주요 내용
- 플랫폼 확장: Axon Enterprise 주식은 소프트웨어 구독 및 센서 전반에 걸친 지속적인 실행을 반영하며, 반복적인 대행사 계약에 힘입어 28%에 가까운 매출 성장을 달성했습니다.
- 거버넌스 업데이트: 2026년 1월 Axon Enterprise 주식은 펀더멘털을 방해하거나 장기적인 운영 우선순위를 변경하지 않고 내부자 소유권 신고를 흡수했습니다.
- 가격 프레임워크: 모델링된 성장과 마진 정상화에 따르면, 2027년까지 Axon Enterprise 주식은 밸류에이션 확대 없이 912달러에 도달할 수 있습니다.
- 수익률 프로필: 610달러에서 Axon Enterprise 주식은 총 49%의 상승 여력을 의미하며, 이는 2027년까지 약 23%의 연간 수익률을 의미합니다.
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Axon Enterprise(AXON)는 소프트웨어, 카메라, 테이저 기기를 아우르는 공공 안전 기술을 제공하며 전 세계 법 집행 기관에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
최근 2026년 1월 고위 경영진의 SEC 소유권 신고는 일상적인 거버넌스 활동을 알리는 신호이며, 핵심 상업적 모멘텀은 여전히 구독 소프트웨어 성장에 집중되어 있습니다.
Axon은 공공 안전 예산 전반에 걸쳐 번들 하드웨어 및 클라우드 증거 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 강조하며 30억 달러의 LTM 수익을 창출했습니다.
500억 달러에 가까운 시장 가치와 88배의 수익 배수로, 실행력은 밸류에이션 민감도와 대조를 이루며 면밀한 조사가 필요합니다.
모델이 말하는 AXON 주식의 의미
구독 주도의 매출 규모, 재투자 중심의 마진, 프리미엄 포지셔닝을 뒷받침하는 반복적인 공공 안전 수요를 사용하여 Axon Enterprise 주식을 분석했습니다.
28.2%의 매출 성장률, 5.9%의 영업 마진, 87.5배의 출구 배수를 기준으로 이 모델은 912.58달러를 가리켰습니다.
이는 총 수익률 49.5%, 1.9년간 연환산 수익률 23.2%를 의미하며, 예상 수익은 $912.58로 마무리됩니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 가치 평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장, 영업 마진 및 P/E 배수에 대한 자체 가정을 연결하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
AXON 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 28.2%
Axon은 공공 안전 기관 전반에서 통합 하드웨어 및 클라우드 증거 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 반영하여 30억 달러의 LTM 수익을 창출했습니다.
500억 달러의 시장 가치와 88배의 수익으로, Axon은 높은 밸류에이션 민감도와 함께 강력한 실행력을 보여주고 있습니다.
분기별 매출은 바디 카메라 도입, 증거 소프트웨어 확장, 국제 계약에 힘입어 전년 대비 31% 증가했습니다.
컨센서스 애널리스트 추정치에 따르면 28.2%의 매출 성장은 이전 고성장기의 정상화와 균형을 이룬 지속적인 플랫폼 채택을 반영합니다.
2. 영업 마진: 5.9%
Axon의 영업 마진은 최근 R&D, 클라우드 인프라, 시장 진출 확대에 대한 투자 증가에 따라 4% 가까이 회복되었습니다.
과거 마진은 낮은 투자 기간 동안 약 10%에 달했으며, 이는 매출 규모에 비해 지출 강도가 완화되면 수익성 잠재력을 보여줍니다.
마진 개선은 소프트웨어 믹스 확대와 운영 레버리지에 달려 있으며, 단기적으로는 고용 및 제품 개발 비용으로 인한 압박이 남아 있습니다.
애널리스트 컨센서스 전망치와 일치하는 5.9%의 영업 마진은 공격적인 비용 절감이나 혁신 지출 감소를 가정하지 않은 점진적인 정상화를 반영한 수치입니다.
3. 출구 P/E 배수: 87.5배
현재 Axon 주식은 미션 크리티컬 공공 안전 시스템 내에서 프리미엄 성장 기대감과 장기 계약 가시성을 반영하여 수익의 100배 가까이에서 거래되고 있습니다.
역사적으로 높은 배수는 30%의 매출 성장 기간 동안 지속되어 반복되는 소프트웨어 경제성에 대한 투자자의 지불 의사를 강화했습니다.
멀티플 리스크는 마진 변동성과 공공 부문 예산 민감성에서 비롯되며, 밸류에이션 신뢰도를 유지하기 위해서는 일관된 실행이 필요합니다.
시장 컨센서스 추정치에 따르면, 87.5배의 주가수익배수는 수익성 타이밍에 대한 투자자의 주의와 견고한 성장 포지셔닝의 균형을 맞추고 있습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
Axon Enterprise의 결과는 기관 예산 주기, 소프트웨어 채택 깊이 및 비용 규율에 따라 달라지며, 2029년까지 가능한 다양한 경로를 설정합니다.
- 낮은 경우: 조달이 둔화되고 지출이 계속 증가하면 매출은 약 21.2% 성장하고 순이익은 18.2% → 14.4%의 연간 수익률을 유지합니다.
- 중간 사례: 핵심 구독이 계획대로 확장되면 매출은 23.5% 가까이 성장하고 마진은 연간 수익률 20.8% → 25.4%로 개선됩니다.
- 높은 경우: 소프트웨어 보급이 심화되고 효율성이 개선되면 매출은 약 25.9%, 마진은 23.3% → 36.4%의 연환산 수익률에 도달합니다.
여기서부터 얼마나 상승 여력이 있을까요?
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
