차터 커뮤니케이션 주식의주요 통계
- 가격 변동: +12.1% (실적 후)
- 현재 가격: ~$231
- 고급 모델 목표: $288
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무슨 일이 있었나요?
차터 커뮤니케이션 주식 (CHTR) 의 주가는 광섬유 경쟁사에 맞서 싸울 계획이 있다는 4분기 보고서 이후 12.1% 상승하며 큰 폭의 회복세를 보였습니다.
2월에 Wi-Fi 7과 5G 및 배터리 백업을 결합하여 정전 시에도 연결성을 보장하는 신제품인 'Invincible Wi-Fi'가 출시되면서 낙관론이 더욱 힘을 얻었습니다.
이러한 전략적 전환은 저렴한 연결 보조금이 사라지면서 매출이 2.3% 감소했지만, 비디오 구독자가 예상외로 44,000명 증가하여 수년 만에 처음으로 증가세를 보인 혼재된 헤드라인 수치를 덮어버렸습니다.
투자자들은 또한 2025년에 Charter가 54억 달러의 자사주를 매입하여 주가가 저평가되었다는 경영진의 믿음을 보여줌으로써 회사의 공격적인 자본 배분 전략에 고무되었습니다.
Benchmark의 애널리스트들은 번들로 제공되는 '스펙트럼 원'의 현금 흐름 잠재력을 시장이 과소평가하고 있다고 주장하며 목표 주가를 455달러로 상향 조정했습니다.
깜짝 가입자 확보와 명확한 기술 로드맵의 결합으로 "하락"에서 "안정화"로 이야기가 바뀌었습니다.
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현재 차터커뮤니케이션즈는 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 크리스 윈프리는 차터가 컨버지드 전략을 성공적으로 실행하고 있다고 선언하며 다음과 같이 말했습니다: "우리는 거의 2백만 개의 모바일 회선을 추가하여 19%의 성장률을 기록했으며, 미국에서 가장 빠르게 성장하는 모바일 제공업체로 남았습니다."
윈프리는 새로운 제품 혁신의 경쟁 우위를 강조하며 다음과 같이 발표했습니다: "우리는 WiFi 7과 5G 및 배터리 백업을 결합한 시장 최초의 제품인 '인빈서블 Wi-Fi'를 출시할 예정입니다." 그는 이를 통해 차터가 "다른 누구도 할 수 없는 주장을 할 수 있게 되었다"고 언급했습니다.
그는 이러한 차별화 덕분에 차터만의 '서비스 보장'과 '절약 보장'을 제공할 수 있으며, 주요 통신사 대비 1,000달러 이상 절약할 수 없는 경우 고객에게 크레딧을 제공하겠다고 약속했습니다.
또한 경영진은 네트워크 진화가 속도감 있게 진행되고 있음을 확인했는데, 윈프리는 다음과 같이 언급했습니다: "올해 말까지 현재 스펙트럼 네트워크의 50%가 대칭형 및 멀티 기가 서비스로 업그레이드될 것입니다."
윈프리는 경쟁 구도를 설명하면서 고정 무선(휴대폰 인터넷)을 "열등한 제품"이라고 설명하며, 데이터 사용량이 계속 증가함에 따라 "장기적인 이점"을 창출하는 차터의 "유비쿼터스 배포" 광섬유 기반 네트워크와 대조했습니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 이 주식은 미래 현금 흐름에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
- 목표 가격: $288
- 현재 가격: ~$231
- 잠재적 상승 여력: +24.7%
밸류에이션 심층 분석
231달러의 주가는 광대역 성숙에 대한 우려로 인해 하락한 배수로 거래되고 있지만, 내부 모델에 따르면 이러한 우려는 이미 가격에 반영된 것으로 보입니다.
- 모바일 성장 엔진: 4분기에 모바일 매출이 13.1% 성장하면서 Charter는 순수 케이블 사업에서 벗어나 성공적으로 사업 다각화에 성공하고 있습니다.
- 현금 캐논: 막대한 투자에도 불구하고 2025년에 50억 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 자사주 매입과 부채 감축을 위한 충분한 화력을 확보했습니다.
- 가치 격차: 이 모델의 목표 288달러는 자본 지출이 2026년에 정점에 달한 후 감소하여 주주에게 더 많은 현금을 제공할 수 있는 멀티플 정상화를 반영한 것입니다.
차터가 '무적'이라는 약속을 실행하고 인터넷 손실을 관리 가능한 수준으로 유지할 수 있다면, 288달러로의 재평가가 수학과 모멘텀에 의해 뒷받침될 수 있습니다.
결론: 무적의 가치? 288달러까지 24.7%의 상승 잠재력을 가진 차터 커뮤니케이션은 코드커팅 위협에 직접 대응하는 전략에 힘입어 상승세가 마침내 우위를 점하고 있는 종목입니다.
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- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
