Analog Devices 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 3%
- 52주 범위: $159 ~ $319
- 밸류에이션 모델 목표가: $405
- 내재 상승 여력 : 27.4 년 동안 2.8 %
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무슨 일이 있었나요?
Analog Devices 주가는 이번 주 동안 약 3% 상승하여 316달러 부근에서 마감했습니다. 이러한 움직임은 지난달 말 잠시 하락한 후 주가를 최근 범위의 상단으로 다시 밀어 올렸습니다.
이러한 상승은 통합 이후 투자자들이 다가오는 실적 발표를 앞두고 포지션을 재조정하면서 다시 매수세로 돌아섰기 때문입니다.
AI 인프라 및 산업 회복과 관련된 반도체 종목의 강세와 함께 투자심리가 개선되어 한 주 동안 꾸준한 수요를 뒷받침했습니다.
애널리스트 업데이트도 투자 심리를 뒷받침했습니다. Susquehanna는 Analog Devices의 목표주가를 350달러에서 360달러로 상향 조정하고, AI 관련 수요와 산업 최종 시장의 장기적인 수익 상승 여력을 강조하며 '매수' 등급을 유지했습니다.
캔터 피츠제럴드는 목표주가 350달러와 함께 비중 확대 등급을 재차 유지했고, 로버트 W. 베어드는 목표주가를 250달러에서 275달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 와이스 레이팅스는 최근 랠리 이후 밸류에이션 고려 사항을 반영하여 보류 입장을 유지했습니다.
전반적으로 지난주 상승은 단일 헤드라인에 대한 반응이라기보다는 실적 발표를 앞두고 개선된 심리와 포지셔닝을 반영한 것입니다.
2월 중순에 실적이 발표될 것으로 예상되는 가운데 거래 활동은 수요 회복, 재고 정상화, 마진 실적에 대한 기대감에 점점 더 집중되고 있습니다.
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Analog Devices는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 12.8%
- 영업 마진: 46.8%
- Exit P/E 배수: 27.0배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 405달러로 추정하며, 이는 향후 2.8년 동안 최근 수준에서 총 27.4%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 산업 및 자동차 수요가 개선되면서 고객 재고가 정상화됨에 따라 전력 관리, 공장 자동화, 첨단 감지 애플리케이션에서 Analog Devices의 수혜가 예상되며, 이에 따라 실적이 개선될 것으로 보입니다.
더 높은 전력 밀도 요구 사항과 데이터 센터 전기화로 인해 고성능 아날로그 및 혼합 신호 칩에 대한 수요가 증가함에 따라 AI 인프라 및 그리드 인텔리전스의 확장은 또 다른 주요 동인으로 남아 있습니다.
마진 실적은 제품 믹스와 밀접한 관련이 있으며, 소프트웨어 지원 솔루션과 고부가가치 산업용 설계의 성장은 판매량이 점진적으로 회복되더라도 운영 레버리지를 뒷받침합니다.
현재 수준에서 Analog Devices는 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 밸류에이션 확대보다는 최종 시장 수요 안정화에 따른 수익 재가속화에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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