으며, 모건 스탠리는 목표주가를 117달러에서 108달러로 낮췄지만 비중 확대 등급을 유지했습니다.
뱅크 오브 아메리카는 목표주가 102달러에 시장수익률 미달(Underperform) 등급을, JP모건은 목표주가 98달러에 중립 등급을 유지하며 명확한 밸류에이션 범위를 정의했습니다.
전반적으로 주간 주가 상승은 실적 가시성과 현금 흐름 안정성에 대한 자신감을 반영했습니다. 실적 발표가 다가오고 애널리스트들이 적극적으로 투자의견을 조정하면서 단기 유가 변동보다는 실적과 자본 수익률에 대한 관심이 유지되면서 주가는 지지세를 유지했습니다.
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코노코필립스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 1.6%
- 영업 마진: 22.1%
- Exit P/E 배수: 17.0배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 119달러로 추정하여 향후 1.9년 동안 최근 수준에서 총 17%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년에는 생산량 증가를 우선시하는 대신 포트폴리오 효율성을 개선하는 저비용 자산을 통합하면서 강력한 잉여현금흐름을 유지할 수 있는 코노코필립스의 능력에 따라 결과가 결정될 것으로 보입니다.
퍼미안, 알래스카 및 LNG 연계 프로젝트의 실행은 여전히 핵심이며, 이러한 자산은 손익분기점 비용이 낮고 현금 마진이 높아 유가가 박스권에 머물더라도 수익 안정성을 뒷받침할 것입니다.
보수적인 대차대조표를 바탕으로 배당과 자사주 매입에 지속적으로 집중함으로써 하방 방어력을 강화하는 동시에 운영 효율성과 가격 실현이 개선될 경우 상승 여력을 보존할 수 있습니다.
코노코필립스는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 유가의 단기 반등보다는 꾸준한 현금 흐름 집행과 자본 규율에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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