Western Digitalの株価に関する主な統計
- WDC株のYTD 価格変化：300
- 12月29日現在のWDC株価：180ドル
- 52週高値：189ドル
- WDCの目標株価: $187
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何が起きたのか？
ウエスタンデジタル（WDC）株は、2025年にS&P500種株価指数でトップとなり、多くの投資家を驚かせる300%という驚異的な上昇を記録した。
データ・ストレージの巨人が、多角的なハイテク企業から純粋なハードディスク・ドライブ・ビジネスへと変貌を遂げたことが、見事に実を結んだのだ。
ウェスタン・デジタルが今年初めにサンディスクからの分離を完了した後、上昇の勢いが増し始めた。
この分割により、WDCは急成長するエンタープライズ・ストレージ市場、特にデータセンターで使用されるハードディスク・ドライブに完全に集中することができるようになった。
経営陣は、AIが牽引するストレージ需要を活用するため、同社の戦略を素早く転換させた。
アーヴィン・タン最高経営責任者（CEO）とクリス・セネサエル最高財務責任者（CFO）は、事業を前進させる原動力について明確にしている。最近の投資家向けプレゼンテーションで、彼らはウェスタンデジタルが現在、2026年暦年のすべてをカバーする上位5社のハイパースケール顧客から確固たる購入注文を得ていることを明らかにした。
ある顧客は、2027年の全期間を確約している。これらの注文は、単位ではなくエクサバイトで計測され、比較的安定した価格設定となっている。
AIブームは、ストレージ容量に対するかつてない需要を生み出している。モルガン・スタンレーのカンファレンスでタン氏は、データ生成率は今後3年間で3倍になる見込みだと説明した。
歴史的には、生成されたデータの2～3％しか保存されていない。それでもWDCの株価は、その割合が1桁台半ばに上昇するにつれて利益を得ている。
自律走行車だけでも、Waymoのような企業が規制遵守とモデルトレーニングのためにすべての走行を記録するため、膨大なストレージのニーズが生まれている。
そして、これらの企業はAIを使って実際の映像から合成映像を生成し、モデルをさらに訓練することで、ストレージ需要の自己強化サイクルを生み出している。
WDCの株価は、同社の財務状況の改善も追い風となった。ウエスタンデジタルは今年、配当を復活させ、20億ドルの自社株買いプログラムを開始した。
わずか半年前の復配以来、配当はすでに25％増額されている。経営陣は自社株買いや配当を通じてフリーキャッシュフローをすべて株主に還元しており、安定したリターンを求める機関投資家を惹きつけている。
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WDC株について市場が語っていること
WDC株に対する市場の熱狂は、ハードディスクドライブ業界に対する投資家の見方の根本的な変化を反映している。かつては瀕死のコモディティ・ビジネスと見なされていたものが、今ではAIインフラを実現する重要な存在と見なされている。
モルガン・スタンレーは最近、WDC株の目標株価を228ドルとし、「オーバーウエート」のレーティングを再確認した。
同社の強気スタンスは、AIとクラウドストレージの成長による構造的な需要の追い風に基づくもので、ウエスタンデジタルは今後何年にもわたってこの追い風を取り込める立場にある。
売上総利益率は過去2年間で20％台から40％台半ばに拡大した。クリス・セネサエルCFOは、新規売上高に対する増分粗利益率は50%以上で推移しており、収益性は現在の水準からさらに上昇し続ける可能性があると指摘した。
ウエスタンデジタルの価格環境も根本的に変化している。歴史的に、ハードディスク・ドライブの価格はテラバイトあたりで毎年約7%下落していました。
現在、価格は前年比で安定しているか、わずかに上昇している。この変化は、需給バランスの逼迫と、ストレージが対価を支払うに値する重要なインフラであるという顧客の認識を反映している。
WDC株は最近、ナスダック100指数でルルレモンに代わって採用され、同指数に連動するパッシブ・ファンドからの強制的な買いを誘発した。この機関投資家の買いは、同社の強力なファンダメンタルズに加え、テクニカルな追い風となる。
WDCは競争力を支える技術的進歩を遂げている。ウエスタンデジタルは、32テラバイト・ドライブの生産を急ピッチで進め、2026年初頭に36テラバイト・ドライブの認定を行う。
また、HAMR（熱アシスト磁気記録）技術のタイムラインも前倒ししており、最終的には50テラバイト、60テラバイト、あるいは100テラバイトの容量を持つドライブを実現する予定だ。
バリュエーションの観点からは、WDCの株価は将来利益の25倍以下で取引されており、40倍以上で取引されているNvidiaのような他のAI受益者と比べると割安である。
投資家は、WDC株が驚異的な上昇を遂げたことを認識すべきであり、300％の上昇の後では、ある程度の整理は普通であろう。
しかし、AIに牽引されたストレージ需要、利益率の改善、規律ある資本配分といった基本的なファンダメンタルズは、これが単なる投機的なバブルではないことを示唆している。
ウエスタンデジタルは、データセンター・インフラストラクチャーの新時代に向け、ビジネスモデルを純粋に変革しているようだ。
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